Доброе утро, всем привет!
С понедельником!
Предлагаю начать с главного - с Московской биржи.
Московская биржа в пятницу подвела итоги торгов в ноябре.
Итоги весьма печальные.
Однако итоги подаются как прекрасные - рынок облигаций побил исторический рекорд по объемам торговли за все время ведения статистики с 2009 г. - 3,67 трлн.₽. Еще бы - с такими размещениями, что мы наблюдали. Но облигации облигациями, а что с остальным.
А остальное можно наблюдать на второй картинке.
Объемы торгов на валютном рынке продолжают падать - 14,8 трлн.₽ - наихудший результат с января 2015 г.
Срочный рынок - падение объемов за ноябрь на 14,5% до 3 трлн.₽. - уровень января 2013 года - просто АТАС! При этом в июле были достигнуты цифры декабря 2019. Обращаю внимание, рубль в 2013 - это не рубль в 2022.
Объем на рынке акций сократился на 15% - 859 млрд.₽. Напомню, тут в ноябре был переход на новые тарифы. То, что было в июне на срочном рынке.
По-моему, тут уже всё воем воет - пацаны, надо что-то делать...
При этом среднедневной открытый интерес (количество открытых позиций) бьет рекорды и поднялся выше значений годичной давности - 692 млрд.₽.
Тут два вывода - либо полная профнепригодность руководства биржи, которая сиюминутными результатами по увеличению комиссионных доходов биржи ведет последнюю в яму, либо это в чистом виде диверсия.
Еще в июле объемы торгов выросли до значений 2019 года и были надежды на полное восстановление в течении года. Сейчас можно смотреть только со слезами на глазах.
И даже ЛЧИ не вытягивает ровным счетом ничего... Кстати...
тем временем конкурс Московской биржи "Лучший частный инвестор 2022 " вышел на финишную прямую. Осталось чуть больше недели.
На текущий момент 59% из 4209 участвующих торгуют в убыток. 31% - от 0 до 15% прибыли. И 10% показывают результат свыше 10%.
Не знаю, как в итоге будут распределять места, но сейчас идет по критерию "доходность/риск". В результате первое место занимает участник, заработавший всего 1,9%. Не серьезно.
По критерию "доход в %" у первого места результат - 287,46%.
Самые большие номинальные потери за конкурс: (- 9 557 692) руб. Из начальных 12,9 млн.руб.
******************************
Ну что там у нас за выходные новенького-познавательного?
На онлайн-встрече ОПЕК+ было принято решение сохранить ограничения по добыче нефти.
Не взлетело.
Некоторые думали, что ограничение смягчат, типа чтобы восполнить то, что недопоставит РФ в связи с ценовым потолком. Но что-то видимо РФ все допоставит как надо. А цены нефтеторговцам не нравятся. Низкие.
*******************************
Про нефть в США.
Запасы Стратегического нефтяного резерва США продолжают падать.
На 25 ноября они составили 389,1 млн.баррелей, что соответствует уровню начала 1984 года
При этом запасы нефти в США в целом (без SPR) также снижаются. Более того, находятся недалеко от сезонных минимумов. Здесь, я так понимаю, по оси Y - кол-во дней, на которых их хватит.
Запасы авиатоплива в США также находятся на многолетних минимумах.
***********************************
Про недвижку в США
Redfin опубликовал новые данные.
Так, медианная цена продажи снова начала расти, достигнув уровня 357 073$, что на 2,4% выше, чем годом ранее.
Ипотечные платежи продолжают падать. Неудивительно, ведь ставка снижается.
На 27 ноября платеж за жилье медианной цены составляет 2 342$ в месяц.
Однако уменьшение ипотечной ставки пока никак не сказывается ни на незавершенных продажах, ни на новых размещениях. Все летит в дно, причем неплохими темпами.
