Знают ли они что-то, чего не знаем мы ? Внезапно хедж-фонды делают ставки на миллиарды долларов, что фондовый рынок рухнет. Если они ошибутся, то потеряют кучу денег, но если они окажутся правы, то получат огромную прибыль. Так почему же они так уверены, что в будущем нас ждёт крах фондового рынка ? Без сомнения, реальная экономика уже довольно давно движется не в том направлении, но на протяжении многих лет предпринимались неустанные попытки поддержать финансовые рынки. Возможно ли, что в какой-то момент финансовым рынкам просто позволят обанкротиться ?
То, что мы наблюдаем в данный момент, действительно странно. Нам говорят, что хедж-фонды «делают многомиллиардную ставку» на то, что произойдёт «масштабный обвал рынка»...
Хедж-фонды делают многомиллиардные ставки против экономики США, полагая, что президентство Дональда Трампа приведёт к масштабному краху рынка, который может разрушить пенсионные накопления 401(k), пенсионные накопления и сбережения домохозяйств по всей Америке.
Крупные хедж-фонды стабильно зарабатывают, потому что в большинстве случаев они оказываются правы.
Таким образом, тот факт, что они ожидают какого-то сбоя, вызывает крайнюю тревогу.
По данным Goldman Sachs, сумма денег, вкладываемых в короткие позиции, абсолютно ошеломляет…
Данные Goldman Sachs показывают, что произошёл всплеск «коротких» ставок против акций США, а это значит, что трейдеры будут зарабатывать деньги, когда акции упадут в цене, что свидетельствует о растущей обеспокоенности ситуацией на рынке.
По данным инвестиционного банка, в январе инвесторы сделали в 10 раз больше ставок на падение акций в США, чем на рост акций ведущих американских компаний.
Как я уже отмечал ранее, если хедж-фонды ошибутся, они могут сильно проиграть.
Но если они правы, то готовы «заработать сотни миллионов на обвале фондового рынка»…
И в то время как миллиардеры из хедж-фондов могут заработать сотни миллионов на обвале фондового рынка, настоящими жертвами этой финансовой авантюры могут стать обычные американские инвесторы.
Миллионы работников полагаются на свои пенсионные накопления 401(k) и пенсионные фонды, чтобы обеспечить своё будущее. Однако, поскольку хедж-фонды делают огромные ставки на крах Уолл-стрит, эти сберегательные счета могут пострадать следующими.
Конечно, не потребуется много усилий, чтобы подтолкнуть финансовые рынки к краю пропасти.
Тем, кто поддерживает рост, просто нужно отойти в сторону.
Так зачем же им это делать ?
Возможно, цель состоит в том, чтобы донести до президента Трампа, что им не нравятся тарифы, которые он вводит…
Президент Трамп в субботу подписал указ, согласно которому импортные товары из Канады и Мексики облагаются 25-процентными пошлинами, а товары из Китая - дополнительными 10-процентными пошлинами. Через несколько часов Канада ответила собственными ответными пошлинами, а Мексика заявила, что также планирует ввести пошлины в отношении США.
Министр торговли Китая заявил, что Китай оспорит тарифы во Всемирной торговой организации, сообщает Reuters. Он заявил, что этот шаг «серьёзно нарушает» правила ВТО.
В зловещем посте в Х профессор Гарварда Джейсон Фурман предположил, что Трамп вскоре будет вынужден отступить из-за того, что произойдёт с финансовыми рынками…
Прошло меньше 2 недель, и тарифы на товары наших ближайших союзников выросли на 25%, а на товары из Китая на 10%.
Плюс (надёжное) обещание, что они поднимутся ещё выше, когда (неизбежно) последует ответный удар.
Трудно сказать, что хуже - экономическая или внешняя политика.
Посмотрим, уступит ли Трамп рынку.
Фурман что-то знает ?
Безусловно, верно, что эти тарифы будут разрушительными.
