Сегодня на Шанхайской международной энергетической бирже впервые началась торговля фьючерсами на нефть в юанях. Закончилась утренняя сессия и можно говорить о первых результатах. Сентябрьские фьючерсные контракты, или SC1809, с открытием, сразу прыгнули на 6%, до 440 юаней за баррель ($69.63 за баррель), + 24 юаня от стартовой цены, в 416 юаней.
При сборе заявок было 413 участников, в том числе государственные нефтяные компании Unipec, CNOOC, Sinochem, Northern Petroleum, независимые нефтяные компании, такие как Twinace, Shandong Huifeng, а также иностранные компании, включая компании Trafigura, Glencore, Freepoint, с торговым объемом в 261 лотов, сообщают местные СМИ.
В первой утренней сессии торговались фьючерсные контракты на поставки в сентябре, октябре, ноябре, декабре 2018 года и январе 2019 года, а так же три квартальных фьючерсных контракта заканчивающееся в марте, июне и сентября 2019 года.
К завершению первой утренней сессии, в 10:15 утра по местному времени (06:15 GTM), сентябрьские фьючерсы закрылись на цене 435.9 юаней за баррель, + 19.9 юаней от начальной цены, цена поднималось до максимума в 447.1 юаней.
Было продано 26,756 лотов, из которых 25,702 лотов были сентябрьскими, что составляет 96% от общего объема.
Объём торгов, по сумме, пока не нашёл.
В коментах подсчитал 
Александр Хуршудов
Это не сложно посчитать. 27 тыс лотов по 1000 барр в лоте и цене 70 долл/барр составит $1,9 млрд. Это в номинале контрактов. Если залоговая цена фьюча 10 % от суммы контракта, то объем торгов $190 млн. Копейки.
Но это только за 1:15 часа торговли.
Подвели итог торгового дня.
Согласно данным Wind Information Co, объём торгов в понедельник составил более 42 000 лотов, или более 21 млн баррелей, совокупной стоимостью 18,3 млрд юаней (2,9 млрд долларов).
Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы на нефть завершили торги с повышением на 3,3% до 429,9 юаня (68,07 доллара).
"Пока торги проходили достаточно активно и легко", – отмечает Гуй Чэньси, аналитик Citic Futures Co. "Это позитивный шаг вперед, хотя поначалу инвесторы будут проявлять осторожность, тогда как регуляторы заинтересованы в общей стабильности рынка", – добавляет он.
По его словам, зарубежным инвесторам потребуется некоторое время для адаптации к новым нефтяным фьючерсам, которые будут торговаться в комплексе с уже действующими китайскими контрактами. Пока разрешение на предоставление брокерских услуг по новым контрактам получили более 150 китайских институтов и 19 зарубежных компаний, согласно ShIEE.
https://1prime.ru/Financial_market/20180326/828643488.html
Комментарии
Лиха беда начала
Да, что-то будет. Ой-ёй-ёй...
Ага, запад уже начал эвакуацию своих дипломатов.
Интересно другое. Будет ли фьючерс бумажный или поставочный? Я думаю, что сила биржи будет тогда, когда при превышении "рыночной" цены над фьючерсом будут просить оплатить деньгами, а при цене фьючерса ниже "рыночной" потребуют физическую поставку.
Под словом "рыночная" я понимаю цену, формируемую на Франфурктской, Лондонской и Нью-Йоркской биржей. Вот тут у спекулей волосы на заднице задымятся. Это не бумажки перекладывать. А там недалече до классической работы биржи в которой участие принимают реальные производители и реальные потребители, которые формируют реальную цену.
Фьючерс поставочный. Об этом говорилось при организации торгов. Кроме того, торговля беспоставочными фьючерсами никакого ажиотажа бы не вызвала; она уже, к примеру, давно реализована на ММВБ, там котируется беспоставочный брент в долларах, а расчеты идут в рублях. Это по сути тотализатор.
А рост цены - это следствие слабой ликвидности торгов.
Аг-га, поставошный, значеца.
А хто там у нас поставщеки?
А кто угодно. Если продал фьючерс и не откупил до эспирации, ты обязан пригнать нефть в биржевый терминал.
Стоп-стоп-стоп, т.е. -- любой Вася Пупкин, внеся биржевой(брокерский) взнос -- может напродавать фьючерсов, а потом -- "слинять в туман", а сидеть будет какой нибудь Фунт, нанятый "за дольку малую"?
Ну, за то, что не "пригнал нефти к терминалу"?
Хахаха -- ничего не скажешь -- "реальная торговля" то!
Видать и "реальные потсаны" этим занимаются.
