NASDAQ: дутые "триллионеры" и гиганты высоких технологий

Аватар пользователя tsar

"Чует моё сердце шо мы накануне грандиозного шухера", - Попандопуло

Русскоязычное биржевое сообщество бурлит обсуждением "бесчестной биржи", которая дала 4 планки по фьючерсу на нефть, но стоп-торгов мы так и не увидели.

Готовятся иски с требованием вернуть все проигранное взад, но нарушений в регламенте до сих пор не найдено. Зато мы узнали что до сих пор есть люди, которые покупают на падающем рынке и продают на растущем в надежде поймать разворот.

По предварительным данным, физические лица потеряли до 6 млрд. рублей за последнюю неделю на лонгах по нефти. Самое удивительное, что нефть в затяжном пике уже 7(!) сессий подряд. Именно в такие моменты вспоминаешь, что жадность - главный враг спекулянта.

Но капитализация нашего рынка мала и не идет ни в какое сравнение с американскими гигантами - Dow Jones, S&P500 и NASDAQ. Посмотрим на успехи последнего в 2018 году.

 

На NASDAQ торгуются высокотехнологичные компании. Тут можно найти всех "гигантов нашего века", капитализация которых в несколько раз больше чем у любого лапотного продавца ресурсов.

Любой хипстер приходит в блаженный трепет от одного упоминания любого из них - Alphabet (он же Google в девичестве), Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Intel, AMD, Nvidia, Cisco, Micron,  Tesla, Netflix...

У всех безусловно на слуху, как фонда подвела товарища Трампа под монастырь прямо накануне Рождества. А чем порадовали нас самые высотехнологичные мировые компании?

Тут все печально, притом печально настолько, что даже самый далекий от биржи читатель поймет все без лишних комментариев. Хочу напомнить, что 18 лет назад безудержная вера в высокие технологии и счастливое будущее привели к так называемому "Пузырю доткомов".

Когда смотришь на графики, то в голове звучит фраза незабвенного Попандопуло: "Чует моё сердце шо мы накануне грандиозного шухера".

 

(В процентах указано падение за последний месяц, шаг данных - 1 месяц, начало данных на графиках - 2005 год)

NASDAQ-100 -16.99%  (индекс включает в себя 100 крупнейших по капитализации компаний, в индекс не включаются компании финансового сектора)

 

 

Несостоявщиеся "триллионеры"

Amazon  -24.05%

 

Apple  -20.40%

 

Microsoft  -16.70%

 

Alphabet  -13.03%  (владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google, и самой Google в том числе)

 

Facebook  -13.24%  (сюда также входят Instagram, WhatsApp, Oculus VR)

 

Прочие "гиганты" высокотехнологичной индустрии

AMD  -25.93%  (но справедливости ради, AMD пытаются "догнать и перегнать" Intel и Nvidia, так что движение их акций не является примером стабильности)

Intel  -12.82% (удивительный результат, для основного поставщика серверных процессоров)

Nvidia  -26.37%  (замена GTX на RTX не дала ожидаемых плодов, за последние 3 месяца акции компании потеряли половину своей стоимости - с 280 до 127 долларов)

Cisco  -16.64%  (сетевое оборудование)

Micron  -27.81%  (производство флэш-памяти)

Netflix  -20.23%  (российские пираты, успешно атакуют галеоны с новыми сериалами)

Tesla  -17.95%  (на удивление достойный результат, потому что такие движения для этой акции вполне естественны, спасибо Маску. А могла упасть намного сильнее)

 

 

Что дальше

Ждем отчетов корпораций, а то уж больно синхронно все рухнуло - тут тебе и производство электронных компонентов, и производство ПО, и производство сериалов(!).

Думаю, что даже непосвященные в биржевую игру камрады оценят силу падения на фоне безудержного роста последних лет.

Свободных денег на рынке становится все меньше, и в следующем году тренд продолжится.

Хочется посочувствовать агенту Трампу с такой свиньей под праздники.

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

От себя поздравляю американскую фонду с праздниками - верной дорогой идете товарищи капиталисты.

