Феерический корнер и всепоглощающий шортсквиз, организованный на акциях Gamestop войдет в историю – да просто потому, что такого масштаба, скорости и зверства не было никогда. Рост в 30 раз за месяц… За последние 5 торговых дней Gamestop заняла 3 место по обороту торгов в денежном выражении среди всех акций, торгуемых на американском фондовом рынке, уступив только Tesla и Apple. Если бы не периоды отчетности, могла и первое место занять. Но более интересно то, что за 5 дней было проторговано свыше 10 средневзвешенных капитализаций - и вот это абсолютный рекорд за все времена для акций, капитализаций которых выше 5 млрд долл. Для сравнения, самая ликвидная акций в США – Tesla, проторговывает за 5 дней лишь 10-15% своей капитализации, Apple 3-5%, а Google, Microsoft жалкие 2-4% от капитализации за 5 торговых дней. А тут 1000%!
Совокупные убытки хэджфондов достигают, как минимум, 10 млрд долл, наиболее крупные пострадавшие Citron, Melvin Capital Management, Maplelane Capital, D1 Capital Partners, Candlestick Capital Management и другие.
Флешмоб, организованный Reddit хомяками, стал, пожалуй, первым и самым ярким случаем, когда розничные инвесторы отымели во все места волков с Wall St, причем так, что шухер поднялся на всех уровнях. SEC, Вашингтон в панике, брокеры массово отключают клиентов от торгов с запретом выставлении новых заявок и так далее.
Совокупные убытки в январе 2021 для всех хэдж фондов (а именно они шортят акции) составили около 75 млрд по всем акциям, доступным к торгам, из которых 10 млрд приходится на один Gamestop (GME).
Не только этот мусор попал под корнер. Есть менее значимые и чуть менее безумные представители (по тикерам): AMC , BB, BBY, EXPR, KOSS, NAKD, NOK, SNDL, ALL. Вероятно, этим не закончится. Сейчас началась игра в последнего кретина на рынке, и кто выкупит оверхай среди разогнанных акций и какое еще дерьмо выстрелит. Тактика предельно проста – смотреть акции с высоким содержанием шортов относительно фрифлоута и лупить, что есть сил в надежде на то, что хомяк по несчастью окажется более придурковатым, чем тот, который купил парой минут ранее.
Все заканчивается так, как всегда. По статистике, в 92% случаев акции падают НИЖЕ уровня разгона, в 7% случаев падение составляет более 85% от пика и лишь в 2% акциям удается удержаться с падением более 70%. Практически не было случаев, когда удалось сохранить хотя бы треть от разогнанной капитализации. Все это вопрос времени.
Оголтелых бангстеров и манипуляторов с Wall St не жалко, они сами регулярно проделывали подобные эксперименты. Ровно также, как не жалко хомяков, выстраивающих в очередь в попытке испытать момент счастья, которые с вероятностью в 92% расщепят депозит до нуля, даже если будут торговать только на свои без плечей.
Результат известен, интриги вообще нет. Интересно другое. Апофеоз безумия хотя и выражен, но это лишь жалкая миниатюра того, что происходит на рынке. Чем Tesla c P/S в 33 лучше Gamestop, чем Moderna c P/S в 250 или Zoom с P/S в 60 лучше? А Apple, Microsoft и Amazon с капитализацией под 2 трлн? Вся фарма, биотех и информационные компании торгуются с запредельными мультипликаторами, которые не менее, чем в 4 раза отклоняются от средних значений за последние 20 лет. Весь рынок торгуется с отклонением в два раза от того, что было за последние 20 лет. P/S достигает 3 против 2.4 на пике пузыря доткомов и 1.6 среднего значения в 21 веке.
Это один, грандиозный долбанный пузырь, организатором которого являются всем известные центральные банки, а модераторами – первичные дилеры и крупнейшие инвестиционные банки/фонды. Не хомяки на Reddit организаторы безумия, это ущербная миниатюра всей запредельной вакханалии, которая уже изрядно затянулась.
