Я слежу за GME (Game Stop Corporation) с середины сентября, и за это время я заработал себе доход в размере 1300%. Однако все это время я был немного озадачен тем, насколько серьезной была реакция на Уолл-стрит, особенно на этой неделе. "Более 100% акций компании было продано! Этого никогда не случалось раньше!», - скажете вы. Знаю, знаю, но на самом деле это не новость . Кратковременное сжатие, даже до такого масштаба, должно было привести к увеличению GME более чем в 10 раз за несколько недель. Что-то не так. Я думаю, здесь происходит нечто гораздо большее. Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему.
Вот моя гипотеза: я думаю, что хедж-фонды, клиринговые палаты и DTC предприняли скоординированные усилия, чтобы вывести Game Stop из бизнеса, сговорившись о создании огромного количества поддельных акций GME, возможно, 100-200% или более акций. изначально выпущенных Game Stop. В процессе они могли случайно создать бомбу, которая могла взорвать всю систему в том виде, в каком мы ее знаем, и сейчас мы видим, как их усилия скрыть это разворачиваются. Что это за бомба? Я считаю, что розничным инвесторам может принадлежать более 100% акций GME (не только 100% акций в обращении, более 100% реальной компании). Это было бы окончательным доказательством незаконной деятельности на самых высоких уровнях финансовой системы.
Чтобы следовать этому аргументу, вам нужно прочитать официальный документ «Подделка акций 2.0» http://counterfeitingstock.com/CS2.0/CounterfeitingStock.html, чтобы понять, как хедж-фонды могут создавать поддельные акции из воздуха и замаскировать их так, чтобы они выглядели как настоящие акции. Они используют эти поддельные акции для коротких атак, чтобы снизить стоимость компании до тех пор, пока они не обанкротятся . Эта практика, по-видимому, широко распространена среди хедж-фондов, которые открывают короткие позиции. Для этого даже есть термин «стратегические неудачи». Подделка акций является крайне незаконной (аналогично подделке денег), но очень сложно доказать и даже заставить суд утвердить повестку в суд из-за того, как финансовая индустрия настроена против расследований.
Это полностью объясняет, почему так много уровней финансовой системы, похоже, активно пытаются помешать розничным инвесторам покупать больше акций GME. Дело не только в кратковременном сжатии, дело в самом существовании их фирм и их личной свободе. У нас есть возможность посадить всех этих людей в тюрьму, доказав, что нам принадлежит более 100% существующих акций.
Есть 71 млн акций GME , которые когда-либо были выпущены компанией. Учреждения сообщили в SEC через документы 13F, что они владеют более чем 102 000 000 акций (включая 13% акций GME, принадлежащих Райану Коэну). Я не знаю задержки / расхождения в этих цифрах собственности, но я думаю, что есть довольно веские аргументы в пользу того, что почти 100% GME принадлежит этим фирмам, если не больше.
Более того, сейчас на r / wallstreetbets подписано более 7 миллионов человек. Я знаю, что многие люди здесь сидят на нескольких сотнях акций, которые они выкупили, когда цена была меньше 50 долларов. Некоторые из нас даже держат тысячи. Если среднее количество акций, принадлежащих каждому подписчику, даже близко к 5-10, у нас есть очень хороший шанс также владеть таким же огромным количеством акций GME. Даже если в среднем было всего 10 акций на одного законного подписчика, это означает минимальная розничная позиция на уровне 30-50% от всей компании.
GME находится в пороговом списке NYSE почти месяц. У нас еще нет данных за январь, но я только что проанализировал данные из списка невыполненных заказов SEC за декабрь (все 65 871 строки) и посмотрел количество акций, которые, вероятно, были поддельными. Для сравнения я сделал то же самое для пары случайных тикеров. У большинства компаний почти нет акций, которые не появляются. Из тех, кто это делает, это относительно небольшое количество акций. Например, две случайные компании: Lowes (НИЗКИЙ, ~ 125 млрд долларов рыночной капитализации) имела 13 960 акций, которые не были реализованы на самом высоком уровне в том месяце, Boston Beer Company (SAM, рыночная капитализация 11,5 млрд долларов) имела 295 акций.