Комментарии

Аватар пользователя Абырвалг
Абырвалг(5 лет 3 месяца)

Ах уж это плещущее через края ехидство и сарказм. Если рассматривать проблемы спекулей то да, они бедненькие потеряют много (и все равно будут жить лучше чем 99% населения планеты). 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (гнилой жаргон) ***
Аватар пользователя tsar
tsar(6 лет 8 месяцев)

Ах уж это плещущее через края ехидство и сарказм. Если рассматривать проблемы спекулей то да, они бедненькие потеряют много (и все равно будут жить лучше чем 99% населения планеты).

Какое ехидство, что вы. Я сам спекулянт. Просто графики наглядно демонстрируют, что происходит, когда заканчиваются "дешевые" деньги.

Аватар пользователя rayidaho
rayidaho(10 лет 6 месяцев)

Движение соответствует циклам, аналогичное падение было в начале нулевых. Сначала рост ставки, инфляция доллара, потом падение американского рынка, потом рост сырья и снова рост рынка

Аватар пользователя polo
polo(7 лет 11 месяцев)

Такие колебания рынку жизненно необходимы. По статистике, на валютном и комодном рынке зарабатыввют всего 3-5% спекулей. Рынок акций я не думаю, что от этого далеко ущёл. Не могу судить, я на нём не работаю. Если рынок постоянно показывает 2 - ю производную нулевой, то это мёртвый рынок, на нём ничего не заработаешь.  И сейчас рынок очень жёстко управляем.* Невидимая* рука рынка не существует. Её давно обрубили по самую шею. Есть в мире несколько крупных брокерских фирм, которые всем этим рынком правят (в угоду себе? естественно).

Аватар пользователя Cepreu
Cepreu(7 лет 10 месяцев)

Некоторые из них выкидываются из окна и стреляются, но те, кто остался в живых, да, живут лучше большинства.

Аватар пользователя Dratuti
Dratuti(5 лет 3 месяца)

Это все шушера которую стригут. Большие дяди так стригли народец во времена великой депрессии (на самом деле перераспределяли средства производства)

Комментарий администрации:  
*** Отключен (инфомусор) ***
Аватар пользователя дровосек
дровосек(11 лет 3 недели)

Есть такое ощущение что имеется некая группа людей которых всё это обходит стороной и на качество их жизни ни какие войны, кризисы или эпидемии не имеют влияния.

Аватар пользователя Психокартофель

Целая Россия таких людей)

Комментарий администрации:  
*** Уличен в ретрансляции низкопробного шизоидного бреда - https://aftershock.news/?q=comment/9203796#comment-9203796 ***
Аватар пользователя mse
mse(6 лет 9 месяцев)

Спекули? Да-да... Знаете, что бывает с заёмщиком, который берёт в долг под залог своих акций, когда цена на них падает ниже некоего уровня?

Аватар пользователя mamomot
mamomot(11 лет 2 месяца)

"Хорошо плывут... Та группа, в полосатых купальниках!"(с_

Комментарий администрации:  
*** Уличен в том, что обзывает людей ("обиженками", "хохло-нечистью" и т.п.), а потом пишет администрации жалобы вида "в ответ на мое крайне корректное обращение..." ***
Аватар пользователя tsar
tsar(6 лет 8 месяцев)

Хорошо плывут...

Точнее плыли, до этого. Сейчас парочка потонет, а остальным очередное QE.

Скрытый комментарий Dratuti (без обсуждения)
Аватар пользователя Dratuti
Dratuti(5 лет 3 месяца)

Классики говорят что кризисы в кап мире будут только углубляться, выживать будут сильнейщие. Точнее эти сильнейшие просто присваивают себе собственность остальных таким вот путем. 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (инфомусор) ***
Аватар пользователя oxx900
oxx900(8 лет 5 месяцев)

Это только, если Трамп ФРС под себя подомнет, будет QE. Сильно сомневаюсь, что сможет. 

Аватар пользователя деревенский

Ни дна им, ни берега))))

Аватар пользователя masiax
masiax(6 лет 7 месяцев)
Комментарий администрации:  
*** Плохоструктурированный поток сознания ***
Аватар пользователя Кифа Мокиевич
Кифа Мокиевич(6 лет 10 месяцев)

физические лица потеряли до 6 млрд. рублей за последнюю неделю на лонгах по нефти

А сколько физики приобрели на шортах, нет данных? Объективности для)

У меня сложилось впечатление (может быть, неправильное), что ТС хотел поведать нам о том, как особенно сильно погибают сегодня биржи.

