Российский рынок акций готовится к сильному отскоку

Аватар пользователя Борода Берни

Геополитика сильно просадила котировки ММВБ. Как голубых фишек, так и биржевых активов второго и третьего эшелонов. Многие акции ушли на многомесячные минимумы. Что открывает хорошую возможность взять их по ценам, которые давненько не видели. Хотя внешние риски ведь до сих пор не сняты и этот "навес" существенно влияет на расклад.

Мосбиржа в целом очередное бегство иностранцев выдержала. Активность россиян, выкупающих просадку на распродаже возросла. Это даже можно отнести к позитивным факторам - пусть лучше деньги остаются в стране, чем дивиденды будут уплывать за рубеж.

Главные "потеряшки" - это, как водится, спекули. В этом ничего нового нет - риск выше, возможная прибыль заметно больше, но и шанс потерять значительные суммы - тоже часть их жизни. Товарищ Трамп, несколько раз схлопотавший банкротство - яркий тому пример. Спокойные инвесторы, берущие акции на долгосрок и для дивидендов - для них ничего особо не изменилось. Ну сегодня котировки снизились,, потом отрастут - на выплаты это никак не влияет.

И именно неотступно грядущие дивиденды станут главным драйвером роста. А они будут в этом году рекордными. Как по абсолютным суммам, так и в процентах от нынешней стоимости акций. Вот картина на бирже на сегодня.

Следует учитывать, что и в предыдущие дни были существенные падения котировок. Длинный дневной график - в тизере статьи. Там хорошо видны нынешние уровни на годовом отрезке. Пружина сжалась и готовится разжаться. Формальным поводом будут служить годовые отчёты корпораций. Хотя многое можно предположить уже сейчас.Пусть и с некоторыми оговорками.

Если брать во внимание компании с более-менее сложившейся и понятной репутацией на рынке - то тут в центре префы Мечела. Компания не без проблем, но в прошлом году (по итогам которого и будут выплачиваться дивиденды) всё сложилось в её пользу. У них и своя металлургия, и свои шахты - что избавило их от внешнего давления цен на уголь. По итогам трёх кварталов 2021 года, по которым отчёты уже публиковались и по прикидочным оценкам ситуации за 4 квартал - выходит что-то примерно фантастическое - по привилегированным акциям дивы составят более 90 рублей на бумагу, что от нынешних цен (около 2900 рублей за торговый пакет в 10 акций) тянет под 30 %. Будет ли так - решать собранию акционеров, хотя уровень дивидендов обозначен в Уставе и идти на его изменение - это портить репутацию.

При этом, нормально себя чувствуют и другие металлурги - например, НЛМК и ММК. Они и раньше давали порядка 10 % дивдоходности, а с учётом хорошей прибыли и нынешней просадки - возможно сейчас подхватить и на 15 процентов дивов. Существенное "если" - как урегулируется ситуация с властями, требующими больше инвестиций и не зацикливаться только на выплате дивидендов. Там же ещё и разбирательство ФАС по ценам на продукцию. Из голубых фишек рекордные выплаты ожидаются у Газпрома и Сбера. Они тоже сейчас в просадке - что даёт возможность удачного входа в их акции. От нынешних уровней дивиденды предполагаются 12-15 процентов - возможно и выше, это так же зависит от решения акционеров (в данном случае - государства).

Их других контор с госучастием особый интерес к ВТБ. Там намечается порядка 20 процентов дивдоходности (подчеркну ещё раз - здесь, выше и ниже - проценты берутся от нынешних котировок). Причина просадки таких вроде бы мощных акций, как Газпром, Сбер, ВТБ и ряда других - они были прямо или упомянуты как возможный объект санкций США. Что вызвало массовый выход из этих активов иностранцев и местных. Но как только замаячат дивиденды - спекулятивные деньги вернутся. Тем более, что сейчас для зарубежных капиталов хороший момент - ситуативное ослабление рубля и снижение стоимости акций дают хорошую перспективу для входа из долларов, евро и других валют. 

У добытчиков традиционно щедрые на дивиденды будут Татнефть, Лукойл и Газпромнефть - там тоже вырисовывается порядка 12-15 процентов дивдоходности. Примерно так же будет и по Алросе, хотя цены на алмазы нестабильны - но они и так высоки. У энергетиков лидеры стабильны - Юнипро, ОГК-2 и префы Ленэнерго.

