Продолжая тему прогнозов, перейдем к нашему давнему спутнику – доллару. Его мы берем заграницу, держим в нем сбережения, современная мировая экономика построена на долларе США, который в настоящий момент является мировой мерой стоимости. Короче, без него никуда. Но последние годы, да что последние, еще со времен СССР, все сильнее раздаются голоса о том, что доллар уходит, что США банкрот. Хазин даже написал книгу Закат империи доллара и конец "Pax Americana" Ну в общем идут годы, а доллар пока еще живее всех живых, вот только в этом году слегка снизился ко всем валютам, но скажем так не критично, бывал и ниже. Но вот что тенденции развиваются в негативном ключе для вечнозеленого - это уже отрицать не возможно. И если так дальше пойдет, то как писал классик – сегодня за доллар полтину дают, а завтра в морду дадут.
Но давайте разбираться. Придя к власти в США Д.Трамп объявил компанию по возвращению величия Америки – т.н. MAGA, основной целью которой являлось возврат производств в США, сокращению дефицита во внешней торговли, ну и как результат упрочить позицию США на мировой арене. В итоге всей этой бурной деятельности случилось все с точностью до наоборот - производства в США так и не вернулись (ну не выгодно там его иметь, не будет капиталист платить своему рабочему в 10 раз больше чем филиппинцу), дефицит бюджета и внешней торговли еще сильнее вырос и достигает сумасшедших триллионов долларов. А сами США из-за своих внутриполитических дрязг уже даже на своих вассалов, типа Японии и Южной Кореи повлиять не могут. Китай, видя слабость США создал свой торговый союз -ВРЭП и можно не сомневаться, что как только он заработает в полную мощь, то дальше там пойдут уже политические процессы на подобии ЕС, правда под руководством КПК.
Вернемся к баксу и посмотрим как он себя чувствовал за все время наблюдений индекса DXY или с 1986 года. Индекса DXY передает ценность валюты Америки. Данный показатель представлен в виде соотношения шести крупных валют с USD. В корзину включены — евро (EUR), йена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK), швейцарский франк (CHF). (месячный график)Т.е. минимальное значение индекса доллара было зафиксировано в 2011 г. на уровне 70,69, сейчас же он торгуется на уровне в 89,58. Наклонная красная линия – это линия восходящего тренда с 2011 г., т.е. доллар укрепляется последние 9 лет. По классическому теханализу – пробой линии тренда означает смену тренда или переход к падающему. Красными овалами я отметил такие пробития, которые заканчивались разворотами и дальнейшим ростом. Таким образом, пока рано судить о смене тренда, могу сказать, что если индекс уйдет за предыдущий минимум значения в 88, то тогда можно будет уже это считать переходом в медвежью фазу, но пока об этом говорить еще рано.
Я же предполагаю, что значение индекса развернется и он продолжит рост и вот почему:
Америка является нетто-импортером, так только в 2019 г. платежный баланс составил -924 млрд. долларов и предполагаю, что в этом году он может еще вырасти на восстановлении мировой торговли в 3 и 4 квартале. Т.е. США живет не посредствам, каждый год эмитируя все больше и больше не обеспеченных денег, которые должны быть аккумулированы продавцами и производителями товаров по всему миру. На фоне же практически нулевой учетной ставки и более чем полугодового падения самого доллара, приобретать облигации США становится все менее выгодно. Мало того, что ставка ниже даже декларируемой инфляции в США (реальная же сильно выше), так еще и курс самого бакса постоянно падает, короче для инвестора двойной убыток. Вот и деньги побежали с рынка США в поисках более прибыльных активов, тем самым давя на курс доллара и заставляя его все сильнее снижаться. Чтобы переломить тенденцию надо придумать какой-нибудь способ для разворота курса вверх. А еще тут на грех в 2021 году предстоит рекордное гашение долгов США, которые отдать США сможет только напечатав еще больше новых денег, но их долговые расписки больше никому не нужны.
Как же решить данную проблему, сделать новый госдолг привлекательным для инвесторов - поднять ставку в текущей ситуации не представляется возможным, так как резко вырастут платежи по процентам, увеличивая и так огромный дефицит бюджета. Остается только задрать курс доллара, чтобы инвестор хотя бы за счет роста курса заработал. Да и инфляция начнет затухать, ведь за все более крепкий доллар мы сможем купить больше товаров.