Тогда доллару -- точно стоит "боятся", гегеге.
И -- да -- "пригнать нефть к биржевому терминалу" -- это пять.
Прям видится, как терминалы брокерские мироточат нефтью.
/бл#, когда уже всё это жульё поразгонят?/
Нет, Вася не может. Потому что брокер или биржа контролируют его торговый счет, и при недостатке на нем денег его заморозит. Это называется маржин-колл.
Заморозит?
Wow!
А не поцкажете ли -- сколько на счету должно быть по отношению к сумме сделки?
Неужто все 100%?
Это зависит от брокера.... У меня был брокер финам, там залоговая цена 10%, она платится, а остальные 90 % брокер замораживал на моем счете.
Ну, давайте ещё раз -- 90% от чего?
10% -- от чего?
От всей стоимости сделки?
Вот прямо брокер -- замораживал на вашем счету -- где?
Вы же понимаете, что это я "веду" вас -- для ширнармасс, чтобы лучше был понятен механизм всего этого казино.
Да, деньги остаются у меня на счете, просто я их снять не могу. Но ширмассы вряд ли что уловят из этого....
Слушайте, вы сериозно хотите, чтобы вся цепочка была обсуждена7
Really?
Ну тогда поведайте нам, как у вас на счету зависает энная сумма по фьючерсу на сентябрь. И как она там "вялится" полгода.
Ну и насчёт объёма этих средств -- вы, аки уж уходите от ответа.
Итак -- объём = сумме сделки целиком(в третий раз уже спрашиваю)?
Я Вам объяснил, как делает наш брокер и наша биржа. Я никогда не держал фьючерсы до эспирации. Их вообще мало кто держит.
Не посвященный в эти ваши торги расшифруйте, пожалуйста ))) Все прошло хорошо, плохо или так себе?
Для нас только один положительный момент: это болезниный вопрос для Штатов, а значит грызня между США и Китаем. Россия может повыбивать себе какие-нибудь ништяки, мониврируя между ними.
Но на самом деле грустно. Так как, аналогичная биржа за рубли есть у нас в Питере, а вот наших игроков туда загнать не могут...
Их туда никто и не загонял никогда, только для вида всё. Но наш курс отобрать у Лондона доходы от биржевой торговли российскими ресурсами неизменен. Думаю, уже в этом году будут подвижки, мы поддержим китайцев.
Не понял. Отличную статью дохода отнять у одних, дать другим, вместо того, чтобы зарабатывать самим... Такой что ли у нас курс?
Ооо, месье знает толк!
"...болезнина... мониврируя..." -- это пя.., не -- шесть!
/прям куртуазный маньерист кокойты/
Это не сложно посчитать. 27 тыс лотов по 1000 барр в лоте и цене 70 долл/барр составит $1,9 млрд. Это в номинале контрактов. Если залоговая цена фьюча 10 % от суммы контракта, то объем торгов $190 млн. Копейки.
27 млн баррелей продано. Разве плохие объёмы, если учесть, что покупают в основном китайские компании, а в прошлом году Китай импортировал 8,4 миллиона баррелей в день?.
И да, надо учесть, что это данные за 1 час 15 минут торговли.
Торговые сессии разделены в течение дня и будут проходить со следующим интервалом: 09:00-10:15, 10:30-11:30 и 13:30-15:00 по местному времени. (04:00-05:15, 05:30-06:30, и 08:30-10:00 мск).
Это номинал. А объем торгов, как минимум в 10 раз меньше. При покупке фьючей платится залог, обычно в размере 10 % цены.
вот вы всё знаете - на американских биржах сколько реальных бочек торгуется, а не бумажных? помню, вы писали про соотношение 1:10 или что-то в этом роде. то есть, торги идут по принципу "бумага за бумагу"
На крупнейших мировых биржах поставочные фьючерсы составляют 1,5-2 % от общего объема торгов. Все остальное - тотализатор.
Это сколько примерно млн баррелей за одну торговую сессию?
Лень считать... Средний дневной оборот в Нью-Йорке 700 тыс. контрактов, в 25 раз больше, чем в Шанхае. А вообще там крутится в торговле около 2 млн контрактов. http://neftianka.ru/wp-content/uploads/2016/12/Oilgascom_conferencemarke...
В течение торгового дня? Тут как бы была оценка одной торговой сессии, которых в течение торгового дня будет три.
И 700 тыс это поставочные контракты, или от них надо брать 1,5-2 % ?
