Среди опытных участников фондового рынка стереотип: нужен инсайд (секретные данные), чтобы зарабатывать. Но основной инсайд у вас есть. Крупные пакеты акций не утаить в мешке.
1. Откройте список Форбс, купите акции компаний богатых людей. Следуйте за ними, и ваш капитал будет расти пропорционально.
2. Если у основателей нет 50% акций (или хотя бы 25%), им могут помешать принимать стратегические решения. Брать нужно те компании, где остался контроль у основателей. Собственники продают компанию - повторяйте за ними.
3. Если на свободном рынке менее 5% акций, может быть принудительный выкуп. Ликвидность не позволит их вовремя продать. Покупать нужно частные компании из топ-40 по месячному обороту, при таком обороте риски ликвидности минимальны.
4. Акции компаний могут торговаться выше справедливых цен. Как я определяю справедливость.
Смотрю текущее отношение чистой прибыли к выручке (рентабельность оборота за год), считаю, сколько будет приносить компания при сохранении рентабельности и темпов выручки через 10 лет.
Показатели беру за 4 года. Сравниваю, насколько принесенная прибыль превысит 4% годовых, которые ~ дает в год рента недвижимости. Инфляцию не считаю. Бизнесу и недвижимости инфляция не страшна. Получаю целевую цену через 10 лет.
Так исключаем убыточные компании, предприятия с низкими темпами выручки и завышененной стоимостью.
Четвертый пункт не обязателен, даже исполнение первых 3х помогает опережать Индекс Мосбиржи. C 26.01.07 по 27.01.17 ЛУКОЙЛ, Нор.Никель, НОВАТЭК, НЛМК, Северсталь, ММК, Полюс Золото выросли в среднем на 173% (Индекс +30%). С учетом дивидендов - на 223%. И это покупка по максимуму, перед кризисом 2008г.
Если у вас > 1 млн, лучше портфель не разбивать на равные доли, а хранить 70% в той половине из списка покупаемых, у которой выше ликвидность. Пример #писаренкопортфельроссия в Инстаграме.
На рынке США ряд допущений. 99% компаний принадлежит родственным фондам Vanguard, Black Rock и т.д. Если у основателей осталось 1-10%, это уже хорошо. По ликвидности брать компании из топ-1000 на NYSE и NASDAQ.
Вопросы?
Комментарии
Их рисуют в нужную сторону все и всегда. )))
Где-то я уже это слышал...
Вспомнил!
Кстати, если пиндосы печатают доллары, есть ли смысл следовать за ними? Пропорционально, естественно.
С американскими очень туго.. Там блин ценник завышены в разы.
Не везде, но да, анализ в разы сложнее
Мало. Очень мало фотографий автора на одной странице.
Две это ни о чём. Надо четыре.
А лучше даже восемь.
Моя система.С 2014 года я в крипте. Алекс даже впаял мне бан за пропоганду криптомусора)))Сам заработал хорошо и другим советовал.
Че-то то марксисты с троцкистами активизировались, то благотетели с канфеткой.
Что то "Время-не-ждет" Джека Лондона вспомнилось.
Надо влаживаться в пенсильванскую ветку.
Норм
Если все бросятся повторять ваши действия, то хорошо заработают[на лохах] только те кто вложится первым[это вы и такие как вы]. Последние севшие на поезд новоиспеченной стратегии или пирамиды - гарантировано понесут убыток.
Общих стратегий выигрыша не бывает это вам скажет самая примитивная теория игр - если вы в это не умеете или скрываете об этом информацию - значит сами разводите лохов.
Гарантировано выиграют держатели казино на привлечении новых членов в казино(и те кто вошел в казино ранее (по крайней мере они понесут меньшие убытки)).
На пике цен на акции лохи пытающиеся прыгнуть в последний вагон во время будущей стагнации - гарантированно проиграют (понесут убытки), какая бы у них стратегия ни была.
Это(представленная вами стратегия) идеальная стратегия для вывода капитала когда неизвестно кто будут после НГ рулить ФРС и его может калбасить не по детски. Неудивительно что даже лохотроны вроде криптовалют растут. Курс золота аналогично. Здравствуйте лохи а мы пока будем вкладываться в более надежные активы.
Знаете ли вы что капитализация растет в разы более опережающими темпами чем прибыль соответствующих компаний и чем ВВП. А ВВП США ТБМ стагнирует или падает. Т.е. весь рост - виртуальный и обоснован ограблением мира через безудержную эмиссию доллара и других валют?