Сам факт появления подобных историй и коллапсирующие активы в сотни процентов за торговую сессию за адских оборотах – верный признак кульминации. Это не происходит просто так, конец значительно ближе, чем многие думают. Но это не будет иметь ничего общего с 2009. Тогда впереди было 30 трлн QE и бесконечно отрицательные ставки. Теперь этого не будет. Будет конец текущей монетарной парадигмы со всеми вытекающими драматические последствиями. Выживут в финансовом смысле чуть более, чем никто, но этот путь надо пройти… Скоро, очень скоро.
ПРИЛОЖЭНИЭ
Комментарии
> Ну напечатают еще триллион, ну раскинут по пострадавшим хедж-фондам, что, такое не возможно?
Проблема падающего возврата. Да и проценты по долгам никто не отменял...
Да возместят им с лихвой, печатный станок под рукой
кровопускание 1-2% подезно...
Я уже не первый год его ник читаю про себе не через i, а через is
Бенефициары кризиса пристрелили всех чёрных лебедей, оставив самого жирного ручного. Заткнули все дыры случайного обвала и зажали возможные марджинколлы. Когда они , сыграв на повышение, выйдут с триллионами, сорвав куш, тогда всё и рухнет. Но точную дату знают всего несколько человек. Ротшильд хотел сболтнуть, но "внезапно" умер.
що аннунаки убили? или все таки рокфеллеры испонили свою часть вечной вендеты...
Не исключено.
Хазин с 2000г. бьётся и только богатеет, завидно?
Не-не-не) Баска, дорогая, вы не логичны, считаю, что Спайдел в порядке, просто сам офигевает раз от раза, что все предыдущее сходило с рук и каждое следующее все хайповее и хайповее))
Хазин этим занимается как минимум с 2008-го - чем Спайделл принципиально хуже?
С 2001го. Спайдёлл хуже - он не экономист. Так, блоггер...
Все это выглядит безумием - правда, если не предположить, что кто-то обладает инсайдом - что не будет никакого инета, ну или хотя бы инет станет очень фрагментированным долго)
Страшно? Мне вот как-то настороженно, с учетом того, что новость в топах)
Вся экономическая современная модель это сплошное безумие ведущая в пропасть.
А как одно связано со вторым? Перед смертью все равно не надышишься.
Если предположить самый жесткий сценарий, с идеальным распылением всего. Так раз и все и ничего старого нет.
А если предположить, что смерть переход в кому, а потом какое-то время существование в таком состоянии - ну есть же депозитарии бирж этих, где хранится, сколько акций кому принадлежит, когда куплено и прочее. И права собственности какое-то время могут поддерживаться (даже очень долго).
И в данном конкретном случае была сделана ставка на то, что онлайн-игры вместе с электронной дистрибуцией или резко сожмутся или вовсе исчезнут. Потенциальные причины: 1. общее падение спроса настолько, что на таком уровне уже невозможно поддерживать текущие перегретые зарплаты и количество проектов 2. война санкций и самоогораживание инета будет таким,что будут вырываться огромные куски мяса из мирового рыночного сегмента 3. кибератака 4. приструнение соц.сетей
Тогда - Вэлкам ту дивяностые с single player на дисках (опять консоли и PC) - все геймеры в этот оффлайн-бутик и попрутся. Всякий хлам лежит погребенным, а сия контора успешно платит, не поверите - дивиденды !
Сейчас подумал, при крахе нынешние обладатели акций даже красивым жестом не могут свои акции в воздух бросить. Печаль-то какая.
Да, операция с лидером хомяков может оказаться лишь прикрытием.
А где репортажи из казино Лас Вегаса?!
Лично я на этом хайпе заработал 40% от депозита. Тоже получается кинул хеджфонды)
Еще одна очевидная дорожка ведет к тому, что они сейчас всех собак на стаи мелких спекулянтов вешают. Ну с ярлыками про безответственность поведения.