В среднем "в медианном" на продажу дома уходит 36 дней
Цветовая градация округов по количеству медианных заработков домохозяйств, необходимых для приобретения жилья медианной стоимости
ВВП на душу населения. По штатам.
Масштабно по США пошли... продолжим!
Спрэд между доходностью 10-летних и 1-летних казначейских облигаций снизился на прошлой неделе до (-1,18)%, что стало самым низким показателем с 1981 года.
Всем предыдущим 8 рецессиям в США предшествовала подобная инверсия на двух данных облигациях.
Ну должно же жахнуть...
Продолжаем наблюдать за VIX тогда и сейчас. Поразительная одинаковость движений перед завалом 2008 года и сейчас. Если все пойдет также и дальше, то скоро жахнет.
VIX - это, напомню, индекс волатильности CBOE Чикагской биржи опционов. Суть в чем? Когда на рынке все спокойно и он растет, то опционы ведут себя тихо и, соответственно, индекс волатильности постепенно падает, находится на минимумах. Если же наоборот - всёпропало, мама, мы все умрем и рынки летят в пропасть, индекс волатильности устремляется в небеса.
Таким образом минимумы VIX обычно совпадают с максимумами индекса S&P 500. И наеборот.
Норма личных сбережений в США продолжает катастрофическое падение. Октябрьский результат - 2,3%. За доступную историю с 1959 цифры ниже были лишь однажды - июль 2005, 2,1%
Пояснительная бригада
Личные сбережения в процентах от располагаемого личного дохода (DPI), часто называемые «нормой личных сбережений», рассчитываются как отношение личных сбережений к DPI.
Личные сбережения равны личным доходам за вычетом личных расходов и личных налогов; обычно его можно рассматривать как часть личного дохода, которая используется либо для предоставления средств на рынки капитала, либо для инвестирования в реальные активы, такие как жилые дома.
*******************************
Да и глобально не гут...
Глобальный промышленный PMI достиг 29-месячного минимума в ноябре.
Также напомню, что значение 50 - это нейтральная зона. Выше - хорошо, ниже - плохо.
Самое интересное на второй картинке. Двухпроцентная разорванная в клочья экономика сумела закрепиться в положительной зоне, уступив первое место индусам. В то время, как практически весь просвещенный Запад сидит не с самыми хорошими показателями.
******************************
Кстати, тут есть еще одна причина, по которой родную страну цивилизованный мир пытается порвать на куски. Помимо нескончаемых и дешевых энергетических ресурсов.
В прошлом месяце The Economist сообщил некие расклады по потенциальным смещениям урожайности трех основных культур по миру в ту или иную сторону за период 2000-2041(59) годов в связи с климатическими изменениями.
Там сообщается, что России прям попрёт с пшеничкой и, возможно, кукурузкой. Что, собственно, говоря мы уже наблюдаем за последние 22 года.
А тут ведь дополнительно Россия сумела обзавестись дополнительными плодородными землями.
Ну и как на это всё можно спокойно смотреть? Нефть... газ... алмазы... а теперь еще и еда. Омерзительно.
И главное - в остальных-то местах недостача.
***************************************
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
Полицейский из Беверли-Хиллз стал самым высокооплачиваемым муниципальным работником Калифорнии
Замначальника городской полиции принес домой 716к$ в прошлом году.
Таким заголовком третьего дня порадовал нас Bloomberg.
Полицейский возглавил список самых высокооплачиваемых калифорнийских муниципальных служащих, сто из которых заработали свыше 439к$ за последний год.
А вот читая дальше, всё немного встает на свои места.
Из заработка в 716 284$ за 2021 года лишь 208 087$ были регулярным доходом.
Марк Купвуд ушел в отставку в прошлом году с должности заместителя начальника полиции Беверли-Хиллз, проработав на данном месте 4 года и 7 месяцев. В рамках соглашения сторон ему была выплачена сумма, равная 12-ти месячным зарплатам и пособия, а также компенсация за неиспользованный отпуск.
