Финансовый обозреватель и эксперт по драгоценным металлам Билл Холтер (он же Мистер Голд) в начале ноября заявил, что «сейчас в финансовой системе больше рисков, чем когда-либо». Существует так много путей, которыми система может дать сбой, что за всеми не уследишь, но давайте начнём с резкого роста цен на серебро, который произошёл в конце прошлой недели. Холтер сообщает:
«За 48 часов цена на серебро выросла более чем на 5 долларов за унцию. Совершенно ясно и очевидно, что что-то происходит за кулисами. Мы знаем, что ставки по аренде резко выросли. Мы знаем, что ставки по займам на SLV резко выросли. Мы также знаем, что в последние 5–7 лет наблюдается дефицит серебра. ... На данный момент дефицит составляет 400 миллионов унций в год, а мировое производство - 850 миллионов унций. ...
Ходят слухи, что кто-то разместил заказ на 20 миллиардов долларов, что соответствует 400 миллионам унций. Если это так, то заказ не может быть выполнен, и это приведёт к тому, что в воде появятся акулы...
Если кто-то настаивает на поставке, а поставка, похоже, будет затруднена, то все начнут настаивать на поставке, потому что знают, что их контракты ничего не стоят.
Что произойдёт, если на рынке серебра действительно случится сбой в поставках ? Мистер Голд говорит:
«Если это подтвердится, то однажды вы увидите огромный скачок, но после этого рынки не откроются. Это запустит цепную реакцию. Произойдёт дефолт по всем контрактам COMEX как на серебро, так и на золото. Это отразится на остальной части CME (Чикагской товарной биржи). У них есть контракты на казначейские облигации США и акции. У них есть контракты на всё. Если контракты на серебро лопнут, и контракты на золото лопнут, насколько вы будете уверены в акциях ?
Рынок производных финансовых инструментов составляет 2 квадриллиона долларов. В будущем вы будете измерять своё богатство количеством унций серебра и золота, которыми вы владеете...
Как только вы получите отказ в поставке, вы получите сценарий Безумного Макса. Невыполнение обязательств приведёт к краху всех производных финансовых инструментов. Мир держится на кредите, а кредит держится на вере. Если вы нарушаете обязательства, то у вас возникают серьёзные проблемы на финансовых рынках и в реальной экономике».
В заключение Холтер предупреждает:
«Проблема в том, что осталось очень мало залогового обеспечения. Всё уже взято в кредит».
Холтер не одинок в своих опасениях по поводу огромного риска в системе. Похоже, что инвесторы-миллиардеры Джефф Гандлах и Рэй Далио согласны с Холтером и предупреждают о проблемах с ликвидностью. Впервые за свою успешную карьеру они оба покупают физическое золото.
Холтер говорит о полном системном сбое, вызванном деривативами:
«Большинство людей считают, что это невозможно и что такого не может произойти. С математической точки зрения, деривативы ведут к полному сбою. Всё кончено. С математической точки зрения, всё кончено !».
В 41-минутном интервью в источнике есть ещё много интересного.
Комментарии
Торговцы физ металлом всегда рекламируют товар. Они это делают уже лет дцать.
Мальчики успешно подготовили деревню к приходу волков
А кому нужны бумажки по цене золота?
Большинству коротких инвесторов. Это инструмент спекуляций. Физическое золото нужно меньшинству спекулянтов. А именно они самые массовые участники рынка. Бумажки можно купить не выходя из дома, офиса. На любые суммы. Физическое золото покупать для спекуляций сложно. Нужна физическая поставка. Дорогая транспортировка. Охрана. Страховка, проверка подлинности, расходы на хранение. И в итоге, это инструмент только для тех, кто вкладывает вдолгую. Поэтому рынок физического золота, это рынок долгосрочных инвесторов. А он сильно меньше, чем рынок краткосрочных вложений.
Зато как раз банки складируют у себя физическое золото, они-то как раз роют себе блиндаж в три наката.. А спекули пусть резвятся, дрозофилы.
Торговцы физ металлом всегда рекламируют товар.
Пока что товар выстрелил.
Где это он выстрелил? Серебро с 1.10 по 17.10 выросло со 154 до 223. Вот это да, выстрел. Потом рухнуло до 125 (24.11). И с тех пор вскарабкалось до 144. Так что если глянуть на график то следов этих 400 млн унций как-то не наблюдается.
Похоже, что вы не тот график смотрели.
https://www.cnbc.com/quotes/@SI.1
Т.е. имея 20 ярдов можно грохнуть мировые рынки? Не верю. Будь это так, кто-нибудь давно так бы уже сделал.