Аватар пользователя tsar
tsar(6 лет 8 месяцев)

У меня сложилось впечатление (может быть, неправильное), что ТС хотел поведать нам о том, как особенно сильно погибают сегодня биржи.

Не совсем. Хотел показать как погибает "американская мечта" в отсутствии бесконечных дешевых денег.

Аватар пользователя Кифа Мокиевич

Тут вот какая фигня: рядовому спекулянту вообще фиолетово, растет рынок или падает. Потеряли быки 6 ярдов, ну так, медведи, наверное, приобрели.

С точки зрения компаний тоже не все так ужасно. Вон агенты госдепа говорят, что капитализация Газпрома с былых его лучших времен уменьшилась в разы. И ничего, Газпром и сейчас живее всех живых.

Да что там, мой родной завод банкротили несколько раз. А он даже работу не прекращал))

Журналистам, конечно, раздолье: "рынок рушится - ужас, ужас, ужас." А Вы не читайте перед обедом биржевых сводок)))

Аватар пользователя tsar
tsar(6 лет 8 месяцев)

Тут вот какая фигня: рядовому спекулянту вообще фиолетово, растет рынок или падает. Потеряли быки 6 ярдов, ну так, медведи, наверное, приобрели.

Абсолютно верно.

Журналистам, конечно, раздолье: "рынок рушится - ужас, ужас, ужас." А Вы не читайте перед обедом биржевых сводок)))

Рынок падает или растет - одинаково хорошо. Тут интересно другое - за последний месяц упало все, т.е вообще все.

Тот же Гугл, получает основную прибыль от рекламы, как и Фейсбук. А Эппл от продажи своих электронных подделок и акксесуаров к ним, как Интел, АМД и Нвидия.

Но сложилось все, даже Нетфликс рухнул smiley

А что такого в последний месяц произошло такого масштабного? Только очередное повышение ставки. Вроде мелочь, а отразилось на всем американском рынке, которым Трамп так гордился.

Нет дешевых денег - нет развития даже у гигантов индустрии. От чего Россию в первую очередь отлучили? От дешевых западных кредитов, но мы держимся. Даже развиваемся, хотя и очень медленно.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Вроде говорите, что спекуль, а картины полной не знаете. Футси например сидит на месте, дакс вообще в плюсе. И повышение ставки мелочь? Я работаю в трейдинговой компании в Амстердаме. Мы торгуем опционами на евронексте. Так даже для нас поднятие ставки федом входит в топ3 событий. А вы говорите всего лишь. И падение курсовой стоимость акций никак не влияет на операционную деятельность компаний. Только на ее возможности по привлечению капитала, что в свою очередь конечно тормозит развитие, но многие компании выпускают более дорогостоящий капитал. Например бонды.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя mse
mse(6 лет 9 месяцев)

Скажем так, стабильное падение курса на 20%, это уже, наврное, повод для кредитора потребовать дофинансировать залог. Либо, бабло взад.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Я бы с Вами согласился, но бонды истребовать нельзя.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя mse
mse(6 лет 9 месяцев)

Не... Речь не об покупке акций. Речь о прямых банковских кредитах, например, компании Русал, под залог пакетов акций собственников. В 2008 году акции, в т.ч. и Русала полетели вниз и банки(не российцкие, ессно) предложили г. Дерипаске чо-то с этим делать. Ему пришлось по дешёвке продать многие непрофильные бизнесы и быть бы ему голым и босым, но государство дало ему займ, который оставил его в деле. И который, он, впрочем, вернул. С процентами.

Не у всех может оказаться государство, которое может занять до зарплаты. Или захотеть провести очередное КуЕ.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Благодарю за уточнение. Понял о чем Вы. Но банковские кредиты под залог акций какая то совсем дурная затея. большинство компаний не пользуется таким способом, так как это наиболее рисковый. Зачем брать кредит у банка, если можно выпустить облигации. И они будут более рисковые чем эмиссия акциц, но менее рисковые чем банковские кредиты

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя mse
mse(6 лет 9 месяцев)

Ну как...Банковский кредит может оказаться под совсем смешные проценты. Были сообщения, что какие-то особо одарённые давали под отрицательный процент. Мизерный, но всё-же. Но все тонкости в абзаце с самым мелким шрифтом. :cheesy:

Аватар пользователя gridd
gridd(7 лет 9 месяцев)

О, нет. по американскому законодательству выплаты дохода по акциям имеют больший риск, чем по облигациям. Потому что по облигациям доход считается выплачивается в первую очередь.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

О да. Вы не понимаете о чем говорите. Компания не несет риска по акциям. Если денег нет дивиденды можно не платить. По облигациям платить обязан даже когда денег нет. В этом высокий риск облигаций.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя gridd
gridd(7 лет 9 месяцев)

Мы про разные стороны "баррикад". Я про людей, кто эти акции/облигации купил.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Дак Вы бы сначала задались вопросом про кого у нас диалог был, а потом бы вступали с замечаниями))

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя feodor89
feodor89(6 лет 4 недели)

Эмиссия облигаций это долгий и непростой процесс. А бабло под залог акций можно взять быстро. Это, вцелом, общепринятая практика.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Вы шутите?) Это откуда у Вас такая информация?) Возьмите любую компанию из nasdaq к примеру. 90% источников финансирования это либо выпуск акций либо облигации. Кредит под акции это опасный и дорогой спосок кредитования. Это базовые вещи в корпоративных финансах

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя feodor89
feodor89(6 лет 4 недели)

По обьёму понятно да, акции и облигации это основа. Но если бабло надо прямо здесь и сейчас, и не на длинный срок - то кредит под залог акций самое удобное.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Не удобнее чем выпуск акций, векселя или обычные кредитные линии. Покажите хотя бы одну компанию которая использовала данный способ заимствований? Я бы был благодарен за такой пример.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя feodor89
feodor89(6 лет 4 недели)

Вот тут врут про это. Хотя и пишут что немногие

https://vc.ru/transport/15220-musk-financial-moves

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Так где пример компаний? В данной статье компании выпускали только облигации. Маск брал кредиты под свои акции и покупал на них облигации.то есть компании не несли риска. Я начинаю думать, что вы просто услышали звон. Ни одна компания илона маска такие кредиты не брала. Все их финансирование облигации и выпуск акций. 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя feodor89
feodor89(6 лет 4 недели)

Да, скорее всего неправильно понял прочитанное. Тут в самом деле речь про то что головные акционеры брали кредиты под залог акций, что приводило к забавным эффектам при марджин-колле. Прошу прощения.

Аватар пользователя Бездомный йож

Так вот кто людей грабит почти по честному.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Разве я где то упомянул правительство РФ?)

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя tsar
tsar(6 лет 8 месяцев)

И повышение ставки мелочь? Я работаю в трейдинговой компании в Амстердаме. Мы торгуем опционами на евронексте. Так даже для нас поднятие ставки федом входит в топ3 событий.

Спекулянт, краткосрочный спекулянт. Для меня изменение ставки, это дейстивтельно мелочь, потому что не влияет на мою торговлю. Просто лишняя причина для движения. Для вас это безусловно важное событие. Но так вы торгуете другие таймфремы, как я понимаю.

И падение курсовой стоимость акций никак не влияет на операционную деятельность компаний. Только на ее возможности по привлечению капитала, что в свою очередь конечно тормозит развитие, но многие компании выпускают более дорогостоящий капитал. Например бонды.

Компании из списка выше не имели проблем с капиталом, до этого момента. Только никакого развития не было и в будущем не предвидится, камрад. Под какие революционные идеи им теперь деньги давать?

 

- Гугл как сидели на доходах от рекламы так и сидят, и будут сидеть. Пилят Фуксию взамен Андроида, но то такое. Хуавей вот тоже ОС пилят, но назвать это развитием сложно.

 

- Что нового у Эппл? Опять смартфон на 5мм тоньше и на 7% быстрее? Не смешите меня. Очередной процессор с красивым названием и поддержкой нейронных сетей? Скоро за упоминание нейронок будут по морде бить.

 

- Амазон и так на роботов уже перешел, а оставшихся двуногих в черном теле держит. Какая у них стратегия развития? Часы Безосу строить?

 

- У Маска так вообще семь пятниц на неделе. Зря его от Твиттера отлучили, он мог хорошенько свои акции качнуть.

 

Единственные компании, которые могут получить средства даже с плохими отчетами это Интел и АМД. Остальные просто неспособны предложить ничего нового.