Сколько акций GME не удалось доставить? 1,787,191. Как указывается в официальных документах, истинное количество поддельных акций может быть в 20 раз больше этого числа. Как вы думаете, насколько плохой будет эта цифра, когда мы получим цифры за январь? Я готов поспорить, что это во много раз больше. Посмотрите, как это соотносится с акциями других компаний:
Гистограмма, показывающая количество акций, которые не были реализованы в декабре (ось x), в сравнении с количеством компаний, попавших в этот интервал (ось y). GME - крайний случай.
Я думаю, это объясняет все махинации, происходящие в последние несколько дней. Существует слишком много поддельных акций GME, и DTC, клиринговые палаты и хеджевые фонды замешаны в этом. Вот почему предпринимались такие скоординированные усилия, чтобы лишить нас возможности покупать акции. Никаких настоящих акций найти нельзя, и это может привести к распаду системы.
Вероятно, у нас гораздо больше акций GME, чем мы думаем, и это бесит Уолл-Стрит, потому что это может доказать, что они совершили какое-то чрезвычайно незаконное дерьмо, и в результате вся система может взорваться.
Доказательства https://www.sec.gov/comments/s7-08-09/s70809-407a.pdf того, что Fannie May и Freddie Mac были убиты в 2008 году в результате коротких атак с использованием поддельных акций: Именно то, что я думаю, они пытались сделать с GME.
Многие люди были зациклены на «3 акции на одного подписчика WSB». Я знаю, что многие учетные записи являются ботами, я намеренно недооценил это число. Я скорректировал до 10 акций на «законного подписчика», чтобы отразить это, не изменяя при этом общую сумму, которую, по моему мнению, владеет розница.
То, что я вижу в Твиттере, заставляет меня думать, что меня интерпретируют слишком гиперболически, когда я говорю: «Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему». Мы не собираемся возвращаться в грязевые хижины, люди. Это может быть действительно разрушительным на короткое время и привести к тому, что ряд фирм столкнется с проблемами ликвидности, возможно, обанкротив некоторые из них. Жизнь будет продолжаться, и я уверен, что регулирующие органы и правительство вмешаются и защитят людей в случае необходимости. Надеюсь, они обратят больше внимания на обеспечение соблюдения законов о ценных бумагах, чтобы предотвратить повторение этого.
А не соломинка ли?
Как думаете. название случайное?
Комментарии
брокер не может ничего шортить, он может отдать акции одних клиентов другим или занять на рынке.
шорт это и есть продажа.
продать больше того что есть, очень даже. это как кредит на 1 тугрик выдал 10. лимит нарисовал и вперед. расчет на то, что шортисты победят. а тут неувязочка вышла
но можно зайти к СЕО за контрольным пакетом)), это нарушение правда))))
неувязочка, нарушение, немного отошли от правил, нарисовал...эпитеты из комиксов, а тут похоже детектив вырисовывается. Теперь вопрос, хомяки будут согласные играть в игры, когда маски сброшены?
Ну вот все же схемку нарисуйте. Допустим есть 1000 акций, их выставили на биржу и они у брокера, дальше что? Без цен и подсчетов, просто, акции туда-сюда, как оно должно быть.
Вот тут все распедалено для тех, кто мало знаком с фондовым рынком.
https://vc.ru/finance/201843-kak-revushchiy-kotenok-s-reddit-zarabotal-2...
Хомяки скупали не только акции, а в первую голову опционы на акции, что значительно дешевле.
Когда трейдер шортит акции он их берет взаймы у брокера, который держит у себя акции купленные инвесторами. При этом сами акции остаются у брокера. Т.е. одна и та же акция может принадлежать инвестору, быть сдана в найм трейдеру и продана, но одновременно находиться у брокера и принадлежать инвестору. Т.е. игра на понижение это продажа воздуха, т.к. акцию ты по сути не покупаешь и у себя не держишь.
Сам факт, что ты шортишь акции не уменьшает их количество в обороте. Вот когда на рынке выкуплены почти все акции идет цепная реакция на рост цены, т.к. брокер выкупит акцию, если не восполнять маржин колл в виде возрастающей цены и возникает short squeeze. При этом учет показывает операции по купленным и сданным в найм/повторно проданным акциям, что в сумме больше количества акций выпущенных компанией, т.к. по одной акции может быть две и более транзакции, хотя по сути она как была у брокера, так у него и остается.
А чем будет отвечать брокер если его стратегия проиграет? Где он возьмёт столько акций? Баблом? Конечно в конец потерявшие берега мрази!)