Помимо снятия ответственности с бОльших виновников, видимо еще хочется возвращения времен биржевой торговли исключительно состоятельными джентельменами в фраках, куда среднему классу вход воспрещен даже мысленный.
Так наш ЦБ же уже заверещал что народ на биржу полез и деньги теряет и некоторые зарабатывают. С вроде как там законопроект уже готов что бы ограничить покупку акций (можно купить только леквидные на которые укажет ЦБ). Оно вроде и верно, но с другой стороны, а какого черта? Мои деньги, хочу сыграть в казино. Выстрелило 1000% ура, нет так нет. Будет урок
Гордость понятна. А чего именно Вы можете позволить на такую сумашедшую прибыль?
В процентах все звучит красиво, а вот в реальных деньгах?
И таки да, если доходность в деньгах тоже весома, потратьте на чего нибудь дельное. Цирк скоро закончится.
Сумма нормальная, спекуляции дело рискованное где то терял, где то отбивал. Пока деньги переложил в менее рискованные продукты в рублях. Оставил часть на трейдинг (торгую внутри дня когда есть время). Хотел землю брать, но москвичи загнали цены в 2 раза, и скупили в добавок многое. Поэтому пока вот так)
Москвичей можно понять.
- Почему цену подняли?
-Так биткоин же подорожал.
Спрос сделали большой, все цены задрали, а они и по этим покупают.
ого, 40%
можно взять кредит под 20% годовых и так зарабатывать
Да есть такие кадры, ведут блоги торгуют на бирже на кредитные.
дык, если вы такой умный и _знаете_, что будет расти (или падать), так и надо
ё
Ай маладца! Именно на GME? На каком инструменте, акции, опцион, фьюч? И если не секрет, кто брокер?
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Некоторые сходу заявляют. не могли хомячки такого намутить это всяко кто то супер-умный и пупер-закулисный. Банкиры, фрс, Байден, китайцы, северокорейцы а то и лично Он. Таки я скажу, что могли.
Во первых отношение к финансовым рынкам там гораздо более близкое и спокойное чем у нас. Это часть окружающей повседневности, и взять хомячку и закинуть в биржу 100$ не вызывает никакого внутреннего дискомфорта, у них биржи 200 лет существуют. В отличие от нашей страны где биржа для обывателя и сейчас нечто среднее между шабашем сатанистов и сходкой криминалов.
Во вторых в последнее время очень сильно упростился заход в биржу этим самым хомячкам. Если 200 лет назад надо было в лапсердаке прийти под большой дуб на Валовой улице и иметь дело с другими уважаемыми евреями, то сейчас достаточно установить "робингуд" в телефон и закинуть пару баксов и вот ты уже трейдер со всем набором.
В третьих хомячковые лавины - объективная реальность. Они есть и регулярно себя проявляют, а интернет делает их появление гораздо более частым и масштабным.
В четвертых в погоне за прибылями финансисты понасоздавали кучу производных инструментов суть сводится к одному - повысить передачу, кратно усилить эффект для максимализации прибыли на малейших движениях рынка. Что вообще то вызывает общую нестабильность. Когда кто то заливает миллион и влияет на рынок на миллион это одно, а когда кто то заливает миллион а влияет на сто миллионов уже другое.
В пятых в и без того дестабилизирующие инструменты биржевики закачали по максимуму вертолетные деньги. Там зашортили на 140% от общего количества торгуемых акций. это именно что последствие безумной накачки финрынка. Что еще больше напрягло и дестабилизировало систему. Не будь этого ничего было бы обсуждать.
И вот, это было неизбежно, две эти тенденции встретились. С одной стороны рост мощности хомячковых флуктуаций, а с другой возможность сравнительно малыми средствами влиять на большой капитал. Произошел взрыв. Многих забрызгало, все в шоке и не понимают что произошло. То есть с одной стороны вроде как все ясно, логи есть посекундные на форумах все записано и т.п. Но все равно непонятно почему произошло, то чего не может быть, потому что не может быть никогда.