Посмотрите на Нвидию - у нас теперь трассировка лучей прямо на видеокарте. И это все? А где дешевые мощности для майнеров и ученых? За 100500 баксов мы вашу ерунду покупать не будем. Бац! и сложились в два раза от жадности.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Правда не знаю как нужно спекулировать, чтоб заседание феда не имело значение)

То что вы говорите, что у компаний нет ничего нового - новаторство не имеет ничего общего с капитализацией. Курсовая стоимость акции есть сумма всех будущих кэшфлоу. Если эппл, к примеру, будет расширять рынки или снижать себестоимость товара. Это также повлияет на курсовую стоимость акций.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя tsar
tsar(6 лет 8 месяцев)

Правда не знаю как нужно спекулировать, чтоб заседание феда не имело значение)

Когда у вас время в позиции меньше 10 секунд, то значение имеет лишь мощность железа и раундтрип до биржи smiley

То что вы говорите, что у компаний нет ничего нового - новаторство не имеет ничего общего с капитализацией. Курсовая стоимость акции есть сумма всех будущих кэшфлоу.

В акциях я действительно не силен, торгую исключительно фьючерсами.

Если эппл, к примеру, будет расширять рынки или снижать себестоимость товара. Это также повлияет на курсовую стоимость акций.

Как они будут снижать себестоимость, если Make America Great Again и всем велено возвращаться в Америку? smiley

И какие рынки они не окучили за последние 10 лет? Назовите хоть один не окученный и стоящий затрат на вхождение? Нет пустых рынков в 2019 году, некуда развиваться, камрад.

Аватар пользователя Finch
Finch(5 лет 6 месяцев)

Хех, по поводу мэйк америка грейт эгэйн не поспоришь) все верно говорите)

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, жирный тролль) ***
Аватар пользователя feodor89
feodor89(6 лет 4 недели)

Я знаю неокученый рыночек - северная Корея ! Тока тсс, там маленькая корова.

Аватар пользователя tsar
tsar(6 лет 8 месяцев)

Я знаю неокученый рыночек - северная Корея ! Тока тсс, там маленькая корова.

Не считается. Южные братья их быстро обеспечат всем неоходимым. Даже Китаю с Россией не вклиниться, не говорю уже о США.

Аватар пользователя feodor89
feodor89(6 лет 4 недели)

Да вроде ЖД и газопровод наши собирались делать, так что вклинимся. Если вообще будет движуха

Аватар пользователя Boris13
Boris13(7 лет 6 месяцев)

дакс вообще в плюсе

Угу. И давно уже.

 

 

Аватар пользователя polo
polo(7 лет 11 месяцев)

А так же бешенную скупку своих акций для сохранения курса акций и сохранения их привлекательнорсти.

Аватар пользователя Василий Петрович

///Тот же Гугл, получает основную прибыль от рекламы, как и Фейсбук.///

Когда я первый раз увидел рекламу на экране ведроида при зарядке - то сильно удивился. Не может контора называться высокотехнологичной, если она зарабатывает таким образом )

Аватар пользователя masiax
masiax(6 лет 7 месяцев)

 EyPBAX0.png

    Долго думал, не разобрался, как авторы рассчитали эту жёлтую линию "монетизации":

    Куб, добрый вечер, 
            - монетизацию как я понимаю они рассчитывают таким образом ДБ на момент времени - ДБ до кризиса (константа, 925 миллиардов, рассчитывается из конечных значений 4,11-1,66-1,65=0,92, на fred 2008-09-10 925725) - Избыточные резервы банков. 

Since QE began, the Fed balance sheet rose +$3.18 trillion while bank excess reserves "only" rose +1.65 trillion. This is $1.5 trillion in newly created "digi-dollars" (direct monetization) which found their way out, in search of assets.

Получается 1,5 триллиона из допечатанных денег нашли путь в экономику. Раньше ДБ в обращении за 10 лет удваивалась, а теперь получается почти утроилась. 4,11-1,66 = 2,45

https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=528514

Комментарий администрации:  
*** Плохоструктурированный поток сознания ***
Аватар пользователя Обыватель
Обыватель(10 лет 1 неделя)

Главное, что бы интэлы и прочие энвидии запчасти к ЭВМ выпускали, а сколько там ноликов на бирже нарисовано, до одного места.

Страницы