Радует и потребительский сектор. Порадуют высокими выплатами Магнит, Детский мир, МТС, МВидео. Там проценты доходности сопоставимы с нефтяниками. Это из наиболее очевидного. Хотя наверняка будут и приятные неожиданности от новичков рынка. Недавно вышедшие на биржу компании - некоторые с многодесятилетней историей, но без сложившихся традиций выплат дивидендов - это уже вопрос лотерейный. Хотя более стабильными там выглядят строительные компании, недавно массово прошедшие листинг. Есть и тёмные лошадки - типа ещё одного новичка биржи Фикс Прайса - вроде и достаточно известная контора, но инфляция сильно сужает их маржинальность в условиях декларированных продаж по фиксированным ценам и без понимания - какие будут в итоге дивиденды и будут ли вообще. Для консервативных инвесторов лучше выбрать что-нибудь типа Ростелекома - стабильно, выплаты без особых сюрпризов - скучно, но надёжно. Тем более, что даже по ним - из-за нынешней просадки - проценты вытанцовываются весьма пристойные. В общем, нас ещё ждёт много интересного.

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

За рубежом тоже есть интересные движения, хотя перспективы там более грозовые.

https://aftershock.news/?q=node/1051340

Комментарии

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Большой бизнес сильно отличается от экономики домохозяйства. Формирование денежных потоков, капитализация, байбэки, ожидания рынков и прочие шаромыжничества - уже неотъемлемая часть этого движа )

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Петрович2
Петрович2(9 лет 2 недели)

Спасибо, Борода! smile9.gif

(надеюсь, не сильно фамильярно?)

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

На здоровье! По обращению - норм )

Аватар пользователя Аль Капоне
Аль Капоне(6 лет 4 месяца)

Поймавшим два дна третье дно в подарокsmile1.gif

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Бонусы, а как же )

Аватар пользователя ga_unnamed
ga_unnamed(10 лет 5 месяцев)

Размер дивидендов на нынешний курс влияния уже не оказывает. Например, Газпром закрыл список акционеров, имеющих право на получение дивидендов 28 декабря. То есть, я сейчас могу купить хоть сколько акций Газпрома, дивиденды я получу только с того количества, которое у меня было 28 декабря. Тут если и учитывать дивиденды, то только уже на будущий год, а там как карты лягут... А так да, сегодня еще подкупил Сбера по 252,5... Было бы кэша вагон - сейчас бы, конечно, затарился... А так, сколько наколымил за недельку, на столько и закупил :)

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Дата закрытия реестра вроде Газпромом ещё не объявлялась. Да и собрания акционеров для утверждения даты не было пока. Ориентировочно закрытие реестра под дивы будет в середине июля 2022 года. Возможно, чего-то не знаю. Но вроде так.

Аватар пользователя ga_unnamed
ga_unnamed(10 лет 5 месяцев)

Виноват, исправлюсь! Это RBС перепутал Газпром и Газпромнефть :) Кстати, саму статейку я уже найти не могу... А так да, вроде звезды указывают на июль... Буду подтягивать портфельчик по ГП, пока на низах...

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Уровень журналистов в РБК падает чего-то уже пару лет как. Очень много путают - причём, явно по незнанию. То есть, вообще даже не понимают о чём пишут. Англоязычный биллион часто невпопад переводят. Там нюанс есть - в одних англоязычных странах биллион означает в нашем понимании миллиард, в других триллион. Плюс есть страны, которые размещают свои пресс-релизы на английском, но используют свои внутренние системы исчисления. Но когда человек пишет о чём-то, он же должен представлять примерную размерность чисел - про млрд там или про трлн. Но нет ) Хотя раньше РБК выгодно отличался именно фактчекингом - трактовку могли безбожно вывернуть наизнанку, но саму основу, факты - давали чётко. Так что - ничего страшного, просто теперь к их данным нужно относиться с осторожностью. А Газпром-нефть, да - уже закрыла дивы и не поскупились )

Аватар пользователя Alex-Sam
Alex-Sam(4 года 11 месяцев)

Ага, я когда формировал пакет аж пустил скупую слезу, что не купил Газпромнефть, ну а тру инвестор обратно уже не вертает то что закупил:)

 

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

По этому году у них тоже норм будет. Но цены на нефть такая бяка нестабильная, что фиг поймёшь. Как взлетают, так и рушатся - стремительно ) 

Аватар пользователя Dmytro
Dmytro(1 год 8 месяцев)

Уважаемый Борода! Объясните, пожалуйста такую вещь: то, что мой портфельчик покраснел в последние две недели - это я переживу. Но вот то, что в марте будет год, как я прикупил золото и до сих пор в плюс не вышел - это как-то не по-христиански!