В свою очередь, Китай не просто так начал задирать курс Юаня. Китай четко решил перенаправить экспортные потоки во внутрь страны, и своим соседям сделать торговлю с ним более привлекательной, чем с США. Ведь де факто Китай – это первая экономика мира. По ссылке сайт с данными по США, России и Китаю http://chius.ru/ .По ППС Китай уже давно впереди США, а по номинальному ВВП Китаю прочат лидерство в 2028 году, ну как бы совсем уже скоро.
Но в Китае тоже есть проблемы и об этих проблемах хорошо знают в США — это высокий уровень долга. Так в ноябре этого года произошло несколько крупных банкротств в Китае, в том числе даже предприятия с госучастием. В случае, когда курс доллара пойдет на верх, то начнутся распродажи китайских долговых бумаг и государство не сможет их выкупить. Объем накопленной задолженности этой страны составил уже более 160% ВВП, говорится в исследовании РЭУ имени Плеханова. Банковские аналитики оценивают его размер еще больше — в 253–300% от валового продукта КНР. И если деньги спекулянтов пойдут на выход, то даже ЗВР Китая в 3 трлн долларов не хватит на закрытие долгов и придется банкротить предприятия и резко девальвировать Юань, со всеми вытекающими последствиями для экономики.
Как же можно так сделать, чтобы курс доллара начал расти, не поднимая ставки, чтобы и себе помочь и Китаю подножку поставить? Тут все просто, устроить небольшую или большую распродажу (как получится) на рыке акции США, к тому же все уже к этому готово.
Вот 2 графика, первый соотношение умных денег (крупняка) и глупых (простых Джонов с улицы), которые повелись на рекламу и вложились в акции и другой производный мусор на росте с марта месяца этого года.
Из графика видно, что в марте, когда обвал случился крупняк сидел по уши в акциях (синяя линия), а вот розничные инвесторы (красная) как раз позиций не имели практически. Так весь этот рост был просто переливом акций из рук умных в руки глупых. Так как у крупняка позиции большие, то быстро их закрыть на таком резком падении было не возможно, то надо было время, чтобы доверчивым лохам впарить их эти акции, желательно и подороже. Ну не просто так индексы переписали исторические хаи. И теперь к концу 2020 умные остались практически без акций, а глупые с акциями, купленными еще и не за свои. Вот другой график, показывающий какой объем маржинальных позиций присутствует на рынке – он максимальный за все время наблюдений.
Общая сумма таких позиций составляет почти 1 трлн. Долларов. Это значит, что если начнется распродажа, то большинство позиций будет закрыто принудительно, когда достигнут будет предел по счету инвестора, т.н. маржин колл. А после глубокого падения, крупняк начнет скупать подешевевшие активы. В такие падения, доллар становится самым ценным активом, все инвесторы начинают скидывать все что у них есть – нефть, золото, акции, облигации, только чтобы получить эти доллары, чтобы закрыть долги по маржинальным позициям и не допустить маржин колов с обнулением счетов.
Соответственно, все вышеуказанные активы сильно просядут в цене, что негативно отразится и на нашем рубле и на китайском юане, а Америка опять за счет других стран и простого люда решит свои проблемы. Сгорят излишки денег простого народа и не выльются в инфляцию, укрепится курс доллара и инвесторы начнут покупать трежеря. А Америка и дальше продолжит паразитировать на всем мире и попробуют отодвинуть Китай от цели стать глобальным лидером. Получится? – вопрос открытый, сможет Китай выстоять? - надеюсь, что сможет, но не без потерь.
Когда это случится? - скорее всего уже после нового года – остался то день. Что будет причиной распродаж? – да любой черный лебедь. Штаты мастера их организовывать, вон недавно теракт в США случился, народ как бы готовят. Даже здания ВТЦ не сразу обрушили, вначале тоже там машину взорвали. По времени же это должно произойти или сразу после Нового года, до передачи власти в США или сразу после. Если власть передадут Байдену, чтобы это выглядело как наследи эпохи Трампа или же Трамп попробует воспользоваться этим событием, чтобы не дать ее у себя забрать. Но поживем увидим.
