Куда девать эти нефтегазодолларыевроюани? Мыслительный эксперимент

Очень часто для того чтобы понять механизмы экономики нужно провести мыслительный эксперимент - представить, а как могли бы развиваться события при той или иной ситуации.

Однажды на АШ уже был такой эксперимент, статья по курсу рубля:  Какой курс изволите? Мыслительный эксперимент

Будем экспериментировать с двумя гипотетическими ситуациями:

1) ЦБ фиксирует курс доллара на уровне 5 рублей за доллар.

2) ЦБ фиксирует курс доллара на уровне 500 рублей за доллар.

Статья вызвала бурную дискуссию, но позволила многим понять, что ЦБ РФ очень сильно может влиять на экономику России.

Сегодня будем экспериментировать с гипотетической ситуацией, что цена на нефть повысилась от текущей в несколько раз - ну для примера, до  250$ за баррель нефти.

Вводные данные:

Сейчас бюджет РФ при цене за баррель 50$ и курсу 58 рублей за доллар можно считать бездефицитным. (Дефицитный он потому, что у Минфина цена "отсечения" 40$ за баррель).

Это означает, что при такой цене (50$) и курсе (58 руб/$), налогов собираемых в России хватает, чтобы "залатать" наши бюджетные расходы (при этом налогов с нефтегаза в них около 1/3 = 33%).

Структура налогов в 2016 году по РФ(в 2017 значительно не изменится).

 

Итак начальные условия понятны. Цена на нефть растет в пять раз от текущей.

Рассмотрим  основные варианты развития событий:

1) "Как идет, так катится"

Действия: Ни ЦБ, ни Правительство ничего дополнительно не делают. Свободная продажа нефти и газа. Свободный, рыночный курс рубля.

Последствия: При увеличении цены нефти от базовой (50$) в 5 раз до 250$ за баррель, вырастут естественно поступления в бюджет от нефтегазовой промышленности (на газ цены пока привязаны к ценам нефти) - будем для простоты считать, что поступления вырастут в 5 раз. Объем валюты торгуемой на валютной бирже увеличется тоже раза в 4-5. Это сразу же приводит к укреплению рубля, так как количество валюты к продаже превышает потребности в валюте для импорта.

Курс доллара с 58$ может опуститься до 20-24$.

С одной стороны это приведет к росту уровня жизни людей: минималка 10 тыс.руб.= 500$, зарплата в Москве 100 тыс.руб.=5000$.

С другой стороны, таким курсом "убивается" собственное производство и сельское хозяйство: всё выгодно завозить из-за рубежа (импорт). Свое неконкурентно по цене, например картошку, помидоры, зерно, сыр станет выгодно завозить, а не выращивать (например, импортный сыр 10$ кг - будет стоить 200 руб., импортная картошка - 7 руб., собственная молочная промышленность и сельское хозяйство при таких ценах обанкротится). Такая же печальная история ждет отечественную текстильную и швейную промышленность - легче и дешевле завезти все шмотки и обувь из-за рубежа. И нарождающееся станкостроение и электронику тоже надо будет хоронить - неконкурентно по цене. Собственные курорты, тоже становятся неконкурентноспособны - лучше отдохнуть в "дешевых" Греции, Болгарии, Испании, Турции.

Жить станет лучше, но свое производство умрет (кроме трубы). Будем жевать и одеваться только в импортное. Останется только торговля, часть безработных придется устроить в бюджет.

Вывод: Ловим кайф пока есть нефть и газ.

 

2) "Держим курс, наращиваем ЗВР" (повтор 2000-х)

Действия: Чтобы зафиксировать курс рубля, при наплыве нефтедолларов и не погубить свою промышленность, ЦБ фиксирует курс в районе 58 руб. за доллар. Для этого весь "излишек" валюты скупается и кладется в ЗРВ (золото-валютные запасы).

Последствия: В скорости ЗРВ России превышают ЗРВ Китая и Японии. А наше Правительство днями-ночами ломает голову, что же делать с этой "кубышкой". Народ тем временем обсуждает - зачем мы накапливаем "чужую напечатанную бумагу".

Вывод: Нефть и газ в обмен на фантики, на которых будем сидеть.

