Три рекордных аукциона ОФЗ в четвёртом квартале - по 300+ млрд каждый - позволили правительству России привлечь более 1 трлн рублей. При плановых показателях в 2 трлн теперь за 9 оставшихся торговых сессий нужно продать ценных бумаг на ещё столько же. Что выглядит более чем реальным. Такой интерес явно поспособствовал укреплению российской валюты.
Хотя внешний фон не особо благоприятствовал. Новые санкции, расширение уже действующих и обещание следующих. Но рубль реагировал на это колебаниями в копейках. Более ранний рост это задержало - но полностью остановить не могло. И за пару дней из области выше 78 за доллар пошёл в нырок ниже отметки 77 рублей. И такое развитие событий назревало.
Особенно было заметно напряжение во время ночных торгов. Вот несколько срезов за пару суток:
Как видите - были явные искажения по кросс-курсам, в рынок закачивались деньги - причём и баксы, и евры. Цена нефти при этом значения не имела. А вот ночная попытка сбить стоп-лоссы в евро вверх и вниз.
В общем, какие-то движения чувствовались. А внешнее давление на Россию не давало им проявиться сразу и размазывало во времени. Теперь рубль тестирует уровни поддержки доллара возле 76,6 - там мощные линии сопротивления. В тизере (кликабельно) график рубля на сейчас - и он там уже прокалывает эти уровни. А вот картинка теханализа - две зелёные линии между 77 и 76, чуть выше средины - вот их теперь и нужно преодолеть для дальнейшего укрепления в область 75 рублей.
Все предпосылки для роста есть. Плюс к этому начало дорожать золото - это традиционно благоприятно для рубля. Медь показывает локальные максимумы - а это промышленный металл и такой спрос на него ориентирует рынки на переток средств в активы развивающихся рынков. Из очевидных факторов неопределённости - приближающиеся президентские выборы в США. И с каждым днём их влияние будет всё более явным.
Комментарии
Если всем так пофиг на нас, то что ж палки то в колёса суют?
Да, постоянно что-то мешает: то пиндосы, то хохлы, то корона, то ещё чего. Самим-то не смешно? Эта вся риторика, типа кругом враги - чисто для внутреннего потребителя.
то есть это мы сами не стали достраивать 180 км СП-2 ? и южный поток тоже бросили строить мы? и это мы дали украине 3 млрд чтобы они совершили госпереворот? и мы же попросили не поставлять нам материалы для крыла МС-21...
Это сейчас проблемы частных лавочек, так что "мы" тут не уместно. "Вам" там бы всё равно ничего не досталось с этих проектов, а "они", да, пострадали и сильно. Ну и это и к лучшему на самом деле для России.
А я не про себя, а про страну. Это доходы в бюджет от дивидендов, это налоги, это рабочие места - как для рабочих на добыче так и на предприятиях изготавливающих необходимое для добычи. Для вас видимо это мелочи.
А вот это очень зря. Это крайне плохая позиция. Потому что ты и есть страна. Твои друзья, окружение, это и есть страна. А вот они - не страна. Это надо понять.
Я ожидал этого ответа. С рабочими местами, - это всё понятно, только проблема в том, что на строительстве этих труб задействованы иностранцы. Но это ладно. В чём проблема, например, перерабатывать эти ресурсы во что-то более ценное и поставлять на внутренний рынок. Или же протащить трубу не в якобы враждебный Запад, а в посёлок Верхние Черёмушки, например. Тоже пиндосы мешают?
По поводу бюджета: та же самая история. Это не ваши деньги, это их деньги. Вам от этого ни тепло ни холодно. Сейчас будут приводиться аргументы за финансирование образования и медицины, но там это такие копейки, что не стоит принимать во внимание.
а я и не отрицаю что являюсь частью страны.
А вот они ею не являются, потому что сами этого не хотят. Если ты посмотришь на последние санкции, то они как раз против них (причём поимённо), а не против вас лично или России как страны в целом. Потому санкции - это благо для России, без лишних шуток.