На данном этапе даже президент Трамп признаёт, что эти тарифы могут причинить «некоторую боль»…
Президент Дональд Трамп предупредил, что после подписания указов о введении жёстких тарифов на импорт из Канады и Мексики и 10-процентной пошлины на импорт из Китая, нацеленных на трёх ключевых торговых партнёров Америки, «могут возникнуть некоторые трудности».
«ЭТО БУДЕТ ЗОЛОТОЙ ВЕК АМЕРИКИ ! БУДЕТ ЛИ КАКАЯ-ТО БОЛЬ ? ДА, ВОЗМОЖНО (А ВОЗМОЖНО, И НЕТ !)», - написал Трамп в воскресенье утром в посте на Truth Social, защищаясь от обвинений в повышении тарифов. «НО МЫ СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ, И ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ ТОЙ ЦЕНЫ, КОТОРУЮ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ».
В ответ на тарифы, которые мы ввели, канадцы решили ввести высокие пошлины на многие наши товары…
Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу вечером, что Канада в ответ введёт 25-процентные контрсанкции на товары американского производства на сумму 155 миллиардов канадских долларов (107 миллиардов долларов), в том числе на пиво, вино, бурбон, фрукты, фруктовые соки, овощи, одежду, парфюмерию, бытовую технику, пластик и пиломатериалы. Забавно, что Канада особенно сильно ударила по алкоголю, произведённому в республиканских штатах…
Если эта торговая война продлится долго, то по всей Северной Америке будут очень серьёзные последствия.
Но Мексика и Канада почувствуют больше боли, чем мы…
По мере того, как начинается первая торговая война в Северной Америке, некоторые аналитики говорят, что Мексика и Канада потеряют больше, чем Соединённые Штаты. Согласно анализу S&P Global Ratings, влияние трёхстороннего тарифного конфликта на экономику этих стран может быть в несколько раз сильнее, чем в Соединённых Штатах, которые гораздо меньше зависят от торговли.
Согласно анализу S&P Global Ratings, мексиканские производители автомобилей и электрооборудования могут столкнуться со значительным сокращением производства после введения тарифов.
В Канаде больше всего пострадают производители бумажной продукции, резины и пластмасс.
Если вы живёте в Мексике или Канаде, приготовьтесь, потому что экономические условия скоро очень сильно изменятся.
Интересно, что вся эта экономическая неопределённость привела к резкому росту цен на золото, а также создала «выгодные возможности для арбитража» для крупных банков…
Опасения по поводу неизбежных тарифов на импорт после избрания президента США Дональда Трампа привели к тому, что цены на фьючерсы на золото на Comex превысили спотовые цены в Лондоне. На этой неделе спотовые цены достигли рекордных максимумов, но дополнительная премия на Comex создала прибыльную возможность для арбитража для нескольких банков, которые могут быстро переправлять слитки между ключевыми торговыми центрами.
Один из крупных банков, который пользуется этой «выгодной возможностью для арбитража» - JPMorgan…
JPMorgan Chase & Co. доставит золотые слитки на сумму более 4 миллиардов долларов по фьючерсным контрактам в Нью-Йорке в феврале, в то время как рост цен и угроза введения импортных пошлин стимулируют поставки металла в США по всему миру.
Нас предупреждали, что экономический хаос неизбежен, и вот он наступил.
И крупные хедж-фонды выстраиваются в очередь, чтобы получить от этого прибыль.
Говорят, что если вы хотите узнать, что происходит на самом деле, просто следите за деньгами.
В данном случае это говорит нам о том, что на горизонте замаячили огромные потрясения.
Комментарии
Меня в этой логике что-то сводит с ума. Если рынок рухнет, да так, что мало никому не покажется, откуда эти фонды, угадавшие обрушение, получат свою "огромную прибыль"? От рухнувшего рынка? Это все равно, что два приятеля поспорили - если на наш город упадет атомная бомба, то ты мне ставишь ящик коньяка. Причем оба спорящих живут в этом городе.
