Статистика, графики, события - доколе будет падать бакс?

Сегодня в выпуске:

— Спотовый биткойн-ETF таки одобрен. Подробности...
— Торговля между США и РФ растёт
— Еще денег этому аргентинскому господину
— Расклад по поставкам газа в Европу

Доброе утро, всем привет!

Первая рабочая пятница в наступившем году.

Поступали вопросы по баксорублю.

ДОКОЛЕ?
Будет падать?

Докладываю своё видение...

Для начала - почему падаем? Без фундаментала. Чисто по деньгам. Обратите внимание на оранжевые и пурпурные уровни и синие циферки. Уровень - это уровень максимального проторгованного объёма с начала расчёта (т.е. с хая). Как происходит ценовое движение? На каком-то уровне набивается объем, что означает, что данный уровень крайне интересен участникам торгов. Одни от этого уровня ждут роста, другие падения. Поэтому от таких уровней идёт движение. Собственно, я это обозначил точками 1...5.Мигрирует уровень - от него уходит цена. Потому мы и пошли в снижение, что 91,78 не взяли. Потому что там было много продавцов (вообще, их, конечно, столько же сколько и покупцов, но это сейчас неважно).

А куда едем? А вон на красную кривую VWAP. Пока именно она выступает основной поддержкой цене на протяжении уже полутора лет.

Кстати, раз уж про валюты...

📈 Очередной рекорд у турецкой лиры.

Теперь надо более 30 лир, чтобы купить на них 1 доллар. Успешная работа ЦБ Турции.

Но суть не в этом. Суть в том, что таки наконец цены пришли на свою цель. Цель - это целевая кривая. Динамический аттрактор, который притягивает всю эту динамическую систему. Данная целевая кривая запущена с минимумов 2010 года. Ей 14 лет. Бывает (посмотрите на историю), что выход на цель предшествует развороту. Сильному или нет - вопрос второй.

В общем следил за лирой порядка 2 лет. Все думал, когда настанет пора махнуть Эрдогану, что всё. Махаю!

*****************************

Про Биткойн

Зеленый свет Биткойн-ETF’ам!

Ну что, сообщение целую ночь (вчерашнюю) провисело на сайте SEC и не удалилось. Видимо, действительно, одобрили. Одобрили долгожданные (для некоторых) биржевые фонды на спотовый биточек. Кто-то сомневался? После того, как заявку подал BlackRock - нет.

Тут все забеспокоились. Ведь как работает спотовый биткойн-ETF? Юнит инвестирует в фонд, а фонд в свою очередь на эту же сумму закупает настоящий биточек. А мы же знаем, что в силу своей структуры биточек конечен. Т.е. в мире его может быть какое-то абсолютное количество и не больше. И вот, раз все побегут в ETF, а ETF начнет скупать монету, то она того... кончится. И тогда майнеры не смогут его майнить, и вообще... всё рухнет.

Не волнуйтесь, дорогие мои любители крипты, ничего не рухнет. Одобрение спотовых биткойн-ETF - это ведь просто как дверь открыли. Там вон на этой новости второй день туземунит Эфир.

Подробнее про ETF

Смотрите, какую базу подводят под это дело в мире. Два десятилетия назад дебют биржевых фондов, которые позволяют инвесторам легко инвестировать в золото, вызвал дико оптимистичные прогнозы.

"Это станет настоящим прорывом", - сказал Джим Виандт, известная фигура в сфере ETF, в интервью MarketWatch в ноябре 2004 года, говоря о золотых ETF. "Это открывает новый класс активов для инвесторов".

Он был прав. Более 100 миллиардов долларов сейчас спрятано в золотых ETF, которые торгуются в США, крупнейшем в мире рынке капитала. Они сделали инвестирование в драгоценный металл таким же простым, как нажатие кнопки "купить" на обычном брокерском счёте; не нужны хранилища или вооружённая охрана.

