Доброе утро, всем привет!
Сделаем ход конём, начнём с рубрики "А КАК У НАС?"
Я постоянно мониторю ставочки по ипотеке в самое могучей и развитой стране на свете. Но... сейчас рубрика "а как у нас?"
У нас вот так. Страшное, конечно, творится.
Многие интересуются, деньги жгут ляжку, каких бы акций прикупить. Ну чтобы, значит, в обозримом будущем преувеличить и приумножить. Я всячески отмахиваюсь, ибо давать советы в таком деле от лукавого. Однако...
Это, как написано выше, разбивка эмитентов котируемых акций по видам экономической деятельности на российском фондовом рынке.
Я, конечно, ни разу не мегаинвестор и к долгосрочному инвестированию отношусь настороженно. Однако... если бы была необходимость ДОЛГОСРОЧНО вложится в акции отечественного рынка, то в первую очередь я бы присмотрелся к выделенным прямоугольничком ОКВЭДам...
*****************
Вышел августовский бюллетень "Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства".
Выше представлены ставки по округам и сферам деятельности.
Да, к сожалению, они еще достаточно высоки.
Стоит отметить, что объемы кредитования особо не падали за период СВО и сейчас находятся на уровнях 2021 года.
Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности у субъектов МСП падает.
Ну а по ставкам да - есть куда стремиться. Но тренд вроде нужный.
*******************
МИНФИН, ОБЛИГАЦИИ
Сегодня Минфин России планирует разместить два выпуска ОФЗ по 25 млрд.руб. каждый.
Интересно. Посмотрим, будет ли спрос.
*********************
МОСБИРЖА
С утра недобрыми новостями встречает МосБиржа.
Объемы торгов на срочном рынке всё падают и падают. Или они срочку решили прикрыть, уведя всех на фондовую секцию. Или... я не знаю, кроме как диверсией это не назвать.
Придумывают какие-то опросы в тележке. "Как часто вы торгуете на срочном рынке?" Это зачем? У вас вся эта информация есть под носом - вы же биржа!
Тут же рекламят свои курсы по торговле опционами! ШТА?? Я правильно понимаю, вы пытаетесь привлечь публику на опционы? Т.е. срочку вы закрывать так-то не собираетесь? Но при этом вы подняли комиссию в 6 раз! Друзья, есть такой официальный медицинский термин - шизофрения. Отняв возможность получать прибыль при взятии на фьючерсах минимального тика, вы просто напросто выгнали весь HFT, который давал ликвидность. При этом совершенно пропали с основных инструментов ММы. "Зато люди теперь могут торговать БЕСПЛАТНО лимитками, хи-хи!" Да нахер вы нужны со своими лимитками! Встали два дурака в стакане - один купить хочет по 100, другой продать по 101 - и стоят как бараны. Бесплатно жеж! Помнится летом какой-то старший из управления деривативами рассказывал в онлайн-трансляции, что все это ради ЛЮДЕЙ! Что средства пойдут на какие-то мегафичи для спекулянтов. Что вот щас-то СРОЧКА заживет! Вот скоро вы все увидите!
И? По прошествии 4 месяцев... что я увидел? Контракт на пшеничку?
При этом вводят какие-то контракты на QQQ! И пишут радостные сообщения об успехах на торгах ими - 256 млн.руб. за день. Вот это да!!! У вас в нормальные времена в одной сделке на фьючерсе РТС проходило столько с проскальзыванием в несколько пунктов.
Или может у вас объемы с СИ перетекли во фьючерс на ЮАНЬ? Подождите, пойду посмотрю в картинку внимательно... Так.... на СИ за неделю -50 млрд.руб. ежедневно, а на ЮАНЕ плюс 0 (ноль). Но зато "Главная новость срочного рынка за последние две недели" (Это цитата, если что, с канала Деривативов МосБиржи): Фьючерс на юань (CNY) вошел в топ-3 Контрактов Срочного рынка! (Да, именно с восклицательным знаком).
Пошел опять посмотрел на картинку... ЭТО У ВАС ТОП-3? 10 млрд.руб. объема в сутки?
А можно узнать, случайно в руководстве там никто не менялся вот в начале года? Ну иначе как? Как это все объяснить? Вроде всю жизнь работали над увеличением объемов. И всю жизнь это получалось. И даже после февраля объемы росли. И дошли практически до 60% от декабрьских, что вообще норм. А что потом?
Сейчас прибегут дети и расскажут, как все предали разъехались... ну-ну... согласно данным по Открытому Интересу с позициями на ФОРТСе полный порядок. На осенне-зимнем уровне. А вот объемов нет. Еще раз, что это значит? А это значит, что люди тупо сидят с открытыми позами и не торгуют внутри дня. Те же самые деньги сидят.
Остается только с трепетом ждать отчета по октябрю и ахереть от снижения объема торгов.
Слов нет, извините... Накипело.
*********
ФУХ... надо успокоится... так... где там таблетка УСПОКОИНА... ага, ну вот жеж!
Никто не хочет ГАРАНТИРОВАНО получить 183% годовых?