А смысл?
Полагаю, если знать заранее, когда это начнется (а оно когда-то все равно произойдет), то можно во время обвала отхватить немало реальной собственности вместо фантиков.
Для таких фокусов нужно иметь крышу... Ну наверное на уровне руководства одной из ведущих стран мира
Так у тех, кто может такие деньги вбахать не сильно напрягаясь, с крышей все в порядке.
Мировой рынок - это как раз сборище всяких крыш. И если твоя не может защитить от всех разом - такие игры лучше не играть.
Тебя грохнут раньше, чем ты грохнешь рынки. Пока это правило работает, рынок устойчив, но только условно.
Ну у меня и 20 ярдов нет. А кто грохнет государство?
Государство грохнуть проще всего: хорошие санкции, как на Россию, выдержат единицы государств, а обвинить в экономическом терроризме и затем активы заморозить, как мы видим, вообще раз плюнуть.
Имхо: Вероятно речь идёт о фьючерсах(обязательства по поставке физ.серебра) на сумму 20 млрд.$ которые были распроданы ранее по высокой(спекулятивной) цене в надежде что через несколько месяцев цены на серебро рухнут. И этот продавец их скупит по дешёвке или выдаст по ним(обязательствам) уже подешевевшее серебро. Но цена на рынке развернулась не вниз, как он(продавец) предполагал, а вверх - неожиданно для продавца фьючерсов. Скоро ему принесут эти бумажки на 20 млрд.$ в которых написано что он(продавец) обязуется проставить физ.серебро владельцу фьючерса. У продавца скорее всего нет запасов серебра(или фабрик) и он будет скупать серебро на бирже по любой доступной цене, даже себе в убыток. Вот об этом загадочном заказе на 20 млрд. идёт речь. Спекуль возможно очень крупный, но большую сумму денег взять в займы не сможет. Вот биржевики и переживают что: если он "утонет" то бульки по воде будут очень большие и зацепят остальных спекулей.
Если это фьючерсы, не нужно ждать физической поставки. Вариационная маржа рассчитывается каждый день и на момент поставки цена фьючерса равна спотовой цене. Продавец серебра просто будет вынужден закрыть свои шорты, оне не будет покупать серебро на рынке. Никакого кризиса это вызвать не может.Исключение, когда идет резкий обвал, останавливаются торги, и гарантийной маржи не хватает, чтобы выплатить вариационную маржу. Но, это должен быть очень крутой провал.
Другое дело форварды. Но, их объем намного меньше, чем объем фьючерсов.
Наконец то сообразили, что серебро серьёзно недооценено.
Бросились скупать.
/////мировое производство - 850 миллионов унций. .../// - это ошибка, или реальность??
Нет не ошибка - 25 - 27 тыс. т год. ,ну немногим больше
Если.
На самом деле пистолет очень легко приставить к виску.
Если бы наша власть перед началом СВО значительную часть резервов обратила в золото,
то могла бы создать очень серьезные трудности оппонентам и без начала боевых действий.
И с нами могли начать договариваться (маловероятно, но хоть какой шанс).
Увы, произошло то, что произошло.
Ситуация почти, как с революцией дронов.
Есть у меня обоснованное подозрение, что там наверху дальше собственного носа не видят.
И слушать никого не хотят. Без вариантов.
Одна надежда на слова Миниха.
"Россия управляется непосредственно Господом Богом.
Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует".
Миних — российский генерал-фельдмаршал.
Что Вы, как можно! Самый надёжный способ - это хранить бабки за бугром (трежеля и прочая лабуда). А отнять они не посмеют. А они взяли и посмели. И чЁ? "Нас опять обманули..."
>"Нас опять обманули..."
>нас
Так вы сами хотели посмеяться в течение пяти лет.
Вероятно вертикаль не такая уж и вертикаль.
Может быть это повод чтобы в дальнейшем нагнуть всю эту европейскую кодлу. Закончится СВО нашей победой, и мы спросим, а где наши бабки ? Давай возвращай, иначе будет бо-бо. И никто и слова не скажет, что это несправедливо.
Без проблем вернут эти фантики (в любом виде - что деньгами, что акциями/облигациями). Примерно вот так:
Миних до РИ поработал в нескольких странах Европы и увидев российский бардак был в шоке, поэтому немец Миних в письме к немке Екатерине позволил себе сарказм по поводу ведения дел в России. Почему эту насмешку все так любят цитировать еще и с придыханием мне лично не понятно.