Вот так... но я не удивлюсь, если потом когда-нибудь где-нибудь нам на голубом глазу сообщат, что полицейский в Беверли-Хиллз получает 716 тысяч баксов в год. И ведь не наврут, что характерно.
**************************
Центральные банки купили 31 тонну золота в октябре.
Глобальные золотые резервы выросли до самого высокого уровня с 1974 года.
Однако есть сомнения в точности подаваемой некоторыми странами информации. Поговаривают про США...
Но в целом тренд налицо.
*********************************
Чем старше становлюсь, тем интереснее становится, чем же зарабатывал на жизнь отец Кевина, чтобы позволить себе такой дом и отпуск в Париже на 9 человек...
Как корова с языка слизала. Постоянно мучает сей вопрос
***************************
Камрады и камрадессы, если у вас есть желание сказать спасибо автору, то лучший способ это сделать - ваша подписка на MarketScreen - благодарю сердечно.
Комментарии
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Не нужна никому никакая волатильность. Купил - и сиди до погашения. А то бегают все как тараканы туда-сюда. ужас.
Объём торгов на бирже рухнул !!!
УЖАС !!! Всё пропало...................
Земля горит под ногами спекулянтов! (ну и авиабазы МО РФа, иногда)
Акционер = капиталист = эксплуататор.
>Из заработка в 716 284$ за 2021 года лишь 208 087$ были регулярным доходом.
Маловато чё-то для Беверли Хиллс. Там же одни мультимиллионеры и миллиардеры живут. По-хорошему, тамошнему менту надо позолоченный пистолет выдавать и патрульный Ламборгини, чтобы его тамошняя публика уважала.
Да это обычный вброс.
Издание Go Banking Rates собрало данные о средней зарплате офицеров полиции в каждом штате США.
Алабама: $43 250
Аляска: $79 510
Аризона: $62 470
Арканзас: $38 020
Калифорния: $96 660
Так этот мент не среднестатистический был, а зам. начальника тамошней городской полиции. При средней з/п по Калифорнии в 96 косарей, его з/п не так уж велика. Особенно с учётом гламурности городишки.
То что взятки заодно посчитали, это и так понятно. Брал всё, что шевелится.
Не сказано же, что дом был куплен родителями Кевина.
Мало ли кем были предки, его и жены..
Ценник на энергоносители на минимуме, приходящие слуги не показаны. К тому уже есть родственники, с которых незазорно стрясти денежку за проживание.
Биржа=одна большая профнепригодность.Пора этот идиотизм закрыть.
Биржевую деятельность у нас нужно методично законодательно заворачивать от спекульских операций к нормальному инвестированию. Налог на операции в ЦБ, даже небольшой, мог бы серьезно помочь в этом деле.
Соглашусь!
Ну понизилась спекуляция на бирже и чо? Жить стало нерадостней и невеселей?
Биржа для удобства инвесторов, а не для спекулей хронически грабящих инвесторов.
Вы видимо верите в склад с нераспроданными акциями прямо на бирже.
Всё, бегу докупать акции мосбиржи
Да нафиг эта биржа не нужна, ну не приживается тут такое))
Ждем пока весь развивающийся мир накопит денег, подключит себе интернет и сразу же начнет покупать акции компаний РФ.
Наезд на биржу непонятен
Обе новости отличные. То, что финансовые власти работают на окукливание и сокращение валютных сделок - это не баг, а давно объявленная фича
про домик
ТыквыКевина - "me too"Причём здесь биржа? Политическая неопределённость не склоняет к покупке акций, а низкие цены – к продаже. А за валюту вообще скоро по 15 лет давать будут. Естественно, все перешли в облигации и золото.
Спасибо за емкую и точную оценку. От себя добавлю, что пока нет каких то явных позитивных продающих новостей, без которых проблема № 1 только усиливается.
Ну и про 15 лет это шутка наверное, просто экономически невыгодно будет иметь счета в валюте.
