Bank of China Ltd (BoC) роллировал Майский фьючерсный контракт WTI всего за один день до расчетов и зафиксировал огромные убытки из-за проблем с ликвидностью.
Bank of China Ltd (BoC) заявил в среду, что приостановил сделки по открытию новых позиций для своего продукта для торговли фьючерсами на сырую нефть со среды и далее. Структурированный продукт продается BoC отдельным клиентам и связан с внутренними и зарубежными фьючерсными контрактами на сырую нефть, включая контракты West Texas Intermediate (WTI) и Brent. Ранее во вторник BoC приостановил торги контрактами на поставку сырой нефти в США на один день. Клиенты банка уже получили "письма счастья".
Два других китайских банка – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и China Construction Bank (CCB) резали убытки 14 и 15 апреля на 17-летних ценовых минимумах.
Брокерская компания Interactive Brokers получает убыток в размере $ 88 млн после того, как некоторые клиенты "понесли убытки сверх собственного капитала на своих счетах", то есть клиенты потеряли полностью не только свои честно заработанные, но и чужие (в данном случае – брокера).
Комментарии
На российском рынке вынесли, так называемого Суперфизика. Он ставил миллиард на рост нефти. Убытки исчисляются миллиардами. Есть версия, что он так выводил деньги.
https://smart-lab.ru/tag/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B...
Неплохо у него получиЛОСЬ
вполне возможно саудиты, они перед сделкой на многих рынках тарились.
Вряд ли бы они полезли на нашу биржу, чтобы торговать в рублях инсайды.
Потому, как нельзя переть супротив Суперхимиков, когда они свои дела начинают «химичить»..
И это еще Суперисторики с Мегавирусологами не подтянулись
Вечный спор суперфизиков с суперлириками )))
Да легендарная "личность" суперфизик, второй раз ставит на рост, причем первый раз вроде как на инсайдах угадал, но прибыль почему то не зафиксировал, а еще позицию увеличивал...и в итоге не понятно то ли заработал то ли нет. Но тема интересная...
А вот и появились те, кто продавал нефть по отрицательной цене.
Народ пишет про 24 лярда:
И есть предположение кто это:
Ну, есть математики с буклетом на Ф?
Форбс, 1966 г.р.
А что произойдет, если спекулянт который не нашел реального покупателя на момент отгрузки фьючерса реальному потребителю, откажется забирать уже купленную нефть?
Ничего хорошего, разве что может объявить себя банкротом, тогда ему оставят пару трусов и далее по перечню жизнено необходимых товаров.
По фьючерсам вообще никакие реальные объемы не торгуются. Это производный
финансовый инструмент. После того как продавец и покупатель заключили на бирже
фьючерсный контракт, какая-либо связь между ними теряется, и стороной сделки для
каждого из них начинает выступать расчётная палата биржи.
По сути заключается пари (спор на деньги). Один говорит, что цена например на нефть
будет 50 баксов или ниже, а другой - что 50 баксов или выше. В назначенную дату один
доплачивает разницу, а другой ее получает. Примерно так.
Обсуждаемый фьючерс - поставочый, няз.
Те, кто в теме, утверждают, что фьюч поставочный и придётся жениться на этой нефти или её утилизировать
Уже писал и ещё раз ссылочку: https://aftershock.news/?q=comment/8452121#comment-8452121
Те спекулянты, кто не успел за 4 рабочих дня до 25 апреля продать фьючерс, должны принять купленную ими нефть (по положительной цене!) и оплатить доставку и хранение. А те кто это делали через Мосбиржу - ещё и не знали точную цену сделки.
Будет хранить в Кушинге по $10 в месяц за бочку.
Ну а там, понятно - принудительное взыскание долга, коллекторы, все дела. Глава 11 в мягком варианте.
Ситуация аналогична той, которая была у нас - описывал в блоге.
Если IB принял убытки на себя, то вот про ММВБ такого пока не слышно. Думаю, BoC тоже не будет спонсировать клиентов. Но это не точно )))
Музыка заканчивается, а стульев на всех не хватит.
У нас на бирже тоже многие погорели на этом https://vk.com/wall288925483_672140 (скрины из этого чата: https://t.me/wtimoex2). Причем там деда Дарвин просто психует уже: некоторые торговались, будучи безработными, некоторые торговались с плечом (т.е. сумма сделки значительно превышает их счет) на кредитные средства, теперь должны и бирже и банку многие мульоны.
Резали убытки- можно перевести на человечий? Я не понимаю смысла такого выражения.
Закрыли убыточную позицию.
Условно – купили за 100, а рыночная цена 80 и имеет тенденцию к падению. Продаёте по 80 (режете позицию) и фиксируете убыток – минус 20 у.е.
Так проще?
Так правильней, почему не писать сразу нормальным языком, а придумывать стоящим ценами боковое движение, разнонаправленность называть волатильностью? Чтобы выглядеть профессионалом и другие понимали что это очень сложно?
Правильное замечание. Это агентство Рейтер напридумывает чёрт знает что и ещё опубликует на английском языке. Всю голову сломаешь. Комиксы прикольнее, особенно в виде раскрасок. Америка давно на комиксы перешла, тут мы в отстающих
margin call - это страшный сон спекулянта, когда позиция купленная на заёмные средства начинает лихо падать вниз, брокер её - хлобысь и продаёт по рыночной цене и возвращает свой займ себе. А спекулянт, который на свои бы получил просадку допустим в 5% от цены позиции и может быть ещё цена бы вернулась на место... но в случае плеча этот убыток кратно увеличится, умноженный на коэффициент плеча. Если спекуль совсем безумный и играет в форексе с плечом 1:100 - у него с одного "рывочка" все денежки в долю секунды улетают в трубу. На бирже плечики поменьше, но смысл тот же.
Звучит это просто как игра со своими придуманными правилами. Причем наверняка создана куча инструментов, как обувать лохов. Уверен, что кто там типа чето поднимают, сродни тем, кто типа чето в казино выигрывал, но в общем плане в пролете. Плюс уже и не играть на бирже не может, зависимость)
Эти наркоманы уже везде пролезли
Где-то даже была статья, что игра в рулетку даже при честной игре даёт хозяину казино гарантированно 1/37 оборота, а в срочке брокеру - примерно в 2 раза больше. Чем больше телодвижений делают "игроки" - тем сильнее их раздевает теория вероятности.
Биржа-то изначально была придумана чтобы покупать и продавать товар, а не для игр.
который год к ряду фиксирую прибыль на акционном рынке. не жирую, и не жду "пика" выхода. просто, вхожу на низах, на подъеме фиксирую прибыль, и не завидую.
"Покупай дешево – продавай дорого".Супер!
замечу: мой комментарий был основан не на убеждении, что торговать нужно часто и по-многу, а именно выбирать период "входа", и фиксацию прибыли. точка входа основана на понимании психологии трейдеров, и как ММ "работает" с
лохамиинвесторами. на холодную голову даже обезъяна сделает прибыль. и это не рулетка. в рулетку шансов выиграть больше.Задав наверное глупый вопрос - а зачем они вообще нужны биржи? Или даже не сами биржи а все эти акции, фьючерсы. А если просто запретить как и казино.
Запретите - кто вам мешает?
Давно пора запретить всё непонятное
Арифметику для начала )))
чтобы торговать товаром, а не играть
это доли участия в компаниях. В них не гарантируется прибыль, риск делишь с компанией, значит это не ссудный процент, так что это самый что ни есть халяль *
* - производство водки и свинины-не халяль .
Как вы думаете что думает производитель товара, если у него заранее на месяцы вперёд будут покупатели товара по фиксированной цене? Он думает:"Дороже не продам, но это точно продам"
Даже в нормальной ситуации трейдеры иногда умудряются купить ресурсы по-настоящему. Это -- кошмар для инвестора, потому что все, кому действительно нужны, скажем, 20 тыс. тонн угля, заказали их уже давным-давно.
Похоже, трудная профессия – трейдер. Не для всех подходит