видимо, понабрали денег в акции своих фондов у лошья, деньги уже потратили, а лошью отдадут акции с мышиной стоимостью.
От тех, кто спорил что не рухнет.
Так рынок-то рухнул и вся эта хренота - акции, деривативы и прочая макулатура - обесценились. С чего отдавать?
Как с чего? Они сейчас заняли эту самую макулатуру и уже продали по текущей цене, обязавшись отдать позже. Если цена макулатуры упадет, они ее выкупят по цене ниже, отдадут, а сами останутся с хорошей разницей.
Все финансовые инструменты - про управление рисками. Соответственно, есть премии за (не)наступление события Х. Если событие очень вероятное, то премия маленькая, а встречная - высокая. Соответственно, ставить надо против большинства, а самое лучшее - это когда ты один поставишь против всего рынка, совсем незадолго до.
Посмотрите фильм "Игра на понижение", там достаточно подробно для художественного кино это объясняется. И показаны те, кто выиграл от ситуации 2008-2009 гг.
фильм смотрел. но не помню, чтобы там были выигравшие. те, кто сбрасывал бумаги просто потеряли условные 20%, а не 80% стоимости "активов". а кто купил до "дня Д" "на распродаже", те лохи
Неа. Это все равно, что "если упадет цена на уран, то ты мне ставишь ящик коньяка".
Ну падение бомбы от приятелей не зависит, а коньяк лишним никогда не будет )
Хэджи надеются умереть последними
Короткие продажи.
Пример короткой продажи:
У меня есть акции AAPL, я их держу. Щас они стоят $100. Мне мои акции нравятся, я не спекулянт, просто инвестировал.
Вы верите, что они будут стоить $80 через 3 месяца. Вы мне говорите "Дай мне в долг 100 акций AAPL, я тебе через три месяца верну, за эти три месяца буду платить тебе 10% годовых от текущей цены".
Ваш расчёт: вы получаете в долг эти акции и сейчас же продаете их по 100$ - получаете $10,000. Через три месяца вы выкупаете 100 акций по $80 за $8000 на рынке и возвращаете мне 100 акций. По процентам вы заплатите 10000*10%*3/12 = 250 долларов. Ваша прибыль $10000-$8000-$250 = $1750.
Почему это работает:
У меня есть акции, я не хочу их продать, мне они нравятся. Но я не прочь получить с них процентный доход. В азартную игру здесь вовлекаетесь вы, а не я. Я просто держу свои акции как инвестиции. Единственный риск для меня -- это ваша неплатежеспособность в момент возврата. Но это вопрос соотношения процента на долг и рисков. Хедж-фонды обычно всё таки нормально манагерят свои риски и банкротств не допускают даже в случае убытков из-за неправильного прогноза (да, Lehmann Brothers)
Можно без физических переводов акций - пут-опцион.
Сложнее, но ссссуть примерно та же. Процент встраивается в цену пут-опциона.
Разница - короткая продажа в случае ошибки может привести к полной потере вложенных $10000 (если цена выросла в 2 раза за 3 месяца - вы в ..опе). Пут-опцион даёт ограничение максимальных потерь, но и ограничение максимальной прибыли.
Не совсем. Если вы угадали, то с одной стороны можно сказать, что вы получили прибыль с меня. Но я тоже не считаю, что потерял что-то, потому что изначально свои акции не собирался продавать в течение 3-х месяцев. Я остался при своих акциях по завершении 3-х месяцев.
Более того, на растущем рынке возможна идеализированная ситуация, когда никто не понёс реальных убытков, а только виртуальные. А ваша прибыль реальная.
Она взяли взаймы акции (под небольшой кредитный процент), и продали на высоких ценах пузыря. Когда рынок упадёт, например, на 30%, они купят с рынка дешёвые акции и вернут владельцу. И заплатят процент по такому кредиту 4% за год. Вот и потенциальная прибыль 25%. Это как абстрактный пример.
Они получат живые деньги.