Вот впринципе по простому о ситуации:
Спасибо. Документы... ну оооочень интересные
. Многое становится понятней.
Вспомнилось. Автор "уникального" номера рассказывает директору цирка: "Под купол цирка под тревожную музыку на канате поднимают сверкающий шар. И чем он выше подтягивается, тем больше и красивей становится. Музыка на мгновение смолкает. В тишине раздаётся выстрел и шар взрывается. Все зрители в дерьме... И тут выхожу я - во всем белом".
Случайное. Ну нельзя же быть такими тупыми.
Ой вэй! Обтекут, кого то раздерибанят и всё будет продолжаться дальше. Альтернативы резаной бумаге для процессов торговли сейчас просто нет. Плюс контроль большей части экономики и практически полный контроль торговли. Речь не идет об эффективном управлении экономикой. Речь об использовании экономики для шантажа общества. Правительства будут спасать биржевиков. Они ведь из одного неполживого народа!
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Просто шортинг очень глупая система. Ее давно запретить надо. Какой смысл играть на понижение. Это же препятствует росту экономики.
Вы только что убили фьючерсы...
"Какой смысл играть на понижение. Это же препятствует росту экономики."
Если бы ту же нефть не шортили в начале американской сессии, то она бы так и торчала на уровне "около 100". А штаты нетто-импортёр нефти. Каждый танкер - убыток для страны в целом.
"финансовые инструменты" это как "невидимая рука рынка". кто-то раз-раз, пошуршал, повозился, вы ничего не поняли, а карманы пустые :)))
Подделка акций с целью разорения компаний это жесть. Убийство рынка в чистом виде. Надо быть полным отморозком чтобы творить такое в США.
.
Деньги из пустоты. Вроде есть бумажка, которая вовсе не бумажка, а так, запись на каком то компе, на которой написана сумма но самой суммы у продавца нет. По сути идёт генерация денег. Это закамуфлированный печатный станок. Или пылесос втягивающий все свободные деньги. И несвободные тоже).
Огромная пирамида, где за счёт процента от обслуживания и живут основатели). Процент накапал и от этого геймстопа. А убытки закроет Байден. Там правильные люди и им надо помочь. А народ через пару дней забудет. В каждой стране идут интересные события. Некогда отвлекаться на такие мелочи).
Единственное - а есть ли предел у этой возгонки? Математический или ещё какой ограничивающий фактор. Ну типо как процент за обслуживание долга. Когда сумма выплаты по процентам больше суммы заимствования. И тогда надо менять величину процента в минус и можно опять брать бесконечно. Под минус 20 процентов)).
А так мир сюрреализма.
Прикол в том, что эти деньги существуют только вгутри биржи. Попытка их массово вывести эту биржу схдопывает вничто.
Перевод примерно такого же качества, как у "комнаты грязи" Навального. "Следовать аргументам" трудновато, знаете ли. А так, что ж, мнение имеет место быть.
Какие доллары = такие и акции.
Дорогой автор, по-русски "заработал", это когда совершил действие принёсшее пользу обществу, и в обмен общество оценило ваши труды. Тут уместнее "урвал", или "хапнул".
А в чем, собственно, сюр?
"Продажи без обеспечения" как-бы известны со времен Т.Драйзера.
В 19-м веке играли в короткую без обеспечения, а сейчас , в 21-м, нельзя? А почему собственно?
Первый сквиз был провернут в 70-х годах прошлого века, когда несколько амерсих банков порвали на тряпочки некий инвестфонд. И ничего. Рынок с тех пор только сильнее цветет и пахнет.
"Воспоминания биржевого спекулянта" за авторством Лефевра. Рекомендую прочитать абсолютно всем. Не важно интересует вас биржа или нет как институт современного общества. Собственно говоря, там изложена суть торговли и стакана. Там герой книги и реальный прототип героя завалили фонду в свое время через шорты. И как его приходили тогда известные люди уговаривали закрыть шорт. А здесь не уговаривают. Уговаривали бы, если бы была возможность вести прямой диалог с толпой мелких инвесторов. Потому с ними и не говорят - не считают толку договороспособной. И правильно считают. И правильно их щемят. Тут дело не в аморальности доходов основных биржевых игроков. Тут дело в устойчивости фин систем. Такие атаки надо пресекать. Но при этом надо менять архитектуру финансового сектора, ибо возможность топить компанию нескольким фондам сама по себе тоже аморальна.
