Геополитика сильно просадила котировки ММВБ. Как голубых фишек, так и биржевых активов второго и третьего эшелонов. Многие акции ушли на многомесячные минимумы. Что открывает хорошую возможность взять их по ценам, которые давненько не видели. Хотя внешние риски ведь до сих пор не сняты и этот "навес" существенно влияет на расклад.
Мосбиржа в целом очередное бегство иностранцев выдержала. Активность россиян, выкупающих просадку на распродаже возросла. Это даже можно отнести к позитивным факторам - пусть лучше деньги остаются в стране, чем дивиденды будут уплывать за рубеж.
Главные "потеряшки" - это, как водится, спекули. В этом ничего нового нет - риск выше, возможная прибыль заметно больше, но и шанс потерять значительные суммы - тоже часть их жизни. Товарищ Трамп, несколько раз схлопотавший банкротство - яркий тому пример. Спокойные инвесторы, берущие акции на долгосрок и для дивидендов - для них ничего особо не изменилось. Ну сегодня котировки снизились,, потом отрастут - на выплаты это никак не влияет.
И именно неотступно грядущие дивиденды станут главным драйвером роста. А они будут в этом году рекордными. Как по абсолютным суммам, так и в процентах от нынешней стоимости акций. Вот картина на бирже на сегодня.
Следует учитывать, что и в предыдущие дни были существенные падения котировок. Длинный дневной график - в тизере статьи. Там хорошо видны нынешние уровни на годовом отрезке. Пружина сжалась и готовится разжаться. Формальным поводом будут служить годовые отчёты корпораций. Хотя многое можно предположить уже сейчас.Пусть и с некоторыми оговорками.
Если брать во внимание компании с более-менее сложившейся и понятной репутацией на рынке - то тут в центре префы Мечела. Компания не без проблем, но в прошлом году (по итогам которого и будут выплачиваться дивиденды) всё сложилось в её пользу. У них и своя металлургия, и свои шахты - что избавило их от внешнего давления цен на уголь. По итогам трёх кварталов 2021 года, по которым отчёты уже публиковались и по прикидочным оценкам ситуации за 4 квартал - выходит что-то примерно фантастическое - по привилегированным акциям дивы составят более 90 рублей на бумагу, что от нынешних цен (около 2900 рублей за торговый пакет в 10 акций) тянет под 30 %. Будет ли так - решать собранию акционеров, хотя уровень дивидендов обозначен в Уставе и идти на его изменение - это портить репутацию.
При этом, нормально себя чувствуют и другие металлурги - например, НЛМК и ММК. Они и раньше давали порядка 10 % дивдоходности, а с учётом хорошей прибыли и нынешней просадки - возможно сейчас подхватить и на 15 процентов дивов. Существенное "если" - как урегулируется ситуация с властями, требующими больше инвестиций и не зацикливаться только на выплате дивидендов. Там же ещё и разбирательство ФАС по ценам на продукцию. Из голубых фишек рекордные выплаты ожидаются у Газпрома и Сбера. Они тоже сейчас в просадке - что даёт возможность удачного входа в их акции. От нынешних уровней дивиденды предполагаются 12-15 процентов - возможно и выше, это так же зависит от решения акционеров (в данном случае - государства).
Их других контор с госучастием особый интерес к ВТБ. Там намечается порядка 20 процентов дивдоходности (подчеркну ещё раз - здесь, выше и ниже - проценты берутся от нынешних котировок). Причина просадки таких вроде бы мощных акций, как Газпром, Сбер, ВТБ и ряда других - они были прямо или упомянуты как возможный объект санкций США. Что вызвало массовый выход из этих активов иностранцев и местных. Но как только замаячат дивиденды - спекулятивные деньги вернутся. Тем более, что сейчас для зарубежных капиталов хороший момент - ситуативное ослабление рубля и снижение стоимости акций дают хорошую перспективу для входа из долларов, евро и других валют.
У добытчиков традиционно щедрые на дивиденды будут Татнефть, Лукойл и Газпромнефть - там тоже вырисовывается порядка 12-15 процентов дивдоходности. Примерно так же будет и по Алросе, хотя цены на алмазы нестабильны - но они и так высоки. У энергетиков лидеры стабильны - Юнипро, ОГК-2 и префы Ленэнерго.
Радует и потребительский сектор. Порадуют высокими выплатами Магнит, Детский мир, МТС, МВидео. Там проценты доходности сопоставимы с нефтяниками. Это из наиболее очевидного. Хотя наверняка будут и приятные неожиданности от новичков рынка. Недавно вышедшие на биржу компании - некоторые с многодесятилетней историей, но без сложившихся традиций выплат дивидендов - это уже вопрос лотерейный. Хотя более стабильными там выглядят строительные компании, недавно массово прошедшие листинг. Есть и тёмные лошадки - типа ещё одного новичка биржи Фикс Прайса - вроде и достаточно известная контора, но инфляция сильно сужает их маржинальность в условиях декларированных продаж по фиксированным ценам и без понимания - какие будут в итоге дивиденды и будут ли вообще. Для консервативных инвесторов лучше выбрать что-нибудь типа Ростелекома - стабильно, выплаты без особых сюрпризов - скучно, но надёжно. Тем более, что даже по ним - из-за нынешней просадки - проценты вытанцовываются весьма пристойные. В общем, нас ещё ждёт много интересного.