В любом случае, поздравляю всех с наступающим Новым Годом и все же желаю, чтобы следующий год для всех был лучше, чем предыдущий, хотя и сам пишу такое.
Комментарии
Стоял в очередях и не понял что не за деньгами? В нынешний век все про экономику и деньги как ее часть.
Ты в то время за мозгами стоял, видать не достоялся, пока
Вся ваша лгика основана на том что "в СССР верили что США Фсе, а они вон и стоят"... на деле так и оказалось, вот этот "Фсе" теперь и наступил. Это процесс, а не событие. Из СССР родилась современная Россия, а вот из современных США получится только "Фсе". Просто понимая масштаб проблем для всего мира нужно было подготовиться и перестроиться пока пузырь не лопнет. 30 лет хватило.
Слышь даун тебе заняться нечем как мне тут воздух портить, придется тебя барана в бан отправить утомил.
Чтобы рядовой Джон пошёл работать у него должна быть техническая специальность. У Америки есть специалисты в товарных количествах? Дворники не много Наработают на производстве.
Завезут из Индии или Китая, не привыкать, даже в СССР из США куча народа приехала когда жрать у сеья нечего было в период великой депрессии
Специалисты и у себя дома смогут заработать. Вы говорили что простой Джон пойдет работать за еду.
В великую депрессию так и было, жрать захочешь не так раскорячишься, а везде будет попа и норм спецов задешево купить
У вас очень глупая и далёкая от реальности позиция. Главная ценность американской экономики "для инвесторов" это рынок потребления. Преимущество рынка США было в огромной кредитной емкости населения относительно уровня зарплат. По вашей же логике - когда начнут резать эти зарплаты, то даже объема рынка США не останется для интереса иностранным продавцов ,потому продавать в долг должникам никто и не будет.
Я не делал таких далеких выводов, я писал о том как сделают амеры, чтобы сделать привлекательным свой долг для инвесторов и заставить простых смертных идти работать. АВ если не вкурсе что есть такая тема как обязательный безусловный доход, так лучше помолчите, он как раз и сможет поддержать платежеспособность, но давать его будут не всем, а кто делает как надо. Короче вариантов куча, так что не надо бредить, что все пропало, пока у нас все в жопе, судя по официальной даже статистике.
Дурник думкою радiэ
Брысь евробыдло
Скажу пару слов в пользу Автора. Я всегда внимательно читаю его тексты. Не со всем с ним согласен, но выслушиваю все мнения, если это мнения, а не проявление ЧСВ, чем грешат многие коментаторы.
Крах доллара ждут и давно, и я жду. Хазин кстати книжку написал в начале 2000х. В кризис 2009г. помните стратегию Дерипаски сидевшего в долларовых кредитах по уши - напомню - сейчас бакс накроется и кредиты спишутся, интернеты должны помнить поищите кому интересно. Я тоже тогда был уверен, что вот-вот и всё. И стратегии свои выстраивал под это. Не срослось. До сих пор "покойный жив", это есть факт, как бы мне лично не хотелось иначе.
Вот тут пишут комментаторы несогласные, про гос долг, рынок, конкуренцию, ГКО и пр. И они правы - по своему. Да вот беда, нет никакого свободного рынка, нет никаких законов и правил, все взаимосвязи и опыт прошлых лет - не работают. Нам пихали в мозг нормы и правила экономики, но сами по ним не действовали, когда было нужно и выгодно им.
Амеры искусственно создали красивую картинку своего фондового рынка, крутя индексами как хотели. Тут чуть приподняли, там чуть подправили и перед потенциальными инвесторами красота неописуемая какие перспективы. Так они действовали многие и многие годы. Сравните индексы сша и других стран хотя бы за 20 лет и подумайте, а почему такая разница.
Версия ТС - не из учебников и может не нравиться кому то, из личных убеждений (мне например), но она имеет место на существование. Не потому, что мнение каждого важно. Да нифига. Просто весь опыт наблюдения за хитрозадым и мошенническим кручением амерами индексами, цифрами, показателями (да хоть ввп возьмите) говорит о том, что они не исправятся.
Версия ТСа не единственная, ранее уже звучало, что США заинтересованы в создании по всему миру точек напряженности военных и экономических с тем, чтобы деньги из неспокойных мест побежали в сша у которых (на картинке) с экономикой, индексами и цифрами все зергуд.
