Захотелось мне разобраться что же происходит с рынком акций в России и почему же акции наших компаний упали даже больше чем акции американских и европейских компаний и что же послужило причиной падения. Я взял акции российской компании ПАО "ВТБ", интересны они мне стали по причине выхода у данной компании отчета 26 февраля 2020 года по МСФО за 2019 год и ожидания увеличения дивидендов от данной компании в размере 50 % от чистой прибыли, что должно было существенно повлиять на цену данной компании. Вот что у меня получилось в ходе анализа проведённых сделок в период с 26.02.2020 года по 28.02.2020 года...
Итак, для начала я изучил объёмы торгов за февраль 2020 года чтобы понять усредненные объёмы торгов акциями ПАО "ВТБ" для понимания существенных объёмов.
Отсюда мы видим, что среднее количество акций торгующихся в течении дня составляет 25-30 млрд. штук. Это необходимо понимать для определения какое количество акций необходимо для существенного изменения ее цены.
24.02.2020 года торгов на российской бирже не было. Теперь посмотрим что же происходило на бирже с акциями 26.02.2020 года, а именно в день появления годового отчета компании. Исходя из таблицы мы видим, что акции открылись по цене 0,0471 рублей и в течении дня цена на них в моменте опускалась до 0,0465 рублей, а закрылась по цене 0,0477 рублей, а объем торгов составил 52 млрд. акций. То есть цена в моменте опускалась более чем на 1 % и это в день публикации отчета, который по заведениям аналитиков оказался хорошим и предполагает выплату дивидендов более чем 8,5 % к цене данного дня торгов. В настоящее время размер данных процентов превышает как размер процентов по депазитам этого банка, так и всех других российских банков.
Дальше стало еще интереснее... 27.02.2020 года рынок акций ВТБ открылся по цене 0,047 рублей, а закрылся по цене 0,0454 рублей, что уже означает падении цены акций более чем на 2 % и это с учетом отличного отчета, попыткой выкупить падение со стороны инвесторов, но на арене появляется хайп по поводу распространения короновируса. Количество акций, реализованных в этот день составило 46 млрд. акций. Замечу что на рынках Америки, Европы и Азии, падения начались еще в пятницу, 21.02.2020 года.
И вот решающий день, 28.02.2020 года...Этот день для акций ВТБ был просто ужасным... Рынок открылся ценой в 0,0442 рубля к закрытию в 0,0454 рубля в предыдущий день, это разовое падение на 2,64 % только с открытия, что кстати дает повод задуматься, что что то произошло ужасное. В этот день объем торгов составил 89 млрд. акций. В моменте акции стоили 0,0424 рубля, что является падением на 6,6 %. Закрытие рынка произошло по цене 0,0433 рубля, что показало общее падение цены к цене открытия рынка на 4,62 %. И это произошло с акциями Компании, которая показала отличный результат по итогам года и планирует выплаты дивидендов в размере около уже 9 % к цене закрытия данного дня.
Теперь давайте рассмотрим настоящие причины такого падения цены акций более чем на 10 % за три дня торгов... В России все существенные сделки с акциями должны публиковаться на сайте Центра раскрытия корпоративной информации: http://www.e-disclosure.ru.
На этом сайте мы находим информацию за 02.03.2020 года по торгам 26.02.2020 года, день, когда объявили отчет по МСФО за 2020 год компании ПАО "ВТБ" http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CJk2UPCWE0S06U1Yd32.... В данном отчете мы видим, что компания ПАО "ВТБ" продает акции, а покупателем акций является компания ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, ИНН 7707572492, ОГРН 1057749598169. Количество акций составляет 414 890 969 штук.
27.02.2020 года компания ПАО " ВТБ" продает акции, а компания ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" покупает акции в количестве 660 090 000 штук. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MPGWJtIdoE24hpL0yD6...
