Стагфляционный обзор (октябрь 2018): "Тихая заводь инсайдера".

Аватар пользователя mamomot

На это можно смотреть вечно! Перед катастрофичным обрушением котировки фондового рынка на короткое время резко идут вверх. В биржевом сленге такое поведение рынка называется "прыжок дохлой кошки"...

План «Б» мировой Реконкисты стартовал 20 января 2017 года! Он заключается в мировом стагфляционном шоке, сопровождающемся рукотворным экспортом стагфляции из США во вне, когда:

1) В США будет расти промпроизводство, за счет развала такового в сегодняшних индустриальных странах;

2) Начнется усиление мировой инфляции издержек, выражающейся в росте цен на все ресурсы и энергию на фоне нового КУЕ в США, которым будут субсидироваться сырье и энергия для тех, кто разместит производства в США и примет участие в масштабных инфраструктурных проектах во славу «Мэйк Америка Грэйт Эгейн»!

3) Экономики вне США и дальше будет давить спиралевидная усиливающаяся дефляция…

Предыдущая статья.

*****

Уже несколько обзоров за последние пару месяцев затрагивали процессы, идущие на фондовых рынках. Как припомнит, надеюсь, пытливый читатель, в статьях были прогнозы, основанные на внутриполитической обстановке в США, на анализе торговых балансов и других показателях индексов и иных инструментов. Но что же все это стоит, если нам не найти хоть какого-то подтверждения таким движениям котировок? Именно этому я и посвящу сегодняшний обзор. А найти какие-то "следы" "умных денег" не так-то легко, хотя всё, вроде как, лежит на поверхности и доступно каждому в круглосуточном онлайн режиме...

*****

1. "Покупай на слухах, продавай на фактах".

В Соединенных штатах любой работник компании, имеющий доступ к инсайдерской информации по долгу своей службы, осуществляющий операции с акциями своей компании на фондовом рынке, делает такие действия прозрачно, то есть публично, что отражается в терминале, например, таком:

Из терминала видно, что 10-го и 11-го октября один инсайдер продавал акции "светоча демократии" Twitter (красный прямоугольник), а другая парочка избавлялась от бумаг не меньшего "светоча демократии" Facebook (синие прямоугольники). Знакомимся:

Director Williams Evan Clark - основатель Twitter, прячущий свои продажи под фразой "личные надобности".

Sandberg Sheryl - член правления Facebook.

Stretch Colin - еще совсем недавно главный адвокат Facebook.

Въедливый читатель, не исключаю, пробурчит: "Ну что такого? Выставили люди пару ордеров на продажу!"

Не все так просто, если посмотреть кое-какую статистику.

Наш Директор Твиттер, оказывается, сливает акции давно.

А что же там другая парочка?

И еще...

Да там, оказывается целая группа "верующая в непоколебимость фондового рынка США":

Schroepfer Michael Todd - главный технический директор и вице-инженер Facebook.

Но мы же знаем, какие скандалы сопровождали недавно детище Марка Цукерберга. Посмотрим что-то другое, например Netflix.

Barton Richard N - директор Netflix.

Wells David B - является финансовым директором Netflix, Inc. с 6 октября 2010 года и является его главным бухгалтером, хотя в данное время есть слухи об его уходе с этого поста.

Впрочем, все это - виртуальщина. Посмотрим, как обстоят дела с "полупроводниками"...

Norrod Forrest Eugene - является старшим вице-президентом и генеральным директором Advanced Micro Devices, Inc.

Amon Cristiano R -  является президентом Qualcomm Incorporated.

Какие бы не высказывались причины продажи этими людьми акций тех компаний, где они не только работают, но и очень подробно посвящены в финансовое состояние этих предприятий, есть только один факт: все они продолжительное время сливают крупные пакеты акций! Но есть еще один факт, который виден, если перенести даты последних распродаж указанных ценных бумаг на график инструмента. Смотрим:

Дни, когда осуществлялись последние сделки инсайдеров отмечены на графиках цветными овалами. Видно, что ордера на продажу выставлялись после продолжительного падения большинства инструментов, из чего можно заключить, что торгующие, которые очень глубоко посвящены в спрос на акции своих компаний, даже после внушительного обвала котировок уверены в дальнейшем падении тех ценных бумаг, какими они управляют. Кстати, на некоторых графиках видно, что продававшие уже не прогадали.

*****

2. Судьба "Цитадели ФРС".