Есть у инвестора 100 денег. Он берет у брокера ВЗАЙМЫ(!) с плечом 1:10 (на определенный срок со всякими процентами и комиссиями) 1000 бумаг по цене 1 деньга за штуку (столько стоит 1 бумага в текущий момент) и тут же эти бумаги продает по текущей цене.
Инвестор становится обладателем 1000 реальных денег на своём счету.
Если инвестор всё верно рассчитал, то в установленный срок (или ранее), дождавшись падения цены (допустим на 50%), он покупает на рынке подешевевшую бумагу за 0,5 деньги за штуку, т.е. 0,5х1000=500 денег.
Возвращает брокеру 1000 бумаг, взятых ВЗАЙМЫ, платит комиссию и проценты.
У инвестора осталось на счету 500 денег.
Далее инвестор считает прибыль: грубо 500 денег минус свои 100 и минус комиссии.
Сорос, обваливший в 92 году фунт, против Банка Англии играл с плечом 1:20.
Как и в прошлый раз в 2008-09. Рынки рухнули, но доллар не упал, поэтому выиграли шортеры.
Игра на понижение 2.0.
Там речь об обрушении на определённое количество процентов или пунктов, так что да. Заплатят с оставшегося рынка и ещё сильнее его обрушат.
Потому что у них короткая позиция, которая закрывается, когда цена акции идёт в низ! Лучше почитайте литературу!
Что значит "позволят"? Обяжут!
Возможно, это главная задача Трамп как президента - сделать упс, обнулить фондовые триллионы, и заново запустить долларовый станок. И тогда все эти заливы и острова - просто разминка перед главным номером.
Так просто не обнулить - Трамп подключает крипту. Есть мысли тревожные по этому поводу.
крипта сдуется на распродаже до около нулевых значений. ибо это вещь в себе. и при банкротстве инвесторам не достанется даже стульев или фикуса
Не думаю что это получится.
Новость по ссылке ниже примерно в 5 раз более информативная чем данная статья. Спрашивается зачем пришлось искать реальный источник новости, а не читать "напев" какого-то М. Снайдера "по телефону". Найдите разницу:
https://www.finam.ru/publications/item/globalnye-khedzh-fondy-sbrasyvayut-vse-krome-aktsiy-sektora-nedvizhimosti-20250203-1923/
***
ИМХО обратная подача информации в статье. (скандалы, интриги, расследования, вместо максимума информации в единицу времени). Только к середине статьи автор начал писать по сути и по делу.
***
Немного напоминает начало великой депрессии(черный вторник середина недели). В том плане что в один момент были искусственно сожжены все сбережения нажитые непосильным трудом. Демократы хотят это сделать и все повесить на Трампа? (автор статьи также разжигает как заказуху) Или Трамп / Маск в доле? Не совсем понятно как они от этого могут выиграть? Больше людей в США захотят работать за чашку риса? Или то что ждет США будет ждать и мир?
Мировая торговля остановится (Пошлинами это вполне можно косвенно сделать особенно если сделать их запретительными). Кризис (включая неплатежей) перекинется и на другие страны. Людям возможно понадобятся деньги в кредит или даже условно в микрокредит(под повышенный % с повышенными рисками). Стоимость денег может возрасти, скупка на низах акций по дешману (еще ~ -40% стоимости акций, великая распродажа среднего класса, чтобы свести концы с концами и выплатить залог банку за кредиты чтобы не потерять дом т.к. цена домов тоже вероятно снизится (а люди будут распродавать дома чтобы получить ликвидность)) может прокатить(как великий кидок2).
В реальности ситуация фактически не прогнозируема.
По идее ФРС должен заблокировать печать денег(чтоб ни у кого не было возможности кинуть хэдж фонды, что играют на понижение). Если так тогда ФРС с хэдж фондами точно в доле.
Новая великая спекуляция и кидок на горизонте?
Голда почти 2900.
Не то чтобы это было важно. Это вероятно сигнал для покупки семечек и арахиса.