Когда капитал вспоминает о моральности или аморальности чего бы то ни было - значит пришла пора проверить карманы и крепко их держать. 8-D
Представим, у компании Хэ эмитировано 100 акций, и все они условно имеются на бирже.
1. 50 из них владеют акционеры, которые заключили с брокерами договор, согласно которому брокер не может пускать эти акции в рост, т.е. акционеры платят за хранение акций брокером и не получают дополнительный процент, как за хранение обычных денег в обычном банке.
2. Еще 40 владеют трейдеры, которые позволили брокеру давать эти акции в долг и получают дополнительный доход от сдачи акций в кредит (часть процента оставляет себе брокер, а часть идет настоящему владельцу акций).
3. 10 свободно торгуются на бирже в обороте.
4. Приходят другие трейдеры, видят, что цена акций может скорректироваться вниз, и играют на понижение (на слэнге - "медведи") и для этого берут у брокеров 40 акций в долг, продают их на бирже за 100 рублей каждая, в ожидании подешевления цены акций.
5. Эти акции тоже кто-то покупает и разумеется считает их своими 40 акциями, но всего акций существует: эти 40 + 40 (ими владеют трейдеры из пункта 2) + 50 (которые у владельцев акций из пункта 1 и их никто не трогал) + 10 акций, свободно постоянно торгующиеся на бирже = 140 акций, а всего акций эмитировано всего лишь 100 = 140% оттака фигня, малята... 40% из воздуха, но их должны будут вернуть пацаны из пункта 4.
6. Вдруг акции начинают расти и их стоимость выросла вдвое, до 200 рублей за каждую.
7. Парни из пункта 4 чувствуют себя неуютно.
а) Те из них, кто имел 100 рублей своего капитала на каждую взятую в долг акцию + получил 100 рублей с продажи каждой акции в ожидании понижения (всего у них 200 рублей на акцию) закрывают депозит, покупая кажбую акцию за 200 рублей (100 полученных с продажи взятых в долг + 100 своих кровных для покрытия проигрыша) = остаются с нолем рублей, проиграв 100 своих рублей с каждой акции.
б). Те из п.4, кто имел лишь 50 своих рублей на каждую взятую в долг акцию (плечо 2 к 1): 50+100=150, но им выставили маржин колл по цене 200 рублей за акцию и они, проиграв 50 кровных на каждую, должны внести еще 50 рублей, чтобы покрыть образовавшиеся убытки.
в). Те из п.4, кто был осторожнее и имея, к примеру 1000 рублей на депозите взял в долг не 1 к 1, а 0,5 к 1. Т.е. взял 5 акций и, продав их по 100 (начальной цене) получил 500 рублей + 1000 своих рублей = 1500, при скачке цены к 200 должен вернуть акции стоимостью 1000 рублей, т.е. может покрыть долг, несмотря на убыток, но может и подождать, в надежде, что цена снизится в будущем. Если цена все-таки понизится, то парни из в) оставшиеся в коротких позициях, может даже и отобьют образовавшиеся убытки, если стоимость акции уйдет достаточно ниже 100 рублей, чтобы покрыть убытки в цене акций, процентов за пользование акциями и вознаграждение брокеру за операции с бумагами. И может даже окажутся в плюсе, но... если цена пойдет еще выше, (а она наверняка пойдет вверх, после попыток других долговых пацанов купить акции, чтобы вернуть их брокеру!!!) то они могут пролюбить даже остаток депозита!
Мораль 1. Не торгуй на понижение, оставь это профессионалам (даже они бывают в пролете).
Мораль 2. Лучше не бери плечо, даже играя на повышение (и спокойный рынок бывает непредсказуем).
Мораль 3. Разберись в какие инструменты лезешь (весной 2020 многие влезли в нефть перед экспирацией в попытке банальной спекуляции)
+даю еще наколку: "Бизнес-журнал" №16 от 04 сентября 2007 года, рубрика "Чужие уроки", статья Сергея Голубицкого "Финт Никербокер". ;-))
Запись, растолкав других достойных претендентов, ворвалась в лидеры по читаемости. Сим повелеваю - внести запись в реестр самых читаемых за неделю.
Когда настанет коллапс "правительство" закроет глаза и станет спасать фонды за счет хомячков. Просто их проигнорировав. Посмотрите историю. Кто из барыг пострадал за создание пузырей и прочие махинации:
Страницы