28.02.2020 года, в день наибольшего падения акций ПАО "ВТБ", ПАО "ВТБ" продает, а компания ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" покупает акции ПАО "ВТБ" в количестве 14 081 678 670 штук, что уже в моменте составило 15,76 % от всего объема торгов, который прошел за этот день и более половины среднесуточного объема торгов за февраль 2020 года. Это можно с уверенностью сказать было решающим объемом в результате которого решающее значение оказало и на цену акций в этот день. Таким образом компания ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, ИНН 7707572492, ОГРН 1057749598169 в общем объёме стала владельцем 32 514 583 505 голосов http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lhNWcPvZEEm51sQHo8W...
Теперь надо понять, что же за компания такая ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, ИНН 7707572492, ОГРН 1057749598169. По данному адресу кстати официально зарегистрирован ПАО "ВТБ". Побродив по просторам интернета я обнаружил, что компания ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, ИНН 7707572492, ОГРН 1057749598169 принадлежала самому ПАО "ВТБ" https://www.kommersant.ru/top-100/biznes-finans
В настоящее время акции ПАО "ВТБ" торгуются у отметки в 0,043 рубля, что не мешает их спокойно приобретать по заниженной цене и набирать очень выгодную позицию на рынке.
28.02.2020 года множество держателей акций компании ПАО "ВТБ" прошли процедуру маржин-кола и принудительно лишились своих акций в результате резкого снижения цены на акции и наличия долговых обязательств перед брокерской компанией. Я не хочу никого обвинять, но хотелось бы разъяснений от ПАО "ВТБ" о целях, которые преследовала компания при продаже своих акций своей же дочерней компании и оказании влияния данных сделок на ценообразование на рынке.
Комментарии
А разве тот же Сбербанк сильно меньше упал? Или Газпром с Роснефтью и даже с частным Лукойлом?
Обычная паника. Не первый и не в последний раз. Контролируете УДС и всё будет ОК.
p.s. Кроме того, МБ увеличила коэф. риска.
Ну до других у меня руки не дошли просто, я же не могу всех проанализировать. Взял первое попавшее, тем более сами акции были интересны с точки зрения дивидендной доходностью. А про УДС это не ко мне, на маржины не хожу.😃
Сопоставить графики наших фишек, коих, увы, штук пять - минутное дело. А текущая ДД (~ 9,0%) ВТБ действительно сладкая - сам держу. Тем более 11 мая уже ГОСА в Питере.
Так потому и надо следить за УДС, что бы МК не собирать.
Я дико извиняюсь (пока не секу в этой теме,надеюсь пока:)
Если несложно проясните вопрос.
Если я правильно понял,то купившие эти акции в этом месяце ,уже в мае получат дивы 9-10% ?
Получите в лучшем случае в конце мая, после того как на ГОСА утвердят предложенные СД размер дивидендов (ожидается ~ 0,004 руб на обыкновенную акцию). Но, после дивидендной отсечки акции, как правило, падают на величину дивидендов.
Мерсибо.
По логике ,перед ней как правило рост.
А тут выходит нахлобучили :))
Я смотрю тут бестолковка должна
Хорошо работать,но не обязательно
Быстро всё просчитывать как в какой нибудь Омаха,или Хай лоу (покер)
Тут можно как я понимаю и не спеша
Дёргать (цветы из Бубликова),если обладать знанием,умением.
Фактически то, что произошло на неделе на рынках - это если и не полный чёрный лебедь, то уж четвертинка точно. И прилетает он всегда неожиданно и клюёт очень больно.
Поэтому знания - это необходимое, но не достаточное условие. Без стрессоустойчивости, психологии и они - почти бесполезны.