Цена золота выросла более чем в четыре раза за семь лет после его введения в США в 2004 году. "Первый золотой ETF, несомненно, изменил отрасль, поскольку впервые позволил включить золото в инвестиционный портфель", - сказал Уильям Ринд, основатель и генеральный директор GraniteShares, независимой ETF-компании.

Т.е. давайте на пальцах. Вся эта инвестиционная деятельность довольно зарегулированная штука. Не все активы можно легко, безопасно и дёшево купить. То же золото из примера выше. Вы можете купить слиток? Ну да, вроде как. С дикими налогами при продаже. С необходимостью обеспечить хранение и безопасность. А тут приходят специально созданные корпорации, которые берут на себя все эти вопросы, а вы лишь покупаете бумажку, удостоверяющую ваше право на долю. И ладно один человеческий юнит. А когда разговор о крупных проектах, управляющих компаниях? Никого же не удивляют ПИФы? А это он по сути и есть. И вот здесь подошли по сути к прямому регулированию биточка. Теперь любая структура может смело и без опаски вкладываться в волшебный криптомир через специально уполномоченные организации, которые с этого дела собирают свой небольшой гешефт.

Глобальный банк Standard Chartered рассматривает это (золотые ETF) как актуальную историю для биткойн-ETF.
"Мы ожидаем, что биткоин получит рост цен аналогичного масштаба в результате одобрения спотовых ETF в США, но мы видим, что этот рост материализуется в течение более короткого периода (от одного до двух лет), учитывая наш взгляд что рынок ETF BTC будет развиваться быстрее". Ожидается, что цена биткоина вырастет до 100 000 долларов к концу этого года.

Спотовые биткоин-ETF - полный термин для продуктов, которые владеют самим биткоином, в отличие от биткоин–фьючерсных ETF, которые существуют уже несколько лет и вместо этого содержат деривативные контракты, - по мнению некоторых аналитиков, имеют потенциал превратиться в продукт стоимостью 100 миллиардов долларов. Это, в свою очередь, может привести к значительному сдвигу в индустрии криптовалют.

Без биткойн-ETF у институциональных инвесторов мало вариантов инвестирования в крупнейшую в мире криптовалюту. У большинства из них нет инфраструктуры для прямого хранения биткоина и разрешения торговать им на существующих биржах, поэтому они могут инвестировать либо через фьючерсные ETF, такие как BITO от ProShares, либо через закрытые фонды, такие как Bitcoin Trust от Grayscale (GBTC). Однако эти варианты сопряжены с высокими сборами и множеством недостатков.

Подобно тому, как первый золотой ETF, созданный в 2003 году, обеспечил приток средств в золото на миллиарды долларов, биткойн-спотовый ETF потенциально может сделать то же самое. Брокерская компания Bernstein заявила в исследовательском отчёте, что ожидает, что рынок спотовых биткоин-ETF будет значительным и достигнет 10% рыночной капитализации биткоина через два-три года. (Рыночная капитализация Биткоина составляет около 900 миллиардов долларов.)

Биткоин взлетел на 155% в 2023 году. Большая часть прибыли последовала за неожиданной подачей BlackRock заявки на биткоин-ETF в июне. Биткойн поднялся с минимума около 25 500 долларов 15 июня до примерно 46 000 долларов сейчас.

************************************

Торговля между США и Россией

По последним данным, а это ноябрь 2023, торговля между странами продолжается. И даже резко возросла. Импорт российский товаров в США составил 362,4млн.$, что является самым высоким показателем с июня 2023. Экспорт из США в - 69,0 млн.$ - наивысший показатель за весь 2023 (по ноябрь, понятно)

Баланс в нашу пользу на 293,4 млн $.

Напомню, в последние годы традиционный плюс в нашу пользу был в районе 2 млрд $ ежемесячно.

Также РИА Новости вчера сообщило, что в октябре США возобновили импорт нашей с вами нефти после перерыва в 17 месяцев. На 2,7 млн.$ ввезли в октябре и на 750 тыс.$ в ноябре.