Знаете ли вы что это означает?
Что люди(все во всем мире) не становятся богаче - кто-то становится богаче а кто-то беднее - это не рост богатства это перераспределение богатства равно капиталистическая экспроприация труда обычных людей в пользу более богатых.
И за счет обеднения этих людей(через бесконтрольную эмиссию доллара) - богатеют все эти миллиардеры [и те кто за ними следуют как рыбы-прилипалы следуют за условными акулами].
Рост фондового рынка выше роста ВВП(или эмиссия в банковской системе) - это не вложение в будущее (изредка, но и такое бывает вроде вложения в будущий опережающий рост ВВП) - это эмиссия и пузырь. Рост фондового рынка на падении ВВП - это треш.
Что те, кто зарабатывает серьезные деньги, не пишут об этом на форумах и в блогах.
А где в России вы видите рост? Рст валяется на 1300 1400 и что то не заметно его роста к 2000...
У вас какие то шаблонные фразы без цифр и доказательств. Наш рынок стоит гораздо меньше, чем генерирует денежных потоков. Индекс ММВБ с 2007 по 2017гг вырос на 30%. Инфляция была гораздо больше. Нам есть куда расти. Рентабельность например Полюс Золота и Норникеля зашкаливает.
Иностранцы (вроде Сороса) и делают сверхприбыль на свежих (только начало пирамиды) рынках развивающихся стран(ВВП Индии Китая предсказательно будет расти опережающими чем развитых стран есть обоснованные графики на все эти страны на десятилетия вперед).
[В начале построения соотв пирамиды] можно вполне оправдано делать сверхприбыль если все стабильно в стране. Но почему надо выбирать именно Россию? Она все еще развивающийся рынок?
Но потом оказывается с такими рынками, особенно с российским, есть нюансы. Американские вкладчики это стадо которое легко управляется инвестиционными индексами, которые присваиваются мутными конторами. И когда при падении инвест индекса страны происходит вывод капитала, то обрушение рынка гигантское и гарантированное(ключи от российского рынка в чужих руках(но возможно это устаревшая информаци)). И кто в этом случае снимает сливки от новоиспеченной пирамиды? Это профи которые в этой теме постоянно. (Нет историй когда запад кидал Российский рынок? А 2008 год ничему никого не научил?). [Кинув на одной пирамиде всегда можно набрать новых лохов(не знающих историю) и начать новую пирамиду с чистого листа]
Вы(почти обычные российские "игроки") играете или пытаетесь играть фактически с шулерами кидалами профессионалами(западными) с учетом фактически открытого рынка (Китайский фондовый рынок вроде закрытый). Это во-первых.
А во-вторых. Люди которые могут интуитивно делать легкие деньги на фин потоках - не нуждаются в ничьих советах(и даже приглашениях) - они будут делать деньги из воздуха. Будуат вкладываться в биток в нужное время и т.д.
Кто все эти люди которых вы пытаетесь позвать? Они похожи на таких? Это обычные люди. И против этих обычных людей играют или смотрят как дойную корову - иностранные профи и просто скрытые гении в получении прибыли.
Когда людям говорят - не влазьте в долги (в т.ч. банковские в т.ч. ипотеки) - это способ прилично потерять в деньгах (даже с учетом инфляции).
То же самое игры в фондовые рынки. Но скорость и величина потерь может быть в разы больше.
[АШ сайт("тусовка") для тех кто особо не уверен в стабильности завтрашнего дня(афтерШОК) и пытается что-то малое сделать чтоб было лучше. Здесь не особо ваша целевая аудитория. Поверить в стабильность и что все будет зашибись и зеленеть? Или поверить что на нестабильности (равно казино) можно сделать прибыль? Есть сомнения что будет большой отклик. Если бы вы продавали условное золото или фьючерсы на золото - у вас было бы больше шансов найти отклик.]
Даже профи до падения 2008 года считали что нельзя обрушить деривативы и прочий мусор. Затем постфактум выпустили фильм игра на понижение.
Сегодня рынок даже уже не игра с нулевой суммой. Американский рынок на стеройдах накачивается эмиссионным долларом(ФРС). Вероятно там прибыль даже выше чем на Российском рынке. Так почему весь мир не выйдет к примеру с других рынков и в т.ч. облигаций и не вложится в этот вечный кайф сверхприбылей. Ведь смотрите какая замечательная история успеха. Да и доллар никогда не упадет потому что этого не может быть.