Некоторые читатели, надеюсь, припомнят те трагические истории, которые происходили вокруг "Цитадели ФРС"... Цитадель долго осаждали трамплиеры, но в определенный момент они были атакованы "когортой славных" сиятельного Уильяма Дадли.

«...Уже несколько недель Град Сияющий На Холме был окутан дымкой от походных костров трамплиеров. Шел решительный штурм Цитадели, расположенной на самой верхушке Холма. Осаждающие уже практически были уверены в скором поражении окруженных, как в один миг все 36 Больших Бойниц Цитадели со страшным скрипом заржавевших ставен отворились, и из каждой на головы штурмующих вылетело по огромному бронзовому Томагавку, каждый весом в 343 килограмма! Поражение осаждающих и их смятение от падения на головы Томагавков было настолько велико, что вышедшей через ворота Потомака «Когорте Славных» тяжеловооруженной конницы никто не сумел помешать построиться в боевой порядок. Возглавляющий отряд всадников сиятельный Уильям Дадли с кличем «Hoc age!» бесстрашно повел Когорту в атаку. Легкая пехота тамплиеров за мгновенье была рассечена и откинута от стен… Спешившиеся закованные в мощную броню рыцари, бросив копья, взялись за двуручные мечи, и на землю Холма потоками хлынула (как говорил в своей инаугурационной речи глава трамплиеров) «Красная кровь патриотов»!»

Осаждаемые уже праздновали победу и избавление, когда стоявшая много дней в засаде легкая пехота трамплиеров смяла спешившихся тяжеловооруженных рыцарей и ворвалась в Цитадель... Великий Магистр Ордена трамплиеров, Дональд Трамп, долго ожидал, что из богатых хранилищ "Цитадели ФРС" хлынут обильные потоки денег, чтобы оживить находящуюся в упадке экономику Империи, но случилось непредвиденное: назначенный Магистром комендантом Цитадели Джероми Пауэлл осуществил заговор и стал распоряжаться богатствами подвалов Цитадели самолично...

***

Ситуация с ФРС и с печатным станком сегодня становится критичной по отношению к фондовому рынку. Раздутый до неимоверных размеров пузырь-упырь, как страдающий от жажды срочно нуждается в новых вливаниях ничем не обеспеченных долларов МЕГА-КУЕ. Однако, ФРС не только не планирует (пока) насытить фондового кадавра, но и собралась усиливать какое-то там "сжатие баланса" и, что самое страшное для акций, хочет повышать ключевую ставку:

На данный момент инвесторы так сильно обеспокоены тем фактом, что только что выпущенные в США протоколы ФРС (17.10.2018) указывают на то, что в будущем ожидается увеличение процентных ставок ...

Должностные лица Федеральной резервной системы по- прежнему убеждены в том, что продолжение постепенного повышения процентных ставок является лучшей формулой сохранения устойчивой экономики в соответствии с протоколами, опубликованными в среду на последнем заседании политики центрального банка.

Президент Трамп недавно критиковал ФРС, потому что он понимает, что многие американцы голосуют, основываясь на том, как чувствуют себя их кошельки. Если экономика преуспевает, его шансы на переизбрание повышаются, но, если у экономичных танков есть очень хороший шанс, что он может проиграть в 2020 году.

И если цены на акции действительно начнут падать в течение следующих нескольких недель, это действительно поможет демократам на предстоящих промежуточных выборах.

От такой ситуации все громче жалкий скулеж обманутого Трампа, ибо прямо сейчас, почти за три недели до выборов в Конгресс, на глазах рушится то, что президент США называл своим главным достижением - рост фондовых рынков США:

 Американский лидер Дональд Трамп считает политику повышения базовой процентной ставки, которую проводит Федеральная резервная система (ФРС) США, главной угрозой своим успехам на посту президента. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business, выдержки из которого опубликованы во вторник.

"Самая большая угроза для меня - это Федрезерв, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что ФРС повышает ставку слишком быстро". Как напомнил Трамп, Федрезерв является независимой структурой, поэтому он не вмешивается в политику регулятора.

При этом президент подчеркнул, что в любом случае недоволен нынешней политикой ФРС, выполняющей в США функции центробанка. "Я не виню никого, я назначил их", - сказал Трамп, говоря о руководстве Федрезерва. Трамп также добавил, что в целом доволен теми людьми, которых назначил на руководящие посты в ФРС, однако среди них есть и исключения.

Конечно же Трамп ввел аудиторию своего интервью в заблуждение, так как ФРС, на самом деле, никакой независимой структурой не является, а президент США может просто уволить главу  центробанка Соединенных Штатов!