Я с детства люблю ИГРУ. понимаю ,что везде есть свои нюансы, Если бы всё было просто и по законам логики и.п.,то всегда бы в спорте побеждали сильнейшие :)) А в покере 'рыба" прочитав шаг 2 книги (об игре) Имхо иногда есть смысл копать глубоко, (например настоящим Каперам (ставки на спорт) Где некоторые вплоть до погоды в день матча отслеживают! Ее снова ставят только видя какой состав выставлен на матч (а это близко к началу матча) а не лупят на Спартак потому что ему надо победить :)) Много всего (я баловался в прошлом:) А бывает (хорошо что оч. Редко :)),что ты привык к профи ,а За летные профан тебя возьмет и переедет на мусорной карте (в покере)
Согласен. И вся наша жизнь - игра, по большому счёту. Чем больше в теме, тем больше познаёшь нюансов, но процесс этот бесконечен, тем и интересен. Сам в 90-х спортпрогнозом баловался - была такая лотерея. Сейчас - биржа, шахматы, рыбалка)
Да, но в июне... Так что очень интересный актив. За три месяца 9 % годовых с перспективой увеличения дохода в следующем году и роста цены акций.
Благодарю.
Ну как интересный ,можно сказать клондайк :))
P.s.надумаете учеников набрать (заочно:)),чур я первый :))
Желательно канеш не платно,а за % с моих прибылей :))
P.s.вспомнил кстати как учился в Преферанс с евреями,прекрасно понимая что не играю на деньги,а науку получаю за 100% гарантировано проигрыш (по началу)
"Инвестиция" в дальнейшем многократно отбила :))
У ВТБ проблемы не вчера начались
Зы и не завтра закончатся
известный биржевой постулат : "Покупай на ожиданиях - Продавай по факту" , знаком Вам??
Аналога "комиссии по ценным бумагам" ,(или как она правильно назыыается,которая дрючили аферистов биржевых) в Москве покамест нет?
ЦБ РФ
интересное наблюдение
За такое в США ККЦБ может крепко взять за мягкое место.
За то, что брокер ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" купил акции у брокера ВТБ :?) У брокера будет отчетность, по которой эти акции куплены физиками ;) Ибо покупать ВТБ после отчетности могут только физики :) Юрлица с инфой покупали до этого, а в эти дни как раз продавали физикам. Когда физики поверят, что ВТБ это какашка, и все купленное начнут в панике продавать..., эти же юрлица выкупят у них обратно свои акции по более низкой цене. И никто никого никогда за мягкое не возьмет, пока не докажут, что у юрлиц была инсайдерская инфа о том, что ВТБ собирается продавать свои акции
Изрядная картина.
Хотя - а чего ж Вы жалуетесь? Вам предоставлена отличная возможность нахапать актив по очень выгодной цене.
Правда, в моменте дивы по префам Сбера были ещё выше - в районе 18% годовых. Думаю, там та же история.
А кто жалуется, я анализирую обстоятельства и последствия. А уж кому надо пусть жалуется...
Интересно цена сделок.
Если сделки шли по текущей цене рынка, то всегда можно отбояриться, что перераспределяли казначейские акции. Объёмы есть, но они нейтральны по отношению к рынку. А вот если была согласованная манипуляция - тады ой, за такое даже у нас могут наказать.
Гражданин,товарищ,барин ,вправе негодовать. Ибо профессионально (полагаю что прилично) зарабатывает этим . И хочет видеть игру по правилам! P.s.хотя в том же футболе были случаи Когда обе команды лупит голы в свои ворота!!!!:)) так сложился турнирный расклад :)
Инсайд на рынке - это не исключение, а норма. У нас на него смотрят сквозь пальцы - известный, хоть и неприглядный, факт. Отсюда нежелание ходить на среднесрочные диапазоны в пару месяцев: либо скромно вкушать дивы с превышением на 2-3% ставки ЦБ, либо шустрить на 4-х часовках.
А вот подчинённые Андрея Леонидовича подобными выходками изрядно рискуют (если описанная подоплека имеет место быть, надо смотреть на параметры сделок).
А что это за ПАО "ВТБ" такое? Вы либо ВТБ пишите, либо официальное название тогда... А то у них, если мне не изменяет память "ПАО" впереди стояло только у дочерней компании с 404 территории.
Шлепнулся весь рынок очень хорошо. Даже Газпром.
Вам бы письмо направить в ЦБ РФ. На первый взгляд чистая манипуляция и сговор...