Комментарии
Большой бизнес сильно отличается от экономики домохозяйства. Формирование денежных потоков, капитализация, байбэки, ожидания рынков и прочие шаромыжничества - уже неотъемлемая часть этого движа )
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Спасибо, Борода!
(надеюсь, не сильно фамильярно?)
На здоровье! По обращению - норм )
Поймавшим два дна третье дно в подарок
Бонусы, а как же )
Размер дивидендов на нынешний курс влияния уже не оказывает. Например, Газпром закрыл список акционеров, имеющих право на получение дивидендов 28 декабря. То есть, я сейчас могу купить хоть сколько акций Газпрома, дивиденды я получу только с того количества, которое у меня было 28 декабря. Тут если и учитывать дивиденды, то только уже на будущий год, а там как карты лягут... А так да, сегодня еще подкупил Сбера по 252,5... Было бы кэша вагон - сейчас бы, конечно, затарился... А так, сколько наколымил за недельку, на столько и закупил :)
Дата закрытия реестра вроде Газпромом ещё не объявлялась. Да и собрания акционеров для утверждения даты не было пока. Ориентировочно закрытие реестра под дивы будет в середине июля 2022 года. Возможно, чего-то не знаю. Но вроде так.
Виноват, исправлюсь! Это RBС перепутал Газпром и Газпромнефть :) Кстати, саму статейку я уже найти не могу... А так да, вроде звезды указывают на июль... Буду подтягивать портфельчик по ГП, пока на низах...
Уровень журналистов в РБК падает чего-то уже пару лет как. Очень много путают - причём, явно по незнанию. То есть, вообще даже не понимают о чём пишут. Англоязычный биллион часто невпопад переводят. Там нюанс есть - в одних англоязычных странах биллион означает в нашем понимании миллиард, в других триллион. Плюс есть страны, которые размещают свои пресс-релизы на английском, но используют свои внутренние системы исчисления. Но когда человек пишет о чём-то, он же должен представлять примерную размерность чисел - про млрд там или про трлн. Но нет ) Хотя раньше РБК выгодно отличался именно фактчекингом - трактовку могли безбожно вывернуть наизнанку, но саму основу, факты - давали чётко. Так что - ничего страшного, просто теперь к их данным нужно относиться с осторожностью. А Газпром-нефть, да - уже закрыла дивы и не поскупились )
Ага, я когда формировал пакет аж пустил скупую слезу, что не купил Газпромнефть, ну а тру инвестор обратно уже не вертает то что закупил:)
По этому году у них тоже норм будет. Но цены на нефть такая бяка нестабильная, что фиг поймёшь. Как взлетают, так и рушатся - стремительно )
Уважаемый Борода! Объясните, пожалуйста такую вещь: то, что мой портфельчик покраснел в последние две недели - это я переживу. Но вот то, что в марте будет год, как я прикупил золото и до сих пор в плюс не вышел - это как-то не по-христиански!
Правильно ли я понимаю, что крипта негативно влияет на рост золота?
Похоже, что золото искусственно сдерживают. Но постепенно должно прорваться. Крипта вряд ли как-то на это влияет. И уж точно крипта не является конкурентом золота в качестве защитного актива.
Уважаемый Борода Берни и Просто Вася!
Не только чистильщики обуви и кухарки - но и просто бабки)). Посоветуйте. Я в свои 60 лет просто открыла накопительный счёт под 3% на случай - вдруг помру, а сыну 23 лет посоветовала открыть ПИФ "Добрыня Никитич" , потому что в большем не врубаемся ния (пока), ни он (пока ещё). Процентов по 10 откладывать с пенсии и зарплаты.
А вот как вы открывали свои счета - это доверительное управление, или через инет на Мосбирже или какой-другой, и как получать дивиденды - если минимальная сумма вложений там офигенская - аж 3 млн рублей? Что-то такая каша в голове... Квартирку в пригороде краевого центра прикупили с большим дисконтом - это то, на что моих мозгов хватило.
Хотя бы коротко, немного "кухню" распишите. Тяпка) я старая, а дитю жить. У нас в доступе только Сбер, и только там что-то можно сделать. Даже банкоматов в деревне ни одного.
Очень благодарна буду. Всё необходимое для простой жизни у нас нажито и наработано.