В теории всегда был миф об спешном дельце - мол каждый может зайти в рынок и начать игру и выиграть много вкусного. И даже были те у кого это получалось, Бафет и т.п.. Их регулярно показывали миру как пример для подражания и заодно показатель честности казино. Но в реале и в душе это все осознавали, между миром хомячков и миром Капитала всегда была пропасть. Но тут у нас пробой системы. эдакое короткое замыкание с пробитием изолятора.
Да сейчас биржевики и власти стараются как то все купировать, у них много денег и власти. Комиссия по торгам подключилась, компания "робингуд" начала свой танец запретов в духе прошедших выборов и т.п. но тенденции то никуда не делись. Изоляция портится, а в руках у них мелькают только юридические запретительные меры, мол вам нельзя ничего знать заранее, нельзя никак договариваться, нельзя ничего знать заранее и пытаться узнать тоже нельзя, а еще мы вам просто запрещаем торговать против воротил когда это может нанести им ущерб под угрозой заморозки всего актива. И это вообще то плохо для лигитимизации финрынка, потому что одно дело когда этот неудачник, а тот молодец потому что умный, а другое когда этим можно, а тем нельзя просто потому что. В общем то это тоже все понимают.
Да ладно вам.
В 2008 "виновником" кризиса тоже выставили пьяного безработного негра, "безответственно" взявшего себе ипотеку на миллион.
А предыдущий крах доткомов 200х повесили на старшего уборщика торгового зала банка, "безответственно" открывшего торговых позиций на пять то ли миллиардов, то ли триллионов...
Чёрт... Я то думал, что повесить вину на хомячков, слишком эпичный обсёр, а оказывается вполне нормально
«Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома.» (с) Бернард Шоу.
И ещё хочу передать пламенный привет криптолохам!
"Это уже третьи похороны за полгода. Сначала в США была похоронена демократия и честные выборы совершенно наглыми массовыми фальсификациями, затем столь же бесстыдно, откровенным затыканием ртов, была похоронена свобода слова. Теперь вот похоронили свободный рынок и его невидимую руку." (Бывшая чиновница в США приравняла покупку акций к штурму Капитолия)
Верной дорогой идете, господа пиндосы
Эдак приравняют размешивание сахара в кружке к призывам "качать власть" или мутить общество.
В крипте ещё круче, в то же время доги выросли на 600%, а в следующий раз какой-нибудь BTC2 вырастет на 6000% и что? Для кого то это хорошая возможность заработать.
Keith Gill вообще очень занятный парень. Да.
Для владеющих английским ссылочка на его ютуб-бложик. Между прочим там неплохие субтитры на русском можно выставить в настройках. После просмотра складывается такое ощущение, что кыся зашёл на биржу просто похулиганить. Только вот от от его шалостей серьёзным дядям сильно поплохело. Сидит такой милаш в розовой маечке. Для физиогномистов это просто подарок какой-то.)
https://www.youtube.com/watch?v=1zi7XVudxME&feature=emb_logo
Чота мне кажется, что чувак долго не протянет.
Два выстрела в затылок. Жахлiве самогубство.
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Вот ещё немного по теме: https://vc.ru/story/202422-redditory-ne-zhulnichayut-oni-prishli-na-vecherinku-gde-uoll-strit-tusit-uzhe-mnogo-let
"22 января Melvin Capital Management потерял $3,75 млрд (около 30%), и чтобы стабилизировать ситуацию основателю фонда Гейбу Плоткину пришлось экстренно заключать сделку с фондом Citadel — ещё одним шортером акций GameStop.
Citadel инвестировала в фонд $2,75 млрд и получила долю в Melvin на три года.
Также пострадала исследовательская фирма Citron Research, которая ищет переоцененные активы и открывает короткие позиции по их акциям, и фонд Citron Capital.