Ликвидность, волатильность какая-то…совсем забили мозги нам, пролетариям, своей буржуинской словесностью…а всё для чего – чтобы
к нам в карман залезтьлишить нас рабочих мест (наш главный обещал нам 20 миллионов новых, так енти не дают, отвлекают от инвестирования - во какое слово знаю – в реальное производство, собрав все «лишние» финансы в котле спекулирования…взять ирасстрелять отнять и поделитьразогнать…Вообще-то биржи создавались давно (во времена товарища Маркса и его товарища Энгельса, даже они не возражали). Целью было создать механизм (путём приманивания прибылью) перераспределения капитала в нужные обществу отрасли. А потом проклятые англосаксонские буржуи превратили этот механизм в средство контроля других стран (наряду с созданием эмиссионного центра – это где бумажки, называемые мировой валютой, рисуют). Механизм совершенствовался, усложнялся (чтобы никто из ограбляемых ничего не понял), потом стали выдумывать такие слова, как листинг, волатильность (тьфу, прости Господи)…брокеры какие-то…
Так, правила торгов на Н.-Й. фондовой бирже в нескольких томах. Пришлось ознакомиться, когда создавал фондовый отдел нашей биржи (это биржа в бирже), в нашей структуре (пришлось и такую структуру создавать для целей финансирования строительства Усть-Луги, которое мы начинали). Это для того, чтобы мы, простые пролетарии в биржевом деле не разобрались. Но по секрету скажу выводы моего пролетарского чутья:
- мировой рынок – сплошной обман, контролируемый англосаксами, например объём торгуемых фьючерсов (это такие контракты на поставку товара в будущем, нет, чтобы нормально назвать) в десять раз (а кое-где и в пятнадцать) превышает объём реального товара, т.е. торговля фьючерсами - это торговля воздухом,
- никакой функции перераспределения капитала в нужные и перспективные производства биржевой механизм не даёт, если не лень – лично мне лень – посмотрите динамику и спрос на акции компаний инвестиционного типа (или занимающихся хеджированием), их часто даже в листинге бирж нет (фу, сам запутался в буржуйским терминах, хедж - это когда из сотни направлений десяток даёт прибыль, остальные убыточны, но убыток компенсируется прибылью, а листинг – от слова лист, то что выставлено на продажу),
- всю «рыночность» бирж имитируют жучки вокруг биржи (их называют опять нерусским словом «брокеры», довольствующиеся малым кусочком, больших нет, при большой волантильности торги просто останавливаются – это в правилах всех бирж,
- биржа – также инструмент контроля мировых цен в интересах англосаксов, достаточно знать, что цены на золото формируются в Лондонской бирже.
А для того, чтобы мы не поняли весь механизм угнетения мирового пролетариата через этот механизм - биржи (реакционную сущность которого я и обозначил кратко), рисуют енти непонятные картинки. Которые ярко представил коллега – брат по классу. За что ему спасибо. Так победим!
С пролетарским приветом ОВ.
Так разрешили же валюту от продажи наших ресурсов в страну не завозить, чтоб не ронять курс западных валют
Значение Мосбиржи для экономики страны близко к нулю. Плохонькое казино
Ну почему, можно брать деньги у своих, а не у МВФ .
Ты не понел, чувак!
Здесь против биржи топят два класса комментаторов:
1. Иноагенты, которым нафик не нужен самостоятельный рынок капитала, акций и прочих комодов в РФ.
2.Тупые, но полезные идиоты, которые поддерживают тезис первой группы, чтобы наши предприятия могли фондироваться только в Лондоне и Нью-Йорке. А в нынешних условиях чтобы не могли выйти на биржу совсем. Ибо чем хуже буржуям, тему хуже рабочим, но им-то кажется, что наоборот.
Спасибо за "политинформацию"!
Сорри, но я никак не могу понять. Может старое воспитание? В чем значимость биржи для физической экономики страны?