***********************************

Еще денег этому господину!

МВФ, так уж и быть, согласился выдать ещё 4,7 млрд $ любимой стране беременных русских - Аргентине. Хотя, говорят, она (Аргентина) и не выполнила условия по своему кредиту в 43 млрд $. Ну да какая разница? Сейчас главное раздать, а собирать будем потом. Промышленными секторами и территориями.

Валютные резервы Аргентины были практически исчерпаны в условиях самого серьёзного экономического кризиса за последние два десятилетия. Правительство рассчитывает на выплаты МВФ, чтобы вернуть фонду деньги, одолженные ранее в рамках программы, которая была впервые запущена в 2018 году и рефинансирована в 2022 году, при этом выплаты на сумму более 2,7 млрд долларов должны быть произведены к 1 февраля. Возникновение просроченной задолженности дестабилизировало бы рынки и углубило кризис.

В начале ты берёшь, чтобы расплатиться со своими гражданами. Потом берёшь, чтобы расплатиться с теми, кто давал. И, что изумительно, берёшь у тех, кто давал. Ох... повеяло чем-то до боли знакомым.

Официальные лица фонда, посетившие Аргентину на этой неделе, заявили в среду, что команда Лохматого “быстро и решительно приступила к разработке и внедрению мощного пакета мер политики для восстановления макроэкономической стабильности и полностью полна решимости вернуть текущую программу в нужное русло”.

Задержка выплаты в ноябре (тогда МВФ отложил транш) вынудила новое правительство Лохматого взять промежуточный кредит у базирующегося в Каракасе CAF (Банк развития Латинской Америки), чтобы выплатить еще 900 млн долларов в декабре. По данным местных СМИ, многомиллиардная кредитная линия из Китая, которой воспользовалось предыдущее правительство, не возобновлялась с момента избрания Милея (вот это поворот).

"Аргентина - всегда была страной свободы, свободной от предрассудков совковых управдомш и гэбэшных попов". (с) один известный беременный русский «экономист»

**********************************

А вы знаете, как независимые чистокровные сми называют нового премьера Французской Республики?

«Baby Macron»

Ну вы поняли...

*********************************

Чем опасна длительная аренда?

Жило себе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в Лондоне, жило. И не тужило. Потом случился Брексит и агентство сие стало бесполезно. Но у агентства случилась недвижимость в аренде. Штаб-квартира в Кэнэри-Уорф. Что делать? А давайте заработаем? А давайте. И в 2019 году недвижка сдается в аренду компании WeWork.

Однако бизнес сказал «давай, до свидания» и обанкротился. И - вжух - и нет субарендных платежей. Так и в чем проблема? Да ни в чем, просто срок аренды у ЕМА истекает в июне 2039 года. И получается потенциальная задолженность на 450 млн.евро.

EMA сообщило законодателям в Брюсселе, что ежегодно требуется 30 млн евро для финансирования арендной платы и счетов до тех пор, пока не будет найден новый арендатор.

Поиск нового арендатора, вероятно, займет не менее двух лет, поскольку доля вакантных площадей в Кэнэри-Уорф составляет более 15%.

Вот так вот фиксанули арендную ставочку на 15 лет.

************************************

Московская биржа подвела итоги торгов декабре 2023 года
Ну и по году вывалила.

В общем, суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 составил 1,3 квадрлн ₽. В 2022 цифра была 1,06  квадрлн ₽. А в 2021 - 1  квадрлн ₽.

Т.е. у нас налицо рекорд!

На чём рекорд вывезли?
▪️ Фондовый рынок. Затащил сверх 2021 года 10 триллионов. Привлечение физиков нормально идет.
▪️ Рынок облигаций. + 17 триллионов.
▪️ Денежный рынок вообще удвоился. До 837 триллионов.
▪️ А вот срочный рынок просел в два раза - со 158 трлн до 80. Причина? Уже сто раз обозначенное повышение комиссий в три раза. Опционы при этом сложились в три раза.