 

3) "Уменьшаем экспорт - баланс с импортом"

Действия: Для уменьшения наплыва нефтедолларов Правительство в законодательном порядке проводит политику уменьшения экспорта сырья и ресурсов. Например, запрет вывоза сырой нефти, плановая консервация части нефтерождений и прекращение разработки новых.

Последствия: Россия добывает 10% всей мировой добычи нефти. Сокращение экспорта со стороны России (до 5%) приведет к еще большему росту цен на нефть. Из-за возросших цен, нефтегазовые доходы по-прежнему основная статья доходов бюджета.

Вывод: Живем как жили, но ресурсы оставим потомкам.

 

4) "Государственный импорт"

Действия: ЦБ фиксирует курс (чтобы не погубить собственное производство и сельское хозяйство), Правительство вводит пошлину в размере 200$ с барреля - то есть оставляет текущие характеристики доходности у нефтегазового бизнеса. Пошлина прямиком поступает в виде валюты в Минфин в Фонд Развития Промышленности.

Дальнейшее использование валюты из Фонда Развития Промышленности:

1) Покупка импортного оборудования, минизаводов, автоматических линий и т.п.  (средств производства) и выдача российским предприятиям на условиях ЛИЗИНГА (аренды с возможность выкупа через 5-10 лет).

2) Покупка импортных современных заводов под ключ с инженерным составом и параллельным обучением своего инженерного руководства - для создания ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ и ПРОИЗВОДСТВ, в соответствии с выявленными "дырами" в потребительском  и производственном необходимом ассортименте продукции (товаров).

Последствия: Весь дополнительный доход поступает государству, а не частным структурам. За счет снятия излишней валюты - сохраняется баланс на валютной бирже, и частного экспорта - импорта.

Все излишки и нефтедоллары направляются на закупку самых последних мировых технологий, переноса производства на территорию России, обучение российских специалистов.

На нефтедоллары строятся государственные современные заводы и производства. Для частных компаний возможно развитие за счет государственного лизинга импортного оборудования и производств (не имеющих аналогов в России).

Как результат - обновление производственной базы, постройка новых производств, локализация самых современных технологий и производств, повышение квалификации российских работников и повышение производительности труда. Рост экономики.

Вывод: Поднимаем и локализируем (импортозамещение) промышленность в российском кластере. Повышаем занятость и квалификацию россиян. И за счет подъема промышленности увеличиваем качество жизни россиян и потомков.

ДОПОЛНЕНО:

5) "Протекционизм" (предложил - Jeque)

Действия: Как в варианте 1, но для того, чтобы не убить собственную промышленность и сельское хозяйство, вводятся кратные ввозные пошлины по всей линейке товаров, которые производятся в России.

Последствия: Повышение уровня жизни не будет, так как всё, что завозится облагается конскими пошлинами. Свой экспорт кроме нефти и газа - загибается - забудьте о продаже за рубеж зерна, военной техники, IT-продуктов. Пошлины не поднять без двух глобальных вещей: 1) Выход из ВТО 2) Выход из Таможенного Союза. Единственная явная выгода - дешевеет импортное оборудование (но вопрос какое?, ведь тогда загнобим свое станкостроение и т.п.).

Для предотвращения серого (дешевого) ввоза всего и вся (включая продукты) надо закрыть все границы от СНГ.

Вывод: И для чего эти пляски? Уровень жизни не повышается, Россия закукливается.

 

6) "Прикупим страны с дешевой рабсилой - Путь США" (предложил - Чебуран)

Действия: Как в варианте 4, но всю валюту направляем на закупку производства за рубежом (Турция, Египет).

Последствия: Скупая иностранные заводы, мы должны быть уверены, что эти заводы останутся под нашим контролем, для этого надо иметь мощные вооруженные силы готовые мародерствовать на чужой территории. Иначе в результате цветных революций эту нашу собственность или национализируют или раскулачат.

Вывод: Скупаем и эксплуатируем население других стран. Рано или поздно мы должны быть полицаями как сейчас США - получится ли?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PS. Нефть уже стоит больше чем 50$ за баррель. А наше Правительство выбрало путь № 2 - "Держим курс, наращиваем ЗВР" (повтор 2000-х), то есть опять "Нефть и газ в обмен на фантики, на которых будем сидеть."