Украинские годовые облигации. Просто ОГОНЬ!
А еще в 11 году их доходность была 8%.
Источник
***********
ИТАЛИЯ
Сальдо торгового баланса Италии ливнуло на все деньги, обновив рекорды уж не знаю какой давности - "Инвестинг" дает данные с 91 года.
Страна большой семерки, что уж там
************
Перейдем к АМЕРИКЕ
Смотрите, есть такая фигня в Америке - отчеты СОТ, предоставляемые комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission).
В двух словах, там представлены БОЛЬШИЕ группы трейдеров и их позиции по тому или иному инструменту.
Есть среди них так называемые Коммерческие Хеджеры. Они вроде как хеджируют (страхуют) свои фактические позиции. И обычно получается, что пики их покупок приходятся на минимумы цен. Да и это особо не важно. Интересно другое. Смотрим на картинку.
Хеджеры постоянно набирали крупные позы по 30-летним бондам в моменты локальных минимумов цены. 20 лет было именно так. Ну а на пиках раздавали все обратно.
А теперь смотрим на 21 год. Они набрали крупнейшую позу за 20 лет на историческом пике цены. Интересно. Кому там стало больно...?
Уровень оптимизма американских финансовых консультантов находится на самом низком с 2008 года уровне.
Кто и как это считает - не знаю. Но вот считают.
Корреляция инфляции и скорости обращения денежной массы М2.
М2 - это наличка, чеки, вклады до востребования, краткосрочные вклады.
В общем, для снижения инфляции мы должны увидеть снижение скорости обращения. Уход её приращения в отрицательную зону. Пока до этого далеко.
Доходность 30-летних американских бондов сегодня обновила рекорды и вышла на уровень 2011 года, достигнув в моменте значения 4,098%.
Стоит отметить, что за год доходность выросла на 100%. Была в районе 2%
*************
Немного НОВОСТЕЙ
The Wall Street Journal сообщает, администрация Байдена собирается продолжить продажу нефти из Стратегического Резерва. Более того, в планах есть продажа вплоть до зимы, а может и дольше... Чего не сделаешь для низких цен на нефть.
Омерзительно!
Европа увеличила закупки российского СПГ на 50% в этом году, после сокращений поставок по газопроводам. Об этом сегодня сообщил BusinessInsider.
Импорт российского СПГ в сентябре составил 15 млрд.кубометров, что на 50% больше, чем в прошлом году. Такие цифры привел официальный представитель Европейской комиссии по климату и энергетике Тим Макфи.
Правда стоит отметить, что доля России в общем объеме импорта СПГ в ЕС снизилась до 17% с 20% года назад, поскольку Европа резко увеличила закупки в других частях мира.
Но в целом хорошо, конечно.
В зарубежных соцсетях уже во всю шутят, что скоро начнут взрываться русские газовозы.
Как известно, в штуке всегда лишь... доля шутки. Так что не удивлюсь.
****************
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
Разделение входящих денежных потоков в Нетфликс по территориям
Ну и закончим зарубежным юмором...
В буржуйском сегменте шутят.
Способ сохранить участие доллара в нефтеторговле на случай ухода Саудитов из нефтедоллара найден!
США подает заявку на вступление в БРИКС!
**************
Комментарии
еще немного и спекулянты будут "играть" сами с собой, хеджировать друг друга фантиками .....
А разве еще нет?
Ну так прибыль увеличится тоже в 6 раз (в теории)! Это бизнес по-русски (если МосБиржей русские управляют).
Этот дурдом пора закрывать уже, просто отключив свет в здании.
В ближайшие месяцы ожидаю смены финансового сектора в правительстве, а также смены руководства ЦБ. Думаю до марта следующего года.
Поожидайте ещё роспуск Минэкономразвития и расстрел Силуанова. Сил уж нет эту либерастню наблюдать.
Если бы западные новости были врепереди, то не выглядело бы так русофобски.
Шутники, блин!
А что тут удивляться что обьемы упали. Хомяки то закончились это раз, хомяки поумнели часть из них это два. Мажоры раздали акции хомякам на хаях и те отмаржинколились или превратились в долгосрочных инвесторов из спекулянтов это три. Нерезов почти нет это четыре. Те кто поцмеей в эту клоаку не лезут либо сидят в кэше, либо тупо нет свободных денег это пять.
Повторюсь, открытый интерес (количество открытых позиций) остался на уровне осени 2021 года, а это по сути максимальный уровень за все время. Точнее не остался, а поднялся после обвала в марте, когда участники фактически деньги с биржи вытаскивали. Т.е. они зашли обратно. Но торговать (проводить операции) стали реже. Если условный внутридневной трейдер раньше сидел в сделке минуту - час, то сейчас несколько часов, а то и дней. Раньше (до июля) если ты покупал фьючерс и продавал в тот же день, то комиссия была только за одну сторону сделки (такая скидка для внутридневных трейдеров). Сейчас эту скидку отменили и плюсом комиссию увеличили кратно. Т.е. сам объем ДЕНЕГ в бирже остался прежним (примерно), а вот объем торгов рухнул. Именно после введения новых комиссий.