Херово? Срочный рынок - херово. Но для пользователя. Для биржи огонь. Комиссия выросла в 3 раза, а объёмы упали в 2. Профит? Профитище!

**********************************

🔥 Европейские газовые итоги

Первый три графика - это недельные поставки - общие, страна СПГ, Россия. Пунктирные кривые - минимальные и максимальные значения за период 2015-2020. Очевидно, год заканчивали с минимальными за 8 лет поставками. Страна СПГ вот уже два года хорошо едет. Ну а мы обогнали в конце 2023 результаты конца 2022. Но тут не стоит сильно отчаиваться, ведь наша доля имеется и в стране СПГ.

Давайте посчитаем за 4 квартал 2023.

Общая поставка - 77 700 млн.куб.м. Из них США привезли (а везут они только на СПГ) 17 030 (22%). Норвегия - 23 866 (31%). А вот РФ - 12 505 (16%).

Как завозила РФ?
▪️ СПГ - 4 172
▪️ Турецкий поток - 4 072
▪️ Украина - 4 261

Для сравнения, в 4 квартале 2021 года мы заслали 36 568. Из общей массы в 92 051. Т.е. 40%.

Ну и кто же у нас бенефициар всей ситуации? 15 600 млн.куб.м. в квартал нашего Северного потока незаметно переехали в 17 000 американского СПГ. Ой. Ну надо же.

А ты продолжай думать, что потоки взорвала варварская руссня.

По загрузке хранилищ

Европейские газовые хранилища на 9 января загружены на 82,64%. Из них продолжается отбор.

Для текущего календарного местонахождения загрузка ниже, чем в 2020 и 2023 годах.

*********************************

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны.

В ноябре был рост на 3,1%. Ожидалось, что декабрь закроют с результатом 3,2%. Не фартануло.

По базовой инфляции (без еды и энергии) также выше ожиданий - 3,9% (3,8%). Но это ниже, чем в ноябре.

Наибольший рост показали перевозки, оплата жилья, еда вне дома.

*******************************

Вчера мы порадовались за соотечественников в Таиланде.

Сегодня ещё раз порадуемся за соотечественников.

Россия вошла в тройку стран-лидеров по турпотоку на Сейшелы, в 2023 году архипелаг посетили около 40 тыс. российских туристов, следует из данных Национального бюро статистики республики.

Лидером турпотока на Сейшелы стала Германия, откуда в 2023 году приехали 54,9 тыс. туристов. Второе место заняла Франция с 42,4 тыс. путешественников. Замыкает тройку Россия, откуда приехали 38,2 тыс. туристов, это на 24% больше, чем годом ранее и на 18% больше, чем в рекордном 2021 году. Тогда Сейшелы посетили 32,4 тыс. россиян.
Четвертое и пятое места занимают Великобритания (19,87 тыс.) и Италия (19,5 тыс.).

Санкции просто давят...

**************************************

Где хранится инфа?

VisualCapitalist подготовил нам вот такую визуализацию крупнейших мировых кластеров дата-центров по потребляемой мощности.

300 дата-центров Северной Вирджинии создают кластер, являющийся крупнейшим в мире. Они обрабатывают более трети глобального онлайн-трафика. В 2023 году совокупная потребляемая мощность центров обработки данных в Северной Вирджинии составляла 2552 МВт. Это в четыре раза превышает мощность следующих ближайших американских рынков - Далласа (654 МВт) и Кремниевой долины (615 МВт).

Далее идут Пекин и Лондон.

Печальный вопрос - а где наше? Возможно, просто у авторов нет данных? А, возможно, мы что-то пропустили. Понятно, что теперь уже понятно, что без подобной инфраструктуры никуда. К тому же мы фактически являемся одной из трёх стран, имеющих свою собственную «критическую» онлайн-инфраструктуру, в плане своих поисковиков и т.д.

Кстати, это всё хорошие цели для ударов.

****************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers