Карл Айкан поставил несколько миллиардов долларов на обрушение американских бирж. Он не только полностью избавился от всех акций Apple, но и поставил огромные деньги на понижение – чистая короткая позиция его фонда достигла уже уверенных 149%. Проще говоря, мистер Айкан настолько уверен в том, что рынок пойдёт вниз, что он поставил на это не только свои деньги, но и кредитные:
Zerohedge.com: Карл Айкан делает ставку на обрушение рынка. Его чистая короткая позиция составляет 150% к капиталу.
Кто такой мистер Айкан? Стоит ли обращать внимание на действия этого миллиардера?
Пожалуй, да, стоит. Карл Айкан – это легенда американского фондового рынка, его состояние оценивается сейчас в 24,5 млрд долларов. В начале карьеры у молодого Айкана было совсем немного денег, он работал рядовым брокером на бирже. Дальше он основал свою фирму и начал зарабатывать деньги на банкротствах других компаний – безжалостно выдавливая из них все соки ради своих прибылей.
Вначале безжалостный мистер Айкан пожирал относительно небольшие организации, потом, по мере роста капитала, перешёл на крупные корпорации. Похоже, что теперь этот признанный специалист по банкротствам готовится сделать хорошие деньги на банкротстве Соединённых Штатах.
Пессимизм Карла Айкана не стал особым сюрпризом для тех, кто следит за новостями – вот уже несколько месяцев мистер Айкан выдаёт всё более и более мрачные прогнозы по финансовому сектору США.
Более того – объективные цифры также на стороне магната. Так, например, общий объём корпоративных долгов на планете за последние годы резко вырос, причём не на проценты, а в разы. Корпорации зарабатывают сейчас гораздо меньше, а долгов у них гораздо больше, нежели было перед кризисом 2007 года:
IIF: Глобальный пузырь корпоративных долгов раздут сильнее, чем в 2008, а конкретно в США - в РАЗЫ
Это объяснимо. Корпорации берут у банков в долг, и покупают на взятые в долг деньги свои собственные акции. Эта сомнительная манипуляция позволяет держать курс акций на достаточно высоком уровне, но, как несложно сообразить, и так невысокий запас финансовой прочности корпораций в процессе обратного выкупа акций истончается ещё сильнее.
В параличе лежит и рынок частных долгов. Так, штат Вермонт уже предлагает разрешить банкротство по образовательным долгам – так как выпускники американских вузов не имеют сейчас возможности найти работу, которая позволила бы им гасить кредиты:
Штат Вермонт предлагает разрешить банкротство по образовательным долгам
Студенты набрали уже долгов более чем на триллион долларов, и значительная их часть выплаты по этим кредитам уже прекратила:
Национальный долг США превысил $19 трлн.
Экономисты полагают, что рано или поздно этот пузырь должен лопнуть. Никакого просвета в экономиче США пока что не видно. Заказы на промпроизводство падают полтора года подряд:
США: Падение заказов на промпроизводство 17-й месяц подряд!
По американским железным дорогам перевозят всё меньше грузов, в ненужные больше локомотивы собираются в огромные очереди в отстойниках:
США: Железнодорожные грузоперевозки рухнули в апреле на 11.8%
Падение налоговых сборов в апреле превысило 7% от уровня прошлого года – такой спад однозначно свидетельствует о серьёзнейшем кризисе:
ВАЖНО: Бюджетный кризис в США набирает обороты - здравствуй, новый 2008, здравствуй!
В общем, у мистера Айкана есть веские причины ожидать биржевого краха. Ну а другие американские инвесторы тем временем ставят на укрепление рубля, запасы рублей у биржевиков находятся на максимальных за год уровнях:
Хедж-фонды ставят на рубль
Логика инвесторов просчитывается довольно легко – нефти в США добывается с каждой неделей всё меньше и меньше, дефицит чёрного золота с каждым месяцем будет чувствоваться всё острее и острее. Это значит, что цены на нефть будут, вероятно, расти, а вместе с ними будет расти и курс рубля.
PS. Руслан Осташко выходит на финишную прямую, остался последний рывок. Пожалуйста, поддержите его:
Предварительное голосование: последний рывок
Напомню, что Руслан выступает, в частности, за "продажу нефти за рубли, ограничение валютных спекуляций в банковской сфере и изгнание западных ай-ти компаний из государственных закупок везде, где это возможно".
Комментарии
при любом исходе банки проиграют
Жалко что он немного переборщил, 150%, а если бы 146, как бы звучало, а? Карл Айкан на 146% уверен в крахе биржи! Карл Айкан: "- Биржа лопнет, инфа 146%!"