Вряд ли у вас настолько старое воспитание, биржа существует с 15 века по моему. Скорее оно иное :)
Биржа источник инвестиций. Причем с учетом нашей инфляции и грабительских % по кредитам для юрилиц, практически бесплатный источник.
Понятно, что стратегические отрасли страны могут получить адресное финансирование, но не рыночные механизмы затраты и коррупционно опасны.
И кстати биржа плюс не только для экономики, но и для граждан, стремящихся сохранить заработанное. Почитайте про биржу Ирана.
У нас плавно прикрывают биржу, так это видится. И это неплохо.
А мне интересно, чем зарабатывают на жизнь жители округа Титон, штат Вайоминг (Teton County), который у вас на карте закрашен насыщенным фиолетовым цветом.
Тот, который квадратный штат левее и выше от центра на картинке
Причем нефтегаза у них там нет. Как и вообще каких-либо предприятий. Там национальный парк.
Йеллоустоном и зарабатывают.
Ну вон, ниже написали, что только 40% парка у них. Почему соседи так не зарабатывают на оставшихся 60%?
Да и нельзя столько заработать на таком специфическом туризме. Это не Гавайи и не Флорида.
Флоридские округи, кстати, меньше зарабатывают, судя опять же по карте.
Нее, что-то здесь не так. Загадка какая-то
как интересно...)
Округ Титон (англ. Teton County) — округ, расположенный в штате Вайоминг (США) с населением в 18 251 человек по статистическим данным переписи 2000 года. Столица округа находится в городе Джексон.
На территории округа расположены горнолыжный курорт Джексон-Хол, высокогорный национальный парк Гранд-Титон и 40,2 % площади знаменитого Йеллоустонского национального парка, включая 96,6 % всех водных ресурсов Йеллоустона[1].
В 2009 году округ Титон вышел на первое место среди всех округов Соединённых Штатов по уровню среднего дохода на душу рабочего населения, составившего 132 728 долларов США в год. По данном показателю Титон обошёл даже район Манхэттен в Нью-Йорке (120 790 долларов)[2].
Охраняемые природные территории
Ну, не совсем биржа - источник инвестиций. Биржа - это усовершенствованная торговая площадка. Где через брокеров торгуют продавцы/покупатели.
На товарной бирже (или товарно-сырьевой, как у нас величают) торгуют товаром - фьючерсами (см.выше). Фьючерс имеет переходные свойства, т.е.его можно продавать/покупать.
На валютной бирже торгуют валютой.
На фондовой бирже торгуют ценными бумагами, как основными, так и производными. Основные - это акции, облигации, опционы, сертификаты.
Первые два типа вообще не могут быть источником инвестиций (источником спекулятивной наживы - это да.
Задумывались биржи как третий тип. Механизм упрощённо такой. Если мне нужны допинвестиции, я эмитирую дополнительный пакет акций (или облигаций, т.е. бумаг с фиксированным доходом, что делают государства - это считается самым надёжным вложением). Покупатель (инвестор) смотрит листинг, котировки, и решает - вложиться ли в эти акции. Если вложится - значит я получил инвестиции. Если акции не голосующие - то я плачу дивиденды (по итогам года) , если голосующие, то у меня проблемы с владельцами доппакета (надо работать с ними на собраниях, уговаривать не продавать и т.д.). Тут механизмов работы с акциями много. Могу опустить курс и кинуть владельцев. В американской литературе эти механизмы описаны
(Вообще, оценка акций - один из самых сложных видов оценки, с которыми мне приходилось работать).
Инвестиции государства могут быть прямыми, могут аукционными, к биржам, как правило отношения не имеет. Кроме гособлигаций. Те размещаются, как правило, на бирже.
Думаю московскую биржу подталкивают к закрытию. Пусть спекули пасутся на чужих полях.
Благодарю. Информативно и познавательно.
Страницы