*****

Выводы и прогнозы:

1. Данные ранее прогнозы о снижение фондового рынка США остаются в силе:

22 августа 2018 года:

в октябре крайне велика вероятность сильного снижение фондовых индексов и акций ведущих корпораций после негативной квартальной отчетности, цель которого – формирования негативных настроений среди избирателей, пока еще поддерживающих Трампа, пред выборами в Конгресс США в ноябре.

12 октября 2018 года:

 Снижение фондовых рынков некоторое время продолжится. Ибо такое снижение – это, по сути, вынужденный искусственно направляемый переток ликвидности из одного сегмента рынка в другой: в облигации и косвенную поддержку «рвущегося в клочья» дефицита торгового баланса.

2. Ожидаю ужесточение валютных войн. Прежде всего доллара против юаня. В течение месяца на фронтах обязаны появиться Йена и Евро.

3. Противоречия между планами Трампа и ФРС будут нарастать. Трамп уже нарушил традицию президентства и сменил во время первого срока руководителя ФРС Джанет Йеллен. Прогнозирую дальнейшее усиление риторики американского президента, вплоть до начала процедуры увольнения главы ФРС Джероми Пауэлла.

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Очень информированные держатели крупных пакетов акций американских корпораций, по совместительству являющиеся не рядовыми работниками этих самых компаний, а значит, посвященные в их финансовое состояние, сбрасывают на биржевых площадках продолжительное время свои ценные бумаги. Как говорится:

"Покупай на слухах, а продавай на фактах!"

Комментарии

Аватар пользователя Обыкновенный Воронежский Дворник

Спасибо за обзор !

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Я старался...

Аватар пользователя Carcass
Carcass(9 лет 4 месяца)

За эту статью уважение Вам. Видно, что была проделана работа и анализ.

Минимум пропаганды и нервов, наглядные факты в основе.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Спасибо!

На самом деле терминал "Инсайдер" очень прост: Вы сами можете в онлайн-режиме следить за покупателями и продавцами инсайдерами!

А еще мне там нравится закладка "новости"!

Аватар пользователя Неуч
Неуч(4 года 11 месяцев)

Классная штука, посмотрел интересно! Вопрос у вас платная подписка?? Отбираю по компании стикер находит а вот сделки по стикеру не показывает ))))

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

 У меня нет подписки...

Я на этом ресурсе еще не совсем разобрался с закладкой Скринер:

https://finviz.com/screener.ashx

Аватар пользователя Неуч
Неуч(4 года 11 месяцев)

Инструмент хороший , но не такой сложный как кажется с виду.Как Meta trader. Если есть вопросы попробую ответить!

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Спасибо! Если не сложнее Мета трейдера, то разберусь...

Просто времени мало и...   лень!

Аватар пользователя basil10
basil10(7 лет 2 месяца)

В заднице пока Китай у него фондовый рынок в глубоком минусе. То что директора продают акции это неудивительно: они зарплаты акциями получают ( вернее бонусы, а это основные деньги и есть). Надо же им на что то жить в конце концов.

Так же в заднице что касается доходов народ России, те же кто не народ наоборот в плюсе.

А в штатах пока все отлично.

Комментарий администрации:  
*** уличен в систематических манипуляциях и набросах ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Так же в заднице что касается доходов народ России, те же кто не народ наоборот в плюсе.

Тема статья не подразумевает обсуждение внутри экономической ситуации в России... 

А в штатах пока все отлично

На чем основан Ваш оптимизм? 

Аватар пользователя basil10
basil10(7 лет 2 месяца)

Американская экономика показала самый быстрый рост почти за четыре года. Как сообщило министерство торговли США, по предварительной оценке, ВВП вырос во II квартале на 4,1% в годовом исчислении, это самый высокий показатель с III квартала 2014 г., когда он составил 4,9%.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/27/776751-vvp-ssha-b...

 

Мой оптимизм основан на данных американской статистики. В моем комментарии ключевое слово пока. Вполне вероятно что дела в Америке могут пойти хуже, а у нас, например, лучше. Но на сегодня так.

Комментарий администрации:  
*** уличен в систематических манипуляциях и набросах ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Ааааа.... ВВП? Собачьи стрижки, конопля, шлюхи и педикюр для педерастов сильно выросли?

Ну, тогда я за США спокоен...

А чего тогда Трамп скулит и плачется?

Аватар пользователя basil10
basil10(7 лет 2 месяца)

он все время скулит, кто ж его знает.