К тому же , как понимаю, из этого объема надо вычленять поставочные контракты на обслуживание экономик Юго-Восточной Азии ? Тогда сравнение будет полноценным
Я не знаю. что такое "торговая сессия". Когда я работал на бирже, это и был торговый день.
700 тыс. - это количество купленных/проданных контрактов. 2 млн. - это всего выпущено фьючерсов на разные сроки. Из них 30-40 тыс. реальных поставок нефти.
Объемы в баррелях нефти все же какие ? Число контрактов их не отражают. И какая часть из них предназначена для стран Юго-восточной Азии? После этого можно сравнивать с результатами китайской биржи, созданной как раз для этого региона, так как именно он определяет внешнеторговую деятельность Китая (в сумме это больше торговли с ЕС+ США)
А про сессии вам выше уже писали
Мне это непонятно. Ни на одной бирже такого нет. Зачем нужны эти перерывы - не знаю.
Один стандартный контракт - 1000 баррелей. На любой бирже. Поставочные контракты привязаны к определенным местам. В Нью-Иорке - к терминалу Кушинг. В Лондоне - к роттердамскому порту-терминалу. Поставки в ЮВА только в Гонконге.
А ГДЕ МОЖНО СМОТРЕТЬ ОН -ЛАЙН?
Между биржевыми рынками будет арбитраж, цены выравняются. Манипуляции станут более дорогим и ресурсоемким механизмом.
Кроме того Китай заинтересован в низкой цене на нефть, поэтому на контракты в юанях будет довольно сильное давление на понижение цены.
Теперь любую нефть в мире, независимо от марки можно физически продать и купить за юани, через механизм пересчета определить цену. Это лишает бакс значительной части могущества.
Новость хорошая, если воспринимать её как ещё один удар по баксу. Но я гораздо больше бы обрадовался если б стали российской нефтью только за рубли торговать. Не забываем, что Китай заинтересован в дешёвой нефти и контроль за ценообразованием остаётся в чужих руках.
Китай заинтересован в дешевой нефти - это да. Но влиять на эту цену, сбивая цены на своей бирже - значит распугать производителей. Долгосрочные цели подсказываю, наоборот, цена там должна быть привлекательная и с хеджированием рисков колебания пары юань-доллар.
Ну пока объёмы копеечные, никак они повлиять не смогут, конечно. Да и пока бакс не рухнул, они тоже ничего в этом направлении предпринять не смогут. Вот когда юань полностью вытеснит бакс из международной торговли, тогда смогут, и, скорее всего, будут работать в этом направлении. Есть ещё одна засада. В момент, когда начнётся резкое сокращение потребления в США, будет опять временный переизбыток предложения вот Китай и воспользуется этим. Как мы пройдём этот период. В долгосрочке, конечно, нефть объективно будет расти в цене и попытки сбить цены будут стоить всё дороже. Тут я и не спорю.
Туда ещё золото приплетали,как с этим?
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
И что? Надо налаживать свои торги, и только за золото...
Нефть 70+ баксов. Средина августа 2017 - 45 (бакс 61 в пике). Сейчас 57 бакс. Кто хорошо на бирже? Кто скупает валюту? Или нет предложения? Государству не выгодно курс ниже. Если я правильно понимаю цб должен избыток скупать и ниже 50 должен свалиться.
Да, валюту тарят в больших объёмах. ЦБ вмешиваться сейчас смысла нет. У Минфина ресурсы ограничены. Он декларировал максимум 15+ млрд рублей в день. Этого недостаточно для формирования курса. У ком банков рублей полно, но для того, чтобы брать на себя риски, надо иметь какое-то обоснование. В общем ситуация пока непонятная. Нерезы выводят? Может быть.
Биржа в Шанхае, покупатели - китайцы. Кто продавец нефти ?
РФ вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Это не о торгах за юани. РФ была и есть поставщиком нефти. За доллары.
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ЗА ЮАНИ ?
Если китайское государство продает своим предприятиям нефть за юани, то это не событие мирового масштаба, и не прорыв.
Когда шейхи побегут за юанями , а еуропейцы за рублями покупать нефть, тогда да.
Смысл всей этой заварухи, отвязать нефть от доллара. А вы опять считаете в долларах. Считайте в рублях.
в баксах проще оценить объем нефти, ушедший за юани. Нас ведь это интересует?
Китайцев поздравляем, очень серьезный шаг к финансовой самостоятельности.
Ну и теперь то всем наконец понятно будет почему вместо Макмастера поставили Болтона, все потому что Трамп давно заявлял свои приоритеты, а для него главный противник - это Китай, а не Россия.
Смысл биржи в интернационализации юаня,отвязка от бакса это следствие
Страницы