Правильно ли я понимаю, что крипта негативно влияет на рост золота?

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Похоже, что золото искусственно сдерживают. Но постепенно должно прорваться. Крипта вряд ли как-то на это влияет. И уж точно крипта не является конкурентом золота в качестве защитного актива.

Аватар пользователя Матрёшка
Матрёшка(2 года 3 месяца)

Уважаемый Борода Берни и Просто Вася!

Не только чистильщики обуви и кухарки - но и просто бабки)). Посоветуйте. Я в свои 60 лет просто открыла накопительный счёт под 3% на случай - вдруг помру, а сыну 23 лет посоветовала открыть ПИФ "Добрыня Никитич" , потому что в большем не врубаемся ния (пока), ни он (пока ещё). Процентов по 10 откладывать с пенсии и зарплаты. 

А вот как вы открывали свои счета - это доверительное управление, или через инет на Мосбирже или какой-другой, и как получать дивиденды - если минимальная сумма вложений там офигенская - аж  3 млн рублей?  Что-то такая каша в голове... Квартирку в пригороде краевого центра прикупили с большим дисконтом - это то, на что моих мозгов хватило.

Хотя бы коротко, немного "кухню" распишите. Тяпка) я старая, а дитю жить. У нас в доступе только Сбер, и только там что-то можно сделать. Даже банкоматов в деревне ни одного. 

Очень благодарна буду.  Всё необходимое для простой жизни у нас нажито и наработано.

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

У Сбера есть своя площадка электронной торговли - кажется, называется Сбер.Инвестиции. Когда на телефоне или планшете смотрите свой счёт в Сбере - там есть всякие кнопочки - включая "накопить", "инвестировать" или что-то в таком духе. Но вроде для открытия брокерского счёта там нужно прогуляться в Сбер. Совсем простая штука есть - Яндекс.Инвестиции. Открывается через интернет. Там вроде процент обслуживания чуть выше Сбера - но если именно для покупок акций время от времени особой разницы нет, там разница в копейки - если спекулировать акциями и постоянно покупать-продавать, то конечно это выльется по месяцу в чувствительную сумму. На своём счёте минимальных вложений вроде нет - можно купить хоть одну ацию на 70 рублей или там за 400 рублей, хотя есть акции и сильно дороже - но в целом, выбор и варианты есть.

Аватар пользователя Матрёшка
Матрёшка(2 года 3 месяца)

Ниччо не поняла, всё равно спасибо). Буду разбираться.

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

На здоровье! Если по своей надобности будете в Сбере - проще там спросить у девчат. Наверное, они ведь в курсе своих предложений на сайте. 

Аватар пользователя Dmytro
Dmytro(1 год 8 месяцев)

Мучас грасиас!

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

На здоровье!

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

И да - если тема интересна - сравните годовые графики по золоту и серебру. Очень занятная там ситуация. И похоже, что бытовые инвесторы с относительно небольшими деньгами смотрят в сторону серебра.

Аватар пользователя Dmytro
Dmytro(1 год 8 месяцев)

Я - дилетант, оттого и в золото пошёл. А сейчас, чтобы перейти в другой металл, мне нужно, как минимум выйти в "плюс инфляция по году", иначе потеряю финансы и обрету инвестразочарования,  а очень не хочеццо...

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

И это правильно. Терпение помогает обратить краткосрочные падения рынков в долгосрочную прибыль. А скакание из актива в актив без внятной концепции малоперспективно.

Аватар пользователя Отсюда
Отсюда(3 года 3 месяца)

Спасибо за обзор.. С большим удовольствием почитал, да и слог приятный... :) 

С технической стороны правда похоже на то, что значимый отскок начнётся всё же с уровня 3200  по Московской бирже.. Наверное ещё на пунктов 250-300 с текущих уровней припадем. 

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

На здоровье! Что касается уровней сопротивления, отскока и тд - это уже технические детали. По мере выхода финансовых отчётов за прошлый год индексы потянутся вверх.

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(6 лет 12 месяцев)

На бирже бойня и бегство!

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Это же отлично! ) Столько всего и по вкусным ценам. Ту же Татнефть взять по нынешним уровням - то ведь интересно. Префы Татнефти ещё занятее сегодня.

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(6 лет 12 месяцев)

А наличностев нетуууу!

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Ну тогда наблюдать. Прикольно же ) Да и обратно отрастёт ведь не мгновенно - ещё будет возможность взять подешевле.

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(6 лет 12 месяцев)

Интересней фантазировать куда такая прорва денег утекает.

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Ну это всё очень условно. У многих контор в свободном обращении всего несколько процентов акций - остальные у крупных акционеров. Да и те, что в обращении - по большей части не поменяли сейчас хозяев, или в ИИС лежат, или люди просто ждут, не дёргаясь. Скоро новогодние дивы начнут приходить - хотя часть уже приходила, вроде Магнит и Детский мир мне уже присылали на днях - но это смотреть нужно, но кто-то уже присылал - со дня на день будут ещё Газпром-нефть и Сегежа. Так что люди потихоньку смогут выкупать просадки на пришедшие дивы.

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(6 лет 12 месяцев)

Я тоже заметил, Татка растет на присланных дивидендах.

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Реинвестирование дивов в акции - нормальная тактика. Касательно сегодняшней ситуации - то понемногу биржа поползла вверх, карабкается, кряхтит - но просадка начинает заметно выкупаться.

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(6 лет 12 месяцев)

Источник СМИшного давления отследить не могу, видимо платные подписные обзоры фулиганят.

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Да может быть массовое бегство импортных спекулей - их там свои понапугали. И здешним плечи отдавили корзину - и посыпались маржин-коллы, а дальше - эффект падающего домино, посыпалось всё остальное. А как рубль начал отрастать, так и просадка стала выкупаться - или бегство импортных прекратилось, или встречный поток обмена валюты для входа в рублёвые активы их пересилил.

Аватар пользователя Torino
Torino(8 лет 4 месяца)

Какая красивая красота сегодня)

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Да, распродажа хороша, многое прикупил. Уже и отрастать начало. Но ждём всё же роста-роста, а не вот это вот всё )

Аватар пользователя Torino
Torino(8 лет 4 месяца)

Да, я тоже прикупил сбер преф.

Думал все таки про нлмк... Ну его нафиг пока)

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Алросы докупил и НЛМК как раз. 

Аватар пользователя korvintorson
korvintorson(6 лет 10 месяцев)

Борода, ну и как вам сегодняшний отскок? Поделитесь впечатлениями.

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Прекрасно! Хотя это ещё и не отскок. Но спекулей посносили, да.

Аватар пользователя korvintorson
korvintorson(6 лет 10 месяцев)

Как думаете, завтра ещё съездим вниз? Вечорка как-то не внушает...

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Вечерние торги ещё не стали традиционными. Они достаточно вялые пока, может через пару лет дорастут до чего-то значимого. По завтра - для начала нужно понять, чем закончится сегодня ) Штаты тоже на грани срыва, хотя и так уже снижение выше полутора процентов по основным индексам, Насдак порядка двух. И они никак ни вверх не могут, ни вниз - но куда-то ведь по итогу определятся. Если чуть начнут отрастать, пусть даже из минуса не вылезут - у нас будет завтра поспокойней. Если дальше провалятся - многие спекулятивные капиталы завтра объявятся у нас, тогда рост будет более бурный. Но тут ещё и геополитика - хотя пока вроде угомонилось, а на традиционные всхлипы уже особо внимания не обращают.

Аватар пользователя korvintorson
korvintorson(6 лет 10 месяцев)

Капиталам не быстрее ли будет в Азию метнуться? Там торги раньше начинаются.

Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(3 года 9 месяцев)

Они туда и метнутся, пошебуршатся там и к нашему открытию объявятся здесь )

Страницы