У Сбера есть своя площадка электронной торговли - кажется, называется Сбер.Инвестиции. Когда на телефоне или планшете смотрите свой счёт в Сбере - там есть всякие кнопочки - включая "накопить", "инвестировать" или что-то в таком духе. Но вроде для открытия брокерского счёта там нужно прогуляться в Сбер. Совсем простая штука есть - Яндекс.Инвестиции. Открывается через интернет. Там вроде процент обслуживания чуть выше Сбера - но если именно для покупок акций время от времени особой разницы нет, там разница в копейки - если спекулировать акциями и постоянно покупать-продавать, то конечно это выльется по месяцу в чувствительную сумму. На своём счёте минимальных вложений вроде нет - можно купить хоть одну ацию на 70 рублей или там за 400 рублей, хотя есть акции и сильно дороже - но в целом, выбор и варианты есть.
Ниччо не поняла, всё равно спасибо). Буду разбираться.
На здоровье! Если по своей надобности будете в Сбере - проще там спросить у девчат. Наверное, они ведь в курсе своих предложений на сайте.
Мучас грасиас!
На здоровье!
И да - если тема интересна - сравните годовые графики по золоту и серебру. Очень занятная там ситуация. И похоже, что бытовые инвесторы с относительно небольшими деньгами смотрят в сторону серебра.
Я - дилетант, оттого и в золото пошёл. А сейчас, чтобы перейти в другой металл, мне нужно, как минимум выйти в "плюс инфляция по году", иначе потеряю финансы и обрету инвестразочарования, а очень не хочеццо...
И это правильно. Терпение помогает обратить краткосрочные падения рынков в долгосрочную прибыль. А скакание из актива в актив без внятной концепции малоперспективно.
Спасибо за обзор.. С большим удовольствием почитал, да и слог приятный... :)
С технической стороны правда похоже на то, что значимый отскок начнётся всё же с уровня 3200 по Московской бирже.. Наверное ещё на пунктов 250-300 с текущих уровней припадем.
На здоровье! Что касается уровней сопротивления, отскока и тд - это уже технические детали. По мере выхода финансовых отчётов за прошлый год индексы потянутся вверх.
На бирже бойня и бегство!
Это же отлично! ) Столько всего и по вкусным ценам. Ту же Татнефть взять по нынешним уровням - то ведь интересно. Префы Татнефти ещё занятее сегодня.
А наличностев нетуууу!
Ну тогда наблюдать. Прикольно же ) Да и обратно отрастёт ведь не мгновенно - ещё будет возможность взять подешевле.
Интересней фантазировать куда такая прорва денег утекает.
Ну это всё очень условно. У многих контор в свободном обращении всего несколько процентов акций - остальные у крупных акционеров. Да и те, что в обращении - по большей части не поменяли сейчас хозяев, или в ИИС лежат, или люди просто ждут, не дёргаясь. Скоро новогодние дивы начнут приходить - хотя часть уже приходила, вроде Магнит и Детский мир мне уже присылали на днях - но это смотреть нужно, но кто-то уже присылал - со дня на день будут ещё Газпром-нефть и Сегежа. Так что люди потихоньку смогут выкупать просадки на пришедшие дивы.
Я тоже заметил, Татка растет на присланных дивидендах.
Реинвестирование дивов в акции - нормальная тактика. Касательно сегодняшней ситуации - то понемногу биржа поползла вверх, карабкается, кряхтит - но просадка начинает заметно выкупаться.
Источник СМИшного давления отследить не могу, видимо платные подписные обзоры фулиганят.
Да может быть массовое бегство импортных спекулей - их там свои понапугали. И здешним плечи отдавили корзину - и посыпались маржин-коллы, а дальше - эффект падающего домино, посыпалось всё остальное. А как рубль начал отрастать, так и просадка стала выкупаться - или бегство импортных прекратилось, или встречный поток обмена валюты для входа в рублёвые активы их пересилил.
Какая красивая красота сегодня)
Да, распродажа хороша, многое прикупил. Уже и отрастать начало. Но ждём всё же роста-роста, а не вот это вот всё )
Да, я тоже прикупил сбер преф.
Думал все таки про нлмк... Ну его нафиг пока)
Алросы докупил и НЛМК как раз.
Борода, ну и как вам сегодняшний отскок? Поделитесь впечатлениями.
Прекрасно! Хотя это ещё и не отскок. Но спекулей посносили, да.
Как думаете, завтра ещё съездим вниз? Вечорка как-то не внушает...
Вечерние торги ещё не стали традиционными. Они достаточно вялые пока, может через пару лет дорастут до чего-то значимого. По завтра - для начала нужно понять, чем закончится сегодня ) Штаты тоже на грани срыва, хотя и так уже снижение выше полутора процентов по основным индексам, Насдак порядка двух. И они никак ни вверх не могут, ни вниз - но куда-то ведь по итогу определятся. Если чуть начнут отрастать, пусть даже из минуса не вылезут - у нас будет завтра поспокойней. Если дальше провалятся - многие спекулятивные капиталы завтра объявятся у нас, тогда рост будет более бурный. Но тут ещё и геополитика - хотя пока вроде угомонилось, а на традиционные всхлипы уже особо внимания не обращают.
Капиталам не быстрее ли будет в Азию метнуться? Там торги раньше начинаются.
Они туда и метнутся, пошебуршатся там и к нашему открытию объявятся здесь )
Страницы