Про падающие акции из всех утюгов всю неделю трубят, а ДоуДжонс по прежнему абсурдные 44500+.
Не заметили, как семечки подорожали ? То то же...
То была коррекция высокотехнологичных компаний на новости по DeepSeek.
Что-либо конкретное прогнозировать по индексам сложно(куда в рекальносии двинутся), т.к. будет реальный инвестиционный бум по ИИ как только ИИ компании покажут реальный результат и продукт (не нулевое продвижение к условному AGI). Сразу инвестиции в железо пойдут (еще кучу АЭС надо стротит) потом в обучении ИИ (с не нулевым выхлопом в плане движения к AGI). Потом в роботизацию всего и вся еще триллионы закачают.
Не на ровном месте Трамп делает усиленный запрет по железу для ИИ.
Как ни пытаются демы играть против респов - есть серьезные риски что респы и их игра на понижение накроется медным тазом(сыграет против них).
В хедж фондах много респов. Трампу или Маску (если Трамп сделает ему откат) достаточно сказать респам выводить средства из хэдж фондов Блэкрок, Вангард (и еще какого-то) и вкладывать все выведенные средства в фин. рынок это верняк - и демы будут пищать как резанные т.к. такие действия именно демов опустят по полной и прищемят им яйца дверью - и пойдут демы по миру раздетые до трусов).
Поэтому ничего нельзя предсказать на американском рынке. Статья стремная(продемовская) и какой-то развод лохов ИМХО.
Из Ваших выводов трудно понять, что статья стрёмная. Авто задаёт логичные вопросы. Вопрос, не куда пойдут деньги, а будут ли они вообще.
Спойлер: Если Трамп откроет ящик Пандоры и разрешит крипту в качестве актива, то пиши пропало. Может, поэтому, "Игра на понижение 2.0" уже началась.
Сейчас навскидку идет борьба Финансистов/спекулей/(70% демов и 30% респов) vs (MAGA+) / производственники, что состоят ~ из 80% респов и 20% демов.
У MAGA не нулевой шанс перевернуть шахматную доску в свою пользу за счет ИИ (хотя им все еще необходимы АЭС(что придется расконсервировать) и угольные ТЭС с повышением добычи угля т.е. мегастройки в кратчайшие сроки).
Статья английская, так что не совсем понятно, чьи хедж фонды шортят амеров. Может это бритиши готовятся к торговым войнам, в их интересах завалить США, потому и ставочки соответствующие. А кто победит, это еще бабка надвое сказала. Сомневаюсь, что обнуление пирамид начнется в этом году. В крипту еще пассажиров не запустили, без них титаник не поплывет
Свои же, пиндосские, естественно. Бритиши - мелочь пузатая, старые деньги распылили по фантикам и не знают, что выбрать. Крипта Титаник потопит.
титаник, как ни крути, материальный актив с произвольной стоимостью. а крипта - это даже не картина на стене. это "расписка ни о чём". как новое платье [голого] короля. крипта тупо "сторожит" реальный сектор от прорыва в него инфляции. своего рода дамба
Для Трампа политически выгодно, что бы обвал произошел как можно скорее. Тогда в обвале можно объявить предыдущих. Да и у него останется весь президентский срок для наведения порядка в стране.
И по этому Трамп спешит, - и возле Израиля, и в Европе, и в Северной Америке. Время тянуть с обвалом уже нельзя. Сейчас ситуация ещё управляема для управляемого падения. Но если прозевать, - падение будет перерастать в штопор.
Все это очень логично, но какая есть альтернатива фондовом рынку? Уйти в кэш? А кто сказал, что финансовая система, построенная на долларе это тихая гавань?
Фондовый рынок это хотя-бы реальные активы. Какие-то активы переоценены, какие-то активы недооценены, но это реальные вещественные ценности в отличие от фиатных денег.
Может случиться так, что наоборот у доллара начнутся проблемы и тогда все побегут на фондовый рынок покупать акции, которые фактически являются долей в компании.