Вот поэтому и любят цитировать. В этом же как раз весь смысл. Государство столько веков выживает в таком управленческом бардаке не иначе, как по божественному провидению.
Уникальная ситуация. Европа в шоке- как так можно жить.
Ну я, допустим тоже считаю, что Россия слишком сложная система для понимания европейца. Но русские почему с таким придыханием относятся к мнению иностранца? Давно пора смотреть на себя своими глазами, а не принимать издевку за чистую монету.
Почему вы убеждены, что это принимают за чистую монету?
Те, кто чуть-чуть интересуется историей, относятся так, как и дОлжно, как говорится, ну сказал и сказал. (ну не могут враги понять души русской, недалёкие они и заточены по-другому)
А на тех, кто распространяет, не рефлексируя, не нужно обращать внимание, их слишком много, всех не переслушаешь.
Российский бардак ещё француз де Кюстин описывал, в частности "потёмкинские деревни"- это его. И его цитируют с не меньшим придыханием. Или это немного другое?
дроны в граммах золота. ВладиславЛ. Забанили Левшу. Нет пророка в своем отечестве.
Надеяться на это конечно можно, но использовать в качестве единственной возможности как то глуповато. Хазин уже сколько лет обещает "закат империи доллара". И? Ребята тоже кое что умеют. Та что диверсификация наше фсё. Раскладываем яйца по разным корзинам и получаем удовольствие. В одном месте навернётся, в другом получим в два, три раза больше.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Почитал камменты -- нннндяаа ..., кто про что.
Задумайтесь вот над чем -- чтобы покрыть все деривативы ТОВАРАМИ понадобится ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ЛЕТ.
Ещё раз -- не чтобы получить ПРИБЫЛЬ от произведённого товара, а чтобы ТОЛЬКО произвести.
О прибыли вообще речи НЕТ.
Надо просто эти деривативы девальвировать в 50000 раз.
Camaradas:
Lembro de ter lido alguns artigos no “Blog do Saker” sobre o perito dos derivativos.
Pepe Escobar também falou sobre isso alguns anos atrás, mas, depois, o assunto “esfriou”.
Aparentemente eles (os derivativos) continuam ativos como uma “bomba relógio”.
Também li a algum tempo um artigo sobre como eles estão manipulando o mercado de ações com Inteligência Artificial, talvez essa seja a única coisa que mantêm o mercado em funcionamento.
Tradução Google:
Товарищи:
Помню, читал статьи в блоге «Saker Blog» об эксперте по деривативам.
Пепе Эскобар тоже говорил об этом несколько лет назад, но потом тема «утихла».
Похоже, они (деривативы) продолжают действовать, как «бомба замедленного действия».
Я также читал статью некоторое время назад о том, как они манипулируют фондовым рынком с помощью искусственного интеллекта, возможно, это единственное, что удерживает рынок на плаву.
Поскольку бюджетные дефициты и эмиссия на Западе большие и наращиваются, а экономика и доходы простых людей если и растут, то очень медленно, то
излишки денежной массы, раздувают стоимость ценных бумаг и их производных (а на финансирование реального производства идет лишь малая часть дополнительной ликвидности). В этой схеме богатые становятся богаче, а бедные все больше вязнут в долгах.
Camarada “Vova-55”:
Há muito “dinheiro virtual” que são expressos em “bits e Bytes”.
Se todo dinheiro expresso nos computadores precisasse ser impresso em papel moeda, não sobraria uma única árvore no planeta para fazer sombra.
Li isso em algum lugar, e, estou chegando à conclusão de que é o que está acontecendo hoje na realidade.
Tradução Google:
Товарищ «Вова-55»:
Существует множество «виртуальных денег», выраженных в «битах и байтах».
Если бы все деньги, исчисляемые компьютерами, пришлось печатать на бумажных деньгах, на планете не осталось бы ни одного дерева, способного дать тень.
Я где-то это читал и прихожу к выводу, что именно это и происходит сегодня.
Денежный агрегатор М4 (используется в качестве одного из элементов для оценки монетизации экономики). М4 в современном мире очень в небольшой части состоит из наличных бумажных денег М0.
Другое дело, что дополнительно существуют еще и производные, и виртуальные активы, которые помогают крупным игрокам управлять котировками и наращивать капиталы, но с другой сторны создают в целом критическую уязвимость всего инвестиционного финансового механизма.
400млн унций по ~50$. Всего 20 миллиардов. Красиво, если такая соломинка переломит хребет верблюду