Сначала реддиторы не дали Citron Research опубликовать видеоэссе о том, почему GameStop ждёт обвал акций — её аккаунты взломали в соцсетях, а главу Citron Capital Эндрю Лефта начали преследовать. Например, ему постоянно звонили, взломали Twitter, зарегистрировали в Tinder.
Сам же Citron Capital закрыла большую часть коротких позиций со 100% потерями. Melvin полностью закрыла короткие позиции по GameStop."
А вот и о тех, кто за этим может стоять (из комментария под статьёй):
"Рассказ вертится вокруг одного маленького фонда — Melvin Capital, который агрессивно ставил против магазина. Реддиторы и двачеры, в том числе натурально собравшись, чтобы "проучить жадного жида", стали массово скупать Gamestop. Позиция Мелвина была разрушена — он обещал выкупить акции, ожидая их падения, а пришлось скупать по раздутой флешмобом цене. Чтобы фонд не гикнулся совсем, его пришлось докапитализовывать на два миллиарда долларов. Везде это продаётся как вдохновляющая история победы рядового американца и интернет-тролля над (((крупным капиталом)))).
Только вот что. Крупнейший акционер Gamestop — держатель 10% его акций, это Fidelity Intrinsic Opportunities Fund. Ещё 13% раскиданы по номинально разным фондам, которые все находятся под управлением BlackRock. Что такое Fidelity и Blackrock? Это крупнейшие в мире управляющие инвестициями, у которых под управлением находится 3.3 триллиона долларов и 8.7 триллионов долларов соответственно. Melvin Capital управлял 12 миллиардами. Думаю, BlackRock и Fidelity с радостью продавали активистам с реддита часть своего пакета, фиксируя прибыль. Теперь эти активисты, называющие себя, я не придумываю, "бриллиантовыми руками", оказались гордыми владельцами неликвидного мусора. Вряд ли, впрочем, кто-то потратил на это свои последние деньги, хочется надеяться, что люди присоединились ради веселья и на небольшие суммы."
А Вы уверены, что они, "бриллиантовые руки" до сих пор их держат? Не факт, не факт. До сих пор бумага на высоте.
140% акций должен был скупить хэдж-фонд, так что закрыть свои позиции у реддитов возможности были.
RobinGood сыграл против реддитов, но это не блокировало возможность закрыть позицию.
Александра Оказио-Кортес из Демократической партии: «Это недопустимо. Мы должны узнать больше о решении Robinhood заблокировать частных инвесторов, пока фонды могут свободно торговать. Как член комитета по финановым услугам Палаты представителей, я поддержу проведение слушаний, если они понадобятся».
Не понятно, как вы читали статью на которую дали ссылку.
Закрыть позицию, как я понимаю, могут только фонды, игравшие на понижение. Частные инвесторы, ставившие на рост, закрыть её не могут.
Вот же фраза, которую вы привели: " Это недопустимо. Мы должны узнать больше о решении Robinhood заблокировать частных инвесторов, пока фонды могут свободно торговать. "
Частично приостанавливали торги, оставили только продажу. Фонд, как видно из цитаты, мог свободно покупать, т.е. "спасать" пришлось фонд, до приостановки частники ему не давали купить.
После приостановки частники скорее всего продали свои позиции.
Когда уже русских обвинят, чтобы отыграть назад убытки правильных парней?
Есть некоторые пояснения ситуации с Геймстопом в передаче Вести.нет с начала и по 7:56
https://vk.com/video-17190291_456239369
Накрутили всяких мошеннических инструментов типа шортов, опционов и прочей дребедени неудивительно что возникают такие схемы наживы. Вообще вся эта биржа одно сплошное мошенническое кубло. Надо разрешить только две операции купить акцию или продать. И только на свои. Вот тогда биржа будет работать на реальное производство, а не на мошенников- банкстеров.
Страницы