В серебряные монеты. Если бабла не много. Если много, - купить или вложить деньги в Частное Охранное Предприятие. Если очень много - в личную армию.
По данным на 1 января 2025 года, общая капитализация фондового рынка США составляла 62,2 трлн долларов.
В этом ЧОПе будет работать несколько миллиардов человек и все они будут одеты в серебряные доспехи?
Правильный вопрос!
Одни будут уменьшать население Планеты до одного миллиарда, а другие и будут охранять этот "Миллиард".
Ну а наша цель, - остаться на Планете и дать потомство.
Всем выйти в физику, разумеется, не удастся. Но тот, кто купит литий, серебро или платину по текущей цене, тот сохранит свои сбережения на текущем уровне. А те, кто потом будут покупать по другой цене, несколько снизят свои активы в реальном исчислении.
Где-то лежат горы лития на 62 триллиона долларов и ждут покупателей? А не случится так, что этот самый литий взлетит в цене в тысячи раз?
Вы, похоже, не прочитали то, на что отвечаете. Выйти смогут не только лишь все. Мало кто успеет это сделать. Остальные могут выйти в окно, при желании.
Вобще-то в статье идёт речь о том, что фондовый рынок США может посетить пушистый северный зверёк. Встаёт вопрос, куда пристроить все эти деньги, которые составляют 62 триллиона.
Мы и говорим обо все этой сумме.
Эта сумма чутка сдуется.
Конечно "взлетит". Всё взлетит. А потом всё рухнет.
В начале этого "конца" на коне будут те, кто этим процессом будет управлять. Но в конце этого конца рулить будут те, у кого ещё останутся цинки с патронами и злые собаки с колючей проволокой - охранять тех, это всё это начал.
Литий (золото/серебро/платина) немного подорожают.
Ну или доллар припадет. Это с какой стороны смотреть.
Лучше, конечно, иметь физический металл.
Кроме лития, понятно. Его лучше иметь в месторождениях, но там нужна прям хорошая ЧВК.
Может, бывший оркестр справится.
Вот Украина не потянула, не смола защитить Европейский литий на своей территории. А ведь 100 лярдов в год за это плотють.
Физические или бумажные?
Физические серебро и платину я представляю.
А физический литий - весьма опасный в хранении металл.
Господи, храните оксиды или общайтесь исключительно с редкоземельными или благородными металлами. Франций не покупайте и будет Вам щастье.
Аккуратнее советуйте.
Реакция оксида лития и воды протекает при обычных условиях. Реакция протекает бурно. В результате реакции оксида лития и воды образуются гидроксид лития и водород. Мало не покажется.
Ок. Совет не только по литию и францию - сходите к физикам, химикам и биржевым аналитикам, но не ведитесь на советы последних вложиться в ...
Наивный дедушка. Трамп пришел для того, чтобы обрушить биржу и сдуть пузыри. Контролируемое падение - единственный способ сделать так, чтобы правильные люди потеряли меньше всего, возня идет только вокруг того, кого считать "правильными". Отсекают лишние расходы, мутят воду, чтобы хомячки не знали, куда бежать, медведю срочно пытаются запихнуть в зубы свинью, чтобы занять хотя бы на время. Непонятно, чем собираются подкупать дракона. Хором скандируют, как плохо вела себя администрация Байдена. ИМХО такую суету невозможно поддерживать долго, полгода - максимум.
Похожие соображения. Дракона будут запугивать до посинения, а потом скажут, ну если вы хорошие ребята, тогда ладно. Кстати темпы запугивания будут индикатором срока.
Поздно просто сдувать - диспропорции в экономике уже не исправить. Король голый.
Думаю все смотрели фильм "Игра на понижение" вот набрались храбрости и ставят.А к моменту выплаты никого из игроков может и не будет (Апокалипсис все таки. Землетрясения, болезни и войны поставят точку. Но не у нас).
Страницы