Санкции превратились в откровенную клоунаду ) Особенно поимённые. Никаких вкладов за границей у этих людей нет - если бы были, то уже вопели бы на каждом углу. От того, что кто-то не сможет куда-то выехать - ну потратит деньги внутри страны. Вот и все санкции. Акт бессилия. Много шума и пшик на выходе )
Ну вопеть конечно-же никто не будет, ибо тогда встанет резонный вопрос: а откуда у какого-нибудь майора и начальника департамента там деньги? Приходится злиться молча. Санкции очень хорошие даже. Это вы ходите в поликлинику Верхних Черёмушекек, и дети ваши учатся в верхнечерёмушкинском политехническом техникуме, и деньги вы тратите в местной мясно-молочной лавке. У них совсем другое мировоззрение на этот счёт. Злоба на самом деле очень сильная у них.
Да ржут они все над санкциями )
И какие иностранцы там задействованы? ) Переработка постепенно развивается. Растёт и внутреннее потребление и экспорт. Трубы наружу позволяют развивать газификацию внутри страны. так ещё с советских времён было, так и сейчас есть.
Газпром вполне исправно наполняет бюджет России - даже в нынешних сложных условиях.
А вот это смешно ) Россия развивается ) Перестройка на пороге у ЕС и США.
Я это слышал уже и в 2008 и в 2014. Посмотрим, короче говоря.
Ну да - только время расставит всё по своим местам. И согласен с тем, что нынешняя ситуация - прямое продолжение кризиса 2008 года, который тогда залили на Западе деньгами, но мало что сделали для реальных изменений в экономике.
А в чем позор?
В максимальных ценах на бушель пшеницы на биржах?
А у кого рекордный урожай и у кого пшеницу покупать будут?
бей их, гадов. гони до самого Лондона
Поддерживаю! )
Присоединяюсь!
А чем Вам Атлантический океан не угодил?
Зуб дадите , что поднимется ?
У меня про тренды - то есть, про оценки вероятности того или иного сценария. А про "стопудово" - это к шаромыжникам )
В казино такие вопросы не задают
Берни, а процент какой по этим бумагам, есть информация?
Там от сроков погашения и видов ОФЗ зависит. Средневзвешенная - вроде бы около 5,9 % - но это тоже слишком общая информация. У десятилетних и двухлетних, с купоном или без - там разница может быть больше полпроцента.
Тут инфу усвоил. Путин за неделю три раза саудитам звонил, очень интересно, три раза, Карл. У саудитов норма в небольшой минус бюджета 50 за бочку, а Игорь Иванович ванговал 60 к новому году. Думаю, что к этому придёт. Сейчас свалить до 40, а потом подрасти прилично. Ну это, так, мои хотелки.
Блумберг эти звонки чуть не каждый день статьёй отдельной обозначает и размышляет - к чему бы это ) Очень занятно за их жим-жим наблюдать )
Но ведь убрать с рынка миллиона три баррелей в день и возобновить полёты самолётов - нефть тут же уйдёт за 110. Страшно же. Весь рост западных рынков отправится на дно марианской впадины.
Сейчас много где нестабильно. И 3 млн могут уйти с рынка просто по случаю разных заварушек.
А кто их покупает? Иностранцы вроде должны бояться.
Раз для покупки меняется валюта на рубли - то вероятнее всего всё же иностранцы. Хотя возможны и наши с валютой - но вряд ли )
Швейцария, Мелкобритания, Голландия...
Конечно валюта в обмен, но что то мне подсказывает, что это наши там суетяться. И не за просто так. Пыль глотать не все хотят. Пыли много, на всех хватит.
Это вот очень верное примечание ) Капиталы потихоньку пытаются вернуть. Оно и выгоднее - лучше под 5+ процентов в рублях, чем под околонулевые в инвалюте или дожидаться отрицательных и потом пытаться куда-то впопыхах пристроить )
А как их купить? Просто на бирже обычному человеку можно?
Не, пакетом. Минимум миллионов 50 баксов.
Хотя со вторичного рынка можно, но дороже, и вход тоже не дёшево.