но доходы и занятость американцев растут.  Другое дело что рост обеспечен путем колоссального бюджетного дефицита и при росте ставок ФРС, подорожании нефти все может внезапно стать не так прекрасно. Но сейчас они наслаждаются успехами.

Комментарий администрации:  
*** уличен в систематических манипуляциях и набросах ***
Аватар пользователя vasilev
vasilev(10 лет 4 месяца)

Хорошь придуривать !рост ставок ,эт рост обслуживания долга не так ли ??да налоги снизил  они и рады не замечать ,в один карман положил ,из другого вытащил ,эфект краткосрочный пока не очюхались трубит в фанфары ,ну а с дифицитом эт отдельная песня ,,!и они ее еще спаоют .фермеры то ж споют !а пока трубим в фанфары !

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

но доходы и занятость американцев растут

Нужно внимательно смотреть на структуру вновь создаваемых рабочих мест. Например, сентябрь:

всего создано -134 К рабочих мест;

из них в обрабатывающей промышленности -  18 К.

Создаются места официантов, барменов, инструкторов фитнесцентров, финансовых консультантов...

Было несколько статей, что зарплата на этих местах не такая большая...

Аватар пользователя basil10
basil10(7 лет 2 месяца)

Небольшая по американским понятиям, а для жителей почти всего остального мира за пределами золотого миллиарда очень даже подходящая.

Комментарий администрации:  
*** уличен в систематических манипуляциях и набросах ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)


Этот уровень зарплат (в США) будет снижаться и значительно...

Аватар пользователя МГ
МГ(7 лет 1 месяц)

доходы и занятость американцев растут

так и в РФ растут. телевизор и прочие СМИ врать не будут wink

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Там действительно растет занятость! Только рост идет за счет официантов, барменов и инструкторов фитнес центров...

А зарплата у этой категории занятых значительно меньше, чем у, например, автомобилестроителя или металлурга...

Посему средний реальный доход домохозяйств стагнирует и бросает в кризис потребление...

Аватар пользователя basil10
basil10(7 лет 2 месяца)

Посему средний реальный доход
домохозяйств стагнирует и бросает в
кризис потребление...

 

это про Россию к сожалению, а не про США.

В Вашей вселеной Южного Медведково все по другому конечно.  Но Медведково не вся Россия.

Комментарий администрации:  
*** уличен в систематических манипуляциях и набросах ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

это про Россию к сожалению, а не про США.

Это как раз про США. Все дело в закредитованности домохозяйств. Сейчас в США надуты четыре огромных пузыря:

1. Ипотечный.

2. Автокредиты.

3. Образовательный.

4. По кредитным картам.

Падение доходов домохозяйств, снижение цены недвижимости, как залога, ведут к риску большого кризиса...

В России такие пузыри пока не надули...

В Вашей вселеной Южного Медведково все по другому конечно.  Но Медведково не вся Россия.

Камрад! Ну, не начинайте, пожалуйста... 

Скрытый комментарий Алексей N (c обсуждением)
Аватар пользователя Алексей N
Алексей N(5 лет 12 месяцев)

А не приходило в голову, что на фоне роста учётных ставок ФРС, фондовый рынок просто вынужденно гонят вверх, ибо иное и означает крах ?

Пущай гонят, чем выше загонят, тем сильнее будет обвал.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

При росте ставок гнать фонду вверх можно, только если кто-то будет себе в убыток вливать триллионы в акции... Похожая ситуация в Японии, где государство уже скупила огромные пакеты японских корпораций с целью поддержки фондового рынка...

Аватар пользователя Рукастый
Рукастый(6 лет 3 недели)

И какая же зависимость народа России от акций Фейсбука или Твиттера, или от фондовых рынков?

Комментарий администрации:  
*** Уличен в невменяемом хамстве - рекомендуется банить при рецидивах ***
Аватар пользователя basil10
basil10(7 лет 2 месяца)

никакой связи нет. 

Комментарий администрации:  
*** уличен в систематических манипуляциях и набросах ***
Аватар пользователя Quazimodo
Quazimodo(4 года 2 месяца)

Хехе)) Падение на лицо! Бэзил10, вас раньше было интересно читать, сейчас бред несете! Жаль!

Аватар пользователя vic-penza
vic-penza(5 лет 6 месяцев)

А ежели ревизию ФРС начать?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (распространение сплетен и домыслов в адрес других участников) ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Так Трамп, вроде, года полтора назад издал указ о ревизии ФРС...

Мы об этом писали...

Аватар пользователя vic-penza
vic-penza(5 лет 6 месяцев)

Издать указ и реально провести ревизию это разные вещи.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (распространение сплетен и домыслов в адрес других участников) ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Согласен...

Аватар пользователя выхухоль
выхухоль(7 лет 3 месяца)

И вольфрамовое золото попробовать на зубок, есть ли там 8000 тонн с хвостиком. Мыши не сгрызли?

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

И это тоже!

Аватар пользователя выхухоль
выхухоль(7 лет 3 месяца)

и?

Аватар пользователя выхухоль
выхухоль(7 лет 3 месяца)

?

Аватар пользователя chem
chem(5 лет 5 месяцев)

"Киса, тут все стырено до нас!" (с)

"Золота нет, но вы немцы держитесь и хорошего вам настроения!"

Аватар пользователя Jeque
Jeque(10 лет 1 месяц)

Надо же когда-нибудь фиксировать прибыль. Вот они и продают.

"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже."

Комментарий администрации:  
*** Подаёт сплетни под видом фактов, уличен в гнилоязыком пустословии ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

А что они с такой "фиксированной прибылью" делают?

Аватар пользователя Jeque
Jeque(10 лет 1 месяц)

Так это вам вопрос надо адресовать. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. От того, где именно прибыло и зависит главный вывод из происходящих процессов.

Комментарий администрации:  
*** Подаёт сплетни под видом фактов, уличен в гнилоязыком пустословии ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Я так думаю, товарищи скирдуют нал...

Аватар пользователя Jeque
Jeque(10 лет 1 месяц)

"Я так думаю" - это не аргумент. А вдруг они эти деньги действительно тупо проедают? Если вы берётесь делать далеко идущие выводы из факта продажи акций инсайдерами, то по идее должны были попытаться понять, куда они взамен акций вкладываются. Это главный вопрос.

Комментарий администрации:  
*** Подаёт сплетни под видом фактов, уличен в гнилоязыком пустословии ***
Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

по идее должны были попытаться понять, куда они взамен акций вкладываются

Зачем?

Есть факт распродажи акций. Учтите еще тот факт, что от проданных акций не будут получены дивиденты.

Факт распродажи инсайдерами позволяет предположить сложную ситуацию с этими акциями... 

Аватар пользователя Volga69
Volga69(4 года 1 месяц)

Скорее  всего, они знают реальную картинку по прибылям корпораций, поэтому  и сливают. Не торопясь, пока  не грянул годовой  отчёт. И выяснится, что дивидендов  гулькин нос, и   цена акций  рухнет ещё  ниже. Причём  нужно учесть, что   продают люди  совершенно не бедные, состояние которых оценивается  сотнями миллионов долларов.И их личные нужды  давным -давно удовлетворены  по самые "золотые унитазы".

Это самая  убедительная статья  из цикла за последние 2  месяца, спасибо.

Аватар пользователя Jeque
Jeque(10 лет 1 месяц)

Реальную картину по прибылям они должны знать уже лет 5 как минимум. С тех пор было уже куча годовых отчётов, а рынок продолжает расти, даже несмотря на сворачивание QE и рост ставок. Вы тоже уверены в скором крахе американского рынка акций? Так сыграйте на понижение, миллионером станете.

Комментарий администрации:  
*** Подаёт сплетни под видом фактов, уличен в гнилоязыком пустословии ***
Аватар пользователя Volga69
Volga69(4 года 1 месяц)

А Вы  не агентом подрабатываете, что так настойчиво предлагаете  сыграть на понижение?  Там  сейчас на шортах толпа стоит в  очередь.  И второй  момент -я   иногда  зарабатываю на товарной бирже. Это  может менее прибыльно, но более надёжно.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Еще учтите, что, продав акции, продавцы лишаются миллионных дивидентов!

Ведь, на акции выплачивают дивиденты...

Аватар пользователя Volga69
Volga69(4 года 1 месяц)

Наверное   они в теме, что дивиденды  могут получить не только  лишь все....smiley Может  быть  вариант, что сливаются  мусорные "неголосующие акции", но тогда  нужно смотреть объемы  их пакетов.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Ну, да...

Хорошо бы пройти по акциям глубже...

Аватар пользователя Алексей N
Алексей N(5 лет 12 месяцев)

Скорее в нефть.

Столько сразу не сожрать, морда треснет.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

Пожалуй, в коммодиз тоже, но там жесткий контроль, чтобы не разогнать котировки на все сырье...

Аватар пользователя gardarik
gardarik(4 года 1 месяц)

к примеру в облиги амерские с доходностью выше 3,5 %, золото недельку хорошо закрыли :) 

Страницы