Ждать не долго, посмотрим. Особо обращаю внимание, что весь мир начнет работать-торговать с первых чисел, а мы будем праздновать. Не исключено, что ряд событий наш рынок пропустит по этой причине. Возможно даже к лучшему.
Жду от ТСа четвертую часть.
Соглашусь с тем, что могут нарисовать практически любую картинку.
Достаточно вспомнить отрицательные цены на нефть.
Этот сюрр намного круче и мы его наблюдали в реальном масштабе времени.
Для реализации его картинки достаточно просто круто уронить американскую фонду,
раскрутить конфликтик какой, ну и санкциями приложить по крепче.
И побегут "инвесторы" в бакс как миленькие.
Но! Ключевой фактор - количество свободных баксов в системе.
А оно сильно увеличилось и так или иначе рост будет ограничен.
Но это на длинном промежутке, а вот в моменте картинка может завораживающая.
Маразма в системе скопилось мама, не горюй.
Ну да догматы они очень вредят понимаю, как в свое время было что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Ну не выдержал оно испытание временем, а был даже институт марксизма-ленинизма. С золотом все сложнее, тут надо обдумать, праздники впереди, сегодня еле смог про доллар как обещал, думал конечно больше интереса вызовет, ну чот одни хейтеры на бежали
Почти 3 тысячи прочитали. Это хорошо. А коменты не так важны.
Будете писать про золото и биткоин в одной части? Может разделить? Текста м.б много, а уж с графиками....
Я пока не представляю что в одной про них двоих написать, не хочу только про графики, тут не туса трейдеров. Ну иногда и больше читали и 30 к было, будем надеяться, что не в цифрах счастье))
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Спасибо автору. он показал почему зазывают в акции, для чего.
Но непонятно почему у нас в РФ этим занялись, физ лицами заполнили биржу, неужели все знают и готовят как обычно крупную подлянку, или кураторы напели в уши. +8млн неЛохов.
Ну масочники вам еще подарок скоро будет, готовят, закупите валерьянки.
Главное правило работы (не игры) на бирже, потому что если хочешь заработать нужно как минимум свою торговую систему разработать, а не тупо кнопки давить, как у нас в Думе спортсменов набрали. Так вот правило такое, ставь то что не критично потерять, даже если я солью своё депо в ноль, я по миру не пойду. Всегда правым быть нельзя, не факт что мои прогнозы осуществляться, но если даже и осуществляться, то не значит что следующий будет прямо в цель. Просто я чувствую, что на данном этапе мы движемся в этом направлении, все там взаимосвязано и все указывает на такое развитие событий или я с конспирологией перегнул))
Как насчёт ETF?
А что конкретно вас интересует в них?
Популярный метод инвестиций у нас.
Не только у нас и во всем мире. Просто у нас комса дикая за управление, там в разы, а то и на порядок ниже.
Очень опасно доверять чувствам на бирже.
Извините.
Вся мощь медиа направлена на то, чтобы создать у Вас нужные чувства.
Более того, именно наличие такого чувства не позволяет вовремя признать ошибку.
Результат - ловушка сработала.
Извините, если пишу прописные истины.
Личный опыт.
Ну а как без них, мы же не роботы, а чтобы не потерять не надо пытаться заработать все деньги мира, ошибки у всех случаются. Мы же вероятности торгуем, а так знал бы прикуп)))
Ну вы приоткрыли корневой принцип который не очевиден, умные и глупые деньги.
Его прятали, но теперь благодаря вам, появился у меня новый критерий отношения к акциям. что они не однородны и в них есть доля дураков и не дураков.
И по этим критериям четко виден предел, когда кинут дураков, пачками.
Ну поживём увидим, график не попался мне продаж инсайдеров, тоже на хаях. А всегда так богатые и умные имеют бедных и жадных. Какой бы не был низкий процент по депозит, для простого человека лучше он.
В дополнение к аргументам автора приведу цитату из телеграм-канала аналитиков банка РСХБ (см. пост от 17.12.2020). Явным текстом не написано, но подразумевают, что спрос на валюту в следующем году в мире будет больше.
Целью должен стать Китай, остальные попутный ущерб
Страницы