ОФЗ по 1 штуке можно покупать по ~1000 рублей. Муниципальные - областные бывают и дешевле. Главное правильно посчитать доходность. Для этого вам понадобится дата погашения, процент купона и текущая цена и EXCEL .
Со вторичного рынка можно практически любую бумагу купить. Но мы говорим о первичном размещении минфином, там только очень крупный пакет, да и дисконт там 94 процента. Потом в банке купите уже, но по 105.
Ага, ну ладно кто ж вам мешает, и кстати никто не гарантирует что при первичном будет дешевле: загуглите как буквально в сентябре 2020 "Совкомфлот" разместился... и сразу вниз хлобысь.
Мы народ простой, ставим лимитную заявку на покупку и ждёмс. Роботы-фигоботы-теханализы-консультанты-сигналы-плечи-фигечи идут лесом.
Вроде о минфине и ОФЗ говорим.
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4540503
На вторичном рынке - да, есть и биржевые возможности. Собирались для населения даже через отделения Сбера - но как-то не интересовался как реализовали замысел, но вроде бы есть и такая возможность.
То есть пару лямов не советуете вкладывать?
Лучше пакет пару десятков облигаций разных эмитентов.
Ну я инвестиционных советов не даю. Всё очень индивидуально. Кому-то нужно с возможностью быстро перевести в деньги, кому-то лучше долгосрочно, лишь бы процент был больше итд.Тут каждый сам для сбя решает - в зависимости от целей и задач, а так же степени приемлемого риска. ОФЗ - вполне надёжный инструмент, но это скорее сбережение и сохранение, чем заработок.
ну я про это как раз, про сбережение и сохранение
хотя б на уровне инфляции
Ну для этого ОФЗ вполне подходят, даже немного выше инфляции будет. Есть виды ОФЗ с купоном на уровень официальной инфляции плюс пара процентов сверху.
Напишите, пожалуйста, обзорную статью про ОФЗ для простых смертных, которые не хотят глубоко вникать в инвест рынок. а просто понадежнее положить на сохранение, и не бегать каждый день не смотреть рост/падение, и перескакивать в другие активы, как это приходится делать на бирже.
То есть - как их купить, чем они различаются, какова объявленная доходность, какова фактическая, надежность их, сравнение с хранением в валюте, изменяется ли их цена, то есть - можно ли их купить за одну цену, а продать дороже?
Заранее, спасибо, и извините, если слишком нагло
Да всё нормально, никакой наглости не наблюдаю ) Но ниже уже отвечал на подобную просьбу. Ну не занимаюсь особо инвестициями в ОФЗ, они у меня есть, но покупаю их на вторичке и по ситуации, больше как бы "на сдачу", просто чтобы деньги впустую не лежали. Так что тут у меня опыт не такой обширный, чтобы советы и рекомендации давать )
Не, я тут не про советы, а про практически прикладное - "Что вы хотели знать про ОФЗ, но боялись спросить") Вы же пишете с точки рения страны - что вот - хорошо пошло, и рубль вырос, а я с точки зрения прикладного применения - что это за бумага такая. А то я кроме советских облигаций в этом смысле ничего не знаю. Это то же самое? Тут упор на получение процентов? Или сама бумага тоже меняется в стоимости? Может быть ситуация, что я куплю по одной цене а продавать придется по другой. Или нет?
Если дождётесь срока погашения (действия) ОФЗ - то ничего не теряете, получаете обещанное. Стоимость колеблется только на вторичном рынке и связана с доходностью - ну к получению купонных выплат (они по датам) цена чуть растёт, после получения падает на сумму выплат и тд. Если просто купить и держать - то государство в срок и в заранее понятном объёме платит проценты и в момент погашения возвращает номинал. Все колебания цены - это спекульские игры, с выгадыванием сиюминутных копеек - просто на серьёзных объёмах можно что-то и заработать. В бытовом смысле в это лучше не лезть - купить по понятной цене и понятными процентами, если они устраивают - и ждать процентов и погашения.
Страницы