Но история деривативов и 2008 года все же учит что ничему не учит. Что при сильном желании можно обрушить все, даже доллар.
Вы говорите поверить в российский рубль и российский фондовый рынок?
Все сейчас глобально. Крякнутся США, другие страны тем более полетят вниз.
Вы считаете нормальным развитие и полет в стратосферу американского рынка когда ковид и росту нет никаких реальных предпосылок (люди из реала выходят (закрывают бизнесы) в виртуал (а зарплаты и фин состоятельность от этого не возрастает))?
Жизнь все более напоминает нереальность и абсурд.
Время расставит все по местам. В моих словах есть логика. Не понимаю зачем вы машете деривативами и 2008г. Я привел вам пример, как за 2007-2017гг частные предприятия заработали и вывели ~ 200процентов дивидендов. Это к курсам волбще не имеет отношения. Ну да ладно, имеющий уши услышит.
Это надо целыми днями читать вражьи газеты, отвлекся, обокрали. В кризис капут по полной.
Кризис это всегда очень большие деньги. Мало кто это понимает. Но эти мало и зарабатывают.
Купил яндекс, продал на пике. На Газпром нефти пропустил пик, сейчас по газпромнефти в нулях. А мог бы поднять 3 процента за 2 дня.
Этим нужно заниматься очень вдумчиво.
Куда нести деньги?
Автор может пояснить за такие фантастические дивиденды?
Очищены ли данные от инфляции?
Есть ли анализ данных компаний не с 2007, а с 1997?
а что фантастического за 10 лет? Проверьте сами.
Инфляция не учитывалась.
Анализа нет, рынок был ещё уже.
Ну, это Вы дали цифры, расчеты и подтверждения тоже за Вами.
Если дивиденды 277% за 10 лет, то это в среднем 10% годовых. Я такого не вижу. Это был максимум у НН на промежутке 2013-2018. У остальных сильно ниже. У того же Новатэка 2%.
с 2007 по 2017 инфляция только официальная составила 145%.
Курс доллара (а у наших экспортеров стоимость акций коррелирует со стоимостью доллара) вырос на 130%
Обычному гражданину пофиг весь этот рост, ему нужно на хлеб масло намазать. Желательно с икрой. Квартиру купил, сдал, 1-2 МРОТ получил. А в кризис дивиденды платить перестали - и пошел на паперть "подайте, люди добрые долларовому миллионеру".
Это все частности. Вот, например, гражданинъ Федоровъ, планируя выходъ на пенсъю на 1930 годъ, в 1900 началъ вкладыватъ в акцii по 10 червонцъв в месяцъ. Какимъ капиталомъ будет обладать Федоровъ к 1930 году?
Или эназер кейс: ин еар 1980 Джон старт свой инвест програм и купил на одинаковую сумму акции Форд по 1 доллар, акции Леман Браззерз, акции ИнтерНорт и акции Тексако. Сколько он потерял по сравнению со вкладами, если акции Форд стоят сейчас 10$?
По дивидендам поправил ошибку, спасибо большое за внимательность Hornisse. Случайно прибавил дивы за 2018-2020. В среднем дивидендов заплатили 50% от цен 2007 года, больше всех Нор Никель и ММК. Без учета реинвестирования, с учетом 13% налога указано. Про гражданина Федорова необходимо вкладывать в биткоинъ, чтобы не потерятъ с приходом революцii. Из альтернативъ только щвейцарскii банкъ, что доступно не только лишь всемъ.
О, спасибо! Теперь понятно, теперь цифры бьются. 19-20 годы иногда рисуют удивительные взлеты.
Эхъ, швейцарские банки, которые мы потеряли. ^_^
помница, акции сбера можно было подобрать в районе 30. да я и подбирал. и с плечом. тока не на долго. удивительно, правда?
Этот пост очень напоминает рекомендации, которые были популярны у инвесторов в Америке разлива конца 19 начала 20 века. Все просто и наглядно как описание пестиков и тычинок. Любой поймет и сможет реализовать. И впереди великая американская мечта.
Почитайте классику жанра "воспоминания биржевого спекулянта". Его автора, напомню, обвинили в наступлении великой депрессии.
Спасибо за комплимент