и какой вывод? получается это просто запретительный тариф для спекуляций.
ибо нехер больше так делать:
надо акций-шмакций? сходил, купил и радуйся. А вот купил-продал-купил и снова продал, но уже дороже, вот этого всего больше не надо.
Ну по крайней мере такая картина складывается из того, что вы описали.
Это надо. Элементарно для постоянной ликвидности на рынке. Если вы придете на городской рынок за картошкой и там будет только один продавец, то у вас не будет выбора. И цены вам назначат те, которые назначат. Когда на рынке тысяча продавцов, то уже совершенно другой коленкор. Это постоянная возможность купить, это постоянная возможность продать, это более-менее разумное ценообразование. И т.д., и т.п.
Ну уж это как получилось. Вспомните как Бешеный Принтер с Телеграммой боролся. Чего только не наворотил, даже google.com заблокировали, правда телеге все эти ковровые блокировки оказались как слону дробина.
Редкий наш чиновник разбирается в тех отраслях, которыми "руководит". Но думаю, что мысль была именно такая -- устранить спекуляции, сейчас для них не самое подходящее время.
Спасибо, хороший обзор. Нравится как легко Вы обращаетесь с разными источниками данных.
+1. Это да.
Ваще насрать что там на биржах. Сравнивать роль бирж в России и в мире это идиотизм. Ну и традиционное. Всякие паразитарные прослойки, в современных условиях новой НТР, не нужны, и все биржи должны если не сдохнуть сами, то быть убитыми принудительно. Смерть ростовщикам, маклерам, брокерам и рантье, до кучи!
Тогда зачем активному человеку работать по 8-10часов, если он не сможет деньги отложить? Будет 2 часа в день работать и пусть остальной мир подождёт. Рантье - это тот, кто живёт на ранее заработанное. Если отнять у человека эту возможность или передачу по наследству, то либо нужно меньше работать, либо вкладывать в другие страны.
По-вашему это уже пенсионер, которому не надо работать, а жить на доходы от ренты. Прям мечта либерала.
и? что сказать хотел камрад? как спекули душат друг друга? - так насрать на них... - или это плач по "ссудному проценту"?
Хотел пожелать всего хорошего против всего плохого. Как и все тут присутствующие, кроме официальных лиц на ставке, у них работа. :-)
Сложна и неказиста жизнь современного биржевого спекулянта. Да чтоб уже сдохли скорей все эти паразиты: брокеры, банкиры. Ничего не делают, пользы от них ноль, один вред для общества и экономики. Горите в аду!
Ничего не понятно. Все эти торги они полезный продукт создают? Нет.
Значит всё, что кто-то один "заработал", кто-то другие прое...? А оно еще и информационные ресурсы жрёт, компы молотят, здания обогреваются\освещаются?
То есть смысл всей этой "деятельности" - зарплата участникам и обогрев природы?
А может ну его нафиг, такую "деятельность"? Профессиональных биржевиков обучить чему-нибудь креативному, после чего выходит какой полезный продукт? Ась??
Если у нас капитализм, то очень полезный. А у нас капитализм.
не точно! чем больше кол-во сделок, тем "справедливее" мировая (?) цена/ориентир х.з. для кого.
Вроде в либеральной системе теоретически верно, тогда манипулирование ценой суперфинт ушами - ведь справедливо же! ...хрен пикнешь...
Откудава взяли? Тогда нахрена все эти трубы? Если то же самое можно продавать на споте.
Может, по сентябрь?
Спасибо за обзор. По российским акциям пройдитесь, пожалуйста, чуть подробнее.
Да я-то легко. Вы только пишите, что именно интересует, ибо эмитентов на отечественной фонде достаточно много
Первый эшелон ММВБ. Можно чуть второй. Внутридневная и среднесрок.
И наше фсё - Сбер, Газпром и ВТБ.
Забудьте про срочный рынок России, и про фондовый тоже забудьте на время войны. Ликвидность ушла уже давно. Пока рынок ОФЗ не наполнят ликвидностью, пока не реанимируют первичные размещения ОФЗ, все эти потуги на рынке акций-"детский сад" и манипулирование рынком!
сидят себе и сидят, не время сейчас спекулям рынок раскачивать, особенно по комодам. Если кто-то боится потерять свою спекульскую квалификацию, то пусть шуруют фьючами на газ торговать в Европе.
Время рынков заканчивается. В хаосе торговля будет осуществляться по другим принципам.
У вас на графике выведена не скорость денежного обращения, а изменение скорости или вторая производная или же ускорение. На самом деле скорость находится на исторических минимумах т.е. если она вернется на свой обычный уровень, то начнется гиперинфляция, что следует из уравнения Фишера. График прикладываю:
Наш рынок можно забыть до допуска инорезов. Именно они давали обьёмы дурных денег, с которых наши стеснительные инсайдеры щипали маржу. В рынке РФ сидят до сих пор те, кто не может успокоится с эпичного обвала февраля, всё пытается вернуть отнятое . Профи сидят в кэше.