Что сильнее печатный станок или заемные деньги?
Такая концентрация риска (150% на по сути одну однонаправленную операцию) не говорит об уме Айкана. Он и Эппл слил поди чтобы удержаться от маржин-колла. На форексе это уже был бы 100% слив, но и без плеча это выглядит как чудовищная авантюра.
Куда уж ему до нас. Плохо разбирается Айкан в рисках, не умеет играть на бирже.
По сути так оно и есть. С локальных низов в 1825 пунктов в феврале 2016 года индекс S&P 500 подрос до нынешних 2065 пунктов. А теперь подумайте... Айкан наращивал короткую позицию на растущем рынке. Он в убытке.
Ну насколько я понимаю эпл он очень вовремя слил...
Сами то сколько на бирже заработали?)
От того, что в лодке кончилась болтанка, лодку сносить к водопаду не перестало..
Если он не с инсайдом, то ЦУП теневого правительства все равно стряхнет его с кормушки финальным подскоком рынка..
Черти которые будут рвать труп пиндостана на части. Сначала они откормились на лохах а потом уже будут жрать и вполне себе продуманных крепышей, просто продуманные крепыши продержаться дольше других, ехидно хихикая над лохами, понабравшим кредиты, но вопрос разделки крепышей на мясо всего лишь вопрос времени, даже стиль редника со стволом не спасёт их от чертей, которые чем больше жрут тем голоднее.
В ставках на крах американских фондовых рынков меня всегда занимает вопрос — с кого они планируют получить свои баппки? Кто им заплатит по этим «шортам» в случае реального краха этих рынков?
Он просто купит акции по текущему (низкому, как он планирует) курсу. Короткая позиция это долг по поставке акций, а не денег.
Изуитские какие то схемы. Деньги то он как получит? Можно разъяснить для профанов?
Деньги он уже получил. Он взял в долг акции и за них получил деньги (т.е. продал акции, которых у него не было, взяв их как бы взаймы, но получив по ним реальные деньги). Теперь если цена на акции упадет, то он вернет их по сниженной цене, затратив на это меньше денег.
взяв их как бы взаймы, но получив по ним реальные деньги
Вот в этом месте по-подробней. Т.е. он пришел такой в контору, грит, «хочу шортить вот это, это и это». А ему, «да не вопрос, на тебе денег, а то вдруг мы обанкротимся и отдать не сможем.»
К конкретно своему брокеру он приходит, который и даёт деньги (а точнее акцию в долг), но не просто так, а под залог собственных средств да еще и под проценты. Т.е. долго держать убыточную короткую позицию накладно. При достижении определенного уровня убытков короткая позиция закроется принудительно с изъятием залогового депозита.
Сам брокер может вообще не торговать (он просто посредник), но у него консолидируются купленные акции всех его клиентов, которые он и дает в долг тем, кто открывает короткие позиции (конечно, список таких акций, которые можно шортить, он сам и определяет). Любые убыточные позиции, ведущие к полной утрате страховочных депозитов мгновенно закрываются, что страхует самого брокера от убытков.
Ну да, красиво, только если б было так как написали, то залог был бы 100+% от цены акций на момент «шорта». А в жизни он оставляет какой-то залог (но случай лося) под обещание брокера купить эти акции когда-то потом по нынешней цене. И никто ему деньгами текущую стоимость акций сразу не платит..
Ну и в случае БП про залог в любом случае можно забыть.
А на какой срок рассчитана эта операция? Когда ему отдавать акции?
Срок сделки ничем не ограничивается, разве что собственными издержками на выплату процентов по заёмным средствам. Если цена на акции растет, то до момента маржин-колла. Если цена падает, то до момента, пока сам инвестор не решит, что прибыль надо фиксировать.
Никаких денег за акции он не получал.
Он открыл позицию на продажу виртуально купленных акций.
И купленных за свои бабки.
А брокер обязуется их выкупить, когда цена будет устраивать клиента.
Или брокер закроет позицию, когда стоимость акций будет превышать сумму изначальной покупки.
Иными словами, вопрос с кого он будет получать бабки, если реально ни у кого не будет денег, в том числе
и у брокера, остается открытым.
Т.е. он реально может остаться с этими фантиками. Не первый миллиардер выбрасывается из пентхауса.
Учите уже мат.часть.
С фантиками остаются, когда покупают акции, в т.ч. на свои. Это называется длинная позиция или лонг. Закрытием лонга является продажа купленных ранее акций. Короткая позиция это те же действия, но в обратной последовательности. Сначала продажа еще не купленных акций с получением за это реальных средств, а потом возврат взятых в долг акций путем их реальной покупки по рыночной цене.
Вы только по учебникам с рынком знакомы??????))))))))))
О! Я Вижу, Вы - крупный специалист по биржевым торгам. Так расскажите же нам правду о том, что реально сделал Айкан?
А то все, кто открывал учебник, считают, что шорт - это когда берут в долг акции и продают их чтобы выкупить потом дешевле. Какие глупости, правда?
покупает за бесценок слабые и больные компании, рвет их на части, оторванные части распродает.
с продажи имеет доход больше первоначальных вложений.
например недавно он приобрел долю в HP - http://www.wsj.com/articles/hewlett-packard-plans-to-break-in-two-1412530028?moddjemalertTECH
Смысл продажи в шорт таков берёшь в долг акцию и продаёшь, потом он дешевле купит и отдаст её брокеру а разницу в карман. В случае Экстра МегаАнуса может без денег остаться.
Это главный вопрос
Каким боком мрачный небритый тип из последнего абзаца связан с Карлом Айканом?
Устроим тотализатор?
Сможет.
Не сможет. Когда всё рухнет не с кого будет брать.
да не надо ему ничего брать. Он УЖЕ бабло получил. Его задача вернуть акции, которые не будут стоить ничего...
Кто Вам сказал, что бабло он УЖЕ получил, не он сам случайно???)))))))))
Он берет в долг акции, чтобы их продать и получить деньги. Дальше ждет снижения стоимости акций, выкупает их уже по меньшей цене и возвращает их тому, у кого их брал в долг. Разница - его профит, это и есть "шорт". Сейчас он на бабле и ждет понижения стоимости акций.
UPD: другое дело, что бабло может просесть в цене больше, чем акции, но это уже совсем другая история :-)
А вот про этот ньюансик, овец со своим офисным помощником всегда умалчивают.)
Если он торгует не через брокера а напрямую то получил, только на нём ещё долг висит в количестве проданных акций, и процент по этому долгу тикает.
осталась маленькая проблема, сохранить бабло когда все рухнет. думаю, бумага будет не очень в цене. хотя, судя по кратному росту рынка оружия в пиндосии многие об этом уже задумались.
Игра на понижение - чудесный фильм :) Смотрим вторую серию? :)
Документальная версия
Выбор из двух: нефть за рубли или нефть за доллары. И то и другое ложь, создающая иллюзию выбора. Правда в том, что пора прекращать продажу этого очень недооценённого ресурса.
Смелый парень этот Айкан, не боиться кавбоев, у которых есть всегда сдача патронами))) Если шухер начнется, то с учетом стволов на руках, 17 год на этот раз придет к пиндосам)))
Ну, жизнь, вообще, страшная штука.. Как вы думаете, почему женщин в бизнесе намного меньше, чем мужчин? А у тех женщин, что , всё-таки, решили заняться крупным бизнесом, ого-го какая крыша.. Взять хотя бы ту же Леночку Батурину.. Может, слышали? Ну-у, как же, жена Лужка.. Ну, так вот.. Когда ты распоряжаешься миллионами долларов, ты должен быть готов к тому, что у тебя их попытаются отобрать.. Всегда готов.. И нажать во-время на курок это ещё не самое страшное, что тебя может ожидать. Поэтому, господа, мой вам совет, если вы не готовы отправить на тот свет пару-тройку придурков, не суйтесь в бизнесс.. Оставайтесь простыми инженерами.. или, как там, фрилансерами.. гы.. Каждому, как говорится, своё..)
Мр. Айкан мудр, тут ничего не скажешь. А вот рубль в этом году ждут серьезные низы: пойдем ли выше сотни - не знаю, но 90 переплюнем.
Американские хедж-фонды думают иначе. Вы сколько денег поставили на то, что рубль поднимется до 90?
Простите, у меня рублей нет вообще. Родителей уговорил купить евро и бакс еще по 42 и 33 соответственно. Когда приезжаю в РФ ,то, конечно, меняю немного на расходы.
Ну вот а серьезные люди, на этом на жизнь зарабатывающие, ставят на укрепление рубля.
А Вы, получается, просто треплетесь, ни за что не отвечая материально. В принципе, что и ожидалось.
Ха, серьезные люди вам все прям так и расскажут. Три раза Ха! На бирже я тоже играю, но не в ущерб основной деятельности. Но у моего брокера нет пары рубль/..., поэтому им не торгую. Печально. Можно было бы хорошо сыграть на понижение...
Ога, из Германии же лучше видно.
у него тонель в фрс))