а где видно, что продавец сам ВТБ. Тут скорее всего стакан вниз был пустой и что бы в ноль убили пришлось по тихому самим покупать. Или обязательство исполняли по выкупу у нерезов
Экономический смысл продажи при хорошей отчетности и высоких дивидендах какой???...
Цель проста и понятна. Не потеряв свои акции, Вы уменьшаете на них цену и спокойно скупаете обьем на низких ценах. Кто же Вам даст скупить в простых обстоятельствах
Так переложили из одного кармана в другой, попутно цену уменьшили более чем на 10 %, ВТБ продал, а дочка приняла. Два разных юр.лица
с чего Вы взяли, что продавец сам ВТБ. Его дочки спасали бумагу от падения в пол, что в принципе не очень правильно, так как для этого должно быть решение собрания. Но акции тут же продали и на конец отчетного периода их как бы и не было
а с чего видно, что отчет хороший? Быстро расшили резервы, чтобы прибыль показать. Но просрочка по кредитам и плохие активы все равно не исчезли от этого. Да и продавали спекули, которым отчет вообще не интересен, а текущих реалиях важнее вывести деньги. Кстати эти дочки и продали эти пакеты тут же
Если бы Вы наблюдали за сделками, то увидели бы, что спекули не продавали, а покупали и их как раз на "плечах" кредитах и высадили на маржин-кол, в результате чего падение только усилилось и они потеряли свои акции
И что?
Отчёт хороший , потому что чистые активы и соотношение активов и обязательств в норме, а дивиденды выросли в половину.
Статья супер. Настоящее журналистское расследование. Люблю такие вещи. Автору респект.
Отличное исследование. Это явное жульничество (инсайдерская торговля), и за это полагается ататат.
Интересно, турбо-патриоты скажут, что и тут все нормально, или как?
А каким образом колю маргиналова на акциях поймать можно? Их что с плечом продают?
от брокера зависит, плечо могут давать на что угодно
Просто если без плеча купить акция я не понимаю как можно Маржин Колл словить. По идее просто твой пакет меньше стоить будет и всё... Или чего-то не догоняю?
Так тут пишут что высадили тех кто покупал с плечем, на падении. А это дело житейское)
а не надо жадничать с плечами)
бгг. а разъяснения за свое анти-народное IPO они уже дали? когда в 2007 году натянули лошков на свой IPO, впарив акции по 13.6 копеек за штуку, а дальше стремительным домкратом вниз, только вниз.
подождите немного, пока кризис включат на полную. я в прошлом разе помнится по 2 копейки чтоль брал. в этот раз может за копейку отдавать будут.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
из биржевого отчета за февраль «Индикатор индивидуальных инвестиций» и комментария пресс-службы Московской биржи:
Физлица в феврале увеличили вложения в акции компаний РФ почти в 6 раз
Наибольший приток — с 25 по 28 февраля и составил 16,7 миллиарда рублей.
Компании — лидеры по вложениям в феврале:
"Газпром" (24,7%)
Сбербанк (13,1%)
"Лукойл" (9,3%).
ВТБ (8,5%)
префы "Сургутнефтегаза" (8,5%).
1. просто торговля)
2 все сделки по продаже должны проходить через биржу
3 маржин колы это когда плечи и акции в долг! так что никто ни у кого не отнимал - не бери плечи не будет коляна.
А ничего, что тех же физ.лиц высадили на маржины и стопы...А сейчас спокойно собирают акции по дну...
кто приказал брать на плечи?
А ничо што падало почти все и Сбер и Татнефть и прочие.
Ну а в чем проблема - торгуйте на свои, без плечей, тогда никакой Николай Маржин не будет страшен..
жадность.но когда в плюсе - все зер гут. когда в минусе - ай, мерзавцы, за что)
Вы сперва все же уточните - кто эти акции продавал.
Я в биржевых торгах ничего не понимаю, но не кажется ли уважаемым спекулям, что рынок только начал валиться к чертовой матери и лучшее, что можно сделать, это выйти в кэш (и даже в наличку, если размер суммы позволяет). И разделить этот кэш по разным валютам. Ну или купить "рыжевье" без предъявления паспорта.
Страницы