Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Коллапс цен на железную руду (на 80% от пика!) - верный знак коллапса капитальных инвестиций и грядущей депрессии

Аватар пользователя alexsword

Цены на железную руду, пробив уровень $3х за тонну в Сингапуре, стали минимальными за два десятка лет - рухнув лишь за год на 40%, и на 80% относительно пика в 2011-2012. Этот коллапс(как и на многие другие ресурсы) лишь симптом гораздо более глубокой и деструктивной болезни, отражает неэффективное размещение капитала, созданное за 2- лет безудержной кредитной экспансии, фальсификаций долгов и биржевых котировок за счет печати денег ведущими центробанками. 

Агрегированный баланс центробанков вырос в 10 раз - с $2.1 трюликов в 1994 до $21 теперь, что ушло на выкуп ГКО, накачку корпоративных долгов и выкуп акций. Эти $19 трюликов бумажного кредита заменили $19 трюликов реальных сбережений и текущего дохода, которые бы потребовались, чтобы все это финансировать.  Это кардинально извратило стоимость денег и капитала, занизив ставки доходности по корпоративным облигациям и ГКО, завысив капитализацию компаний.

Совокупный мировой долг (государственный и частный) вырос с $40 трюликов в 1994 до $225 теперь - прирост на $185 трюликов, в то время как мировой ВВП вырос лишь на $50 трюликов, "обеспеченность долга" в расчете на единицу ВВП пала на чрезвычайно низкий уровень, не имевший прецедентов в истории. 

 Аналогичная картина на биржах - мировая капитализация росла с 1994 по май 2015 со средней годовой скоростью 11% и выросла до $60 трюликов, в то время как ВВП рос в среднем лишь на 5% в год - разрыв более чем двухкратный.

Таким образом, вместе взятый долг и биржевая капитализация составили на пике $300 трюликов (= 225 + 75), т.е. 5 кратный рост с 1994 (тогда это было 60 = 40 + 20). Очевидно, что среди прочего этот дикий рост создал возможность в том числе "халявных" капитальных инвестиций (примечание alexsword - вся эта и зеленая "энергетика", и сланцевая афера, и дотком пузырь, и ипотечный корни имеет как раз здесь).

Очевидно также, что такой рост не является здоровым и устойчивым, в силу нарастающего разрыва долгов / капитализации с реальным экономическим ростом.

Коллапс и железной руды в Австралии, и сланцевого бурения это не просто традиционные ресурсные ценовые циклы. Это знак прихода давно отложенной депрессии и коллапса капитальных расходов, что и влечет коллапс цен на ресурсы.

ИСТОЧНИК

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя vajtek
vajtek(4 года 9 месяцев)(08:46:55 / 01-12-2015)

С каждым днем все веселее и веселее...

 

оффтоп. А возможно сделать картинки увеличением по клику, а не ссылками как сейчас?

Аватар пользователя Karney
Karney(2 года 4 месяца)(08:55:34 / 01-12-2015)

Что за уровень 3х за тонну? Что это такое 3 доллара за тонну? 

Комментарий администрации:  
*** Личинка гнома ***
Аватар пользователя DiegoLunes
DiegoLunes(2 года 7 месяцев)(08:58:35 / 01-12-2015)

ну так это руда. Там выход то не 100%

Аватар пользователя Jster
Jster(3 года 8 месяцев)(09:07:32 / 01-12-2015)

$3x = $30-$39.99 за тонну

Аватар пользователя Karney
Karney(2 года 4 месяца)(11:16:04 / 01-12-2015)

Так обычно так и пишут опустилась ниже 40

Комментарий администрации:  
*** Личинка гнома ***
Аватар пользователя Sashawww
Sashawww(3 года 1 месяц)(09:09:12 / 01-12-2015)

30...39

Аватар пользователя blues
blues(3 года 10 месяцев)(09:09:36 / 01-12-2015)

Я, помнится, постил тут серию статей доктора Курпатова о том, куда движется современный капитализм, и можно сказать, что его видение было верным: Капитализм 3.0 - это капитализм ресурсов, но ресурсов не материальных, которые относятся к фазе Капитализм 1.0 (капитализм капитала, простите за тавтологию) и не капитализм 2.0 (капитализм активов - материальных и не материальных), но ресурсов прежде всего управления посредством манипуляций как активами и капиталом, так и прежде всего массовым сознанием, то есть владение человеческими ресурсами без их формального порабощения, когда бывшие ранее движущие силы капитализма (капитал, материальные и не материальные активы) становятся только инструментами владения человеческим ресурсом.

И тогда в этом смысле становится уже совершенно не важным, сколько стоят те или иные активы, количество долгов, формы владения капиталом и активами и даже их распределение, а также доступность и ценность денег, ибо деньги перестали выполнять роль капитала и активов, а тоже стали инструментом.

 

Всё это не важно. Важна способность управлять человеческими ресурсами, и желательно в планетарном масштабе. Вот именно за это и идёт сейчас четвёртая мировая гибридная война.

Аватар пользователя Smogg
Smogg(3 года 3 недели)(10:08:54 / 01-12-2015)

эзотерика от экономики? Банки становятся храмами? Теперь пи может стать 3ровно, ибо так веруют все?

Комментарий администрации:  
*** 9 майский шабаш глумления над германским нацизмом не снижает накала, а только усиливается (с) ***
Аватар пользователя Yaroslav Mudryj
Yaroslav Mudryj(2 года 4 месяца)(14:10:32 / 01-12-2015)

Ну, вообще то, в военное время Пи может достигать и четырёх.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 1 месяц)(10:57:24 / 01-12-2015)

глупости, что не важно.  Это как МММ какое-то время было не важно отсутствие реальной деятельности.

После краха финсистемы произойдет откат к базе.

Аватар пользователя verner
verner(2 года 3 месяца)(13:21:44 / 01-12-2015)

Все правильно. Реальное производство долгосрочно, требует знаний и труда. Поэтому "финансисты" играют с пузырями, ведь их конечный продукт - деньги. Итог - снижение промышленного производства, и как следствие обвал цен на нефть и сырье, в частности на железную руду. Можно не сомневаться, будет снижение потребления и на алюминий и полиметаллы. Если "финансисты" не будут взяты под контроль, то человечество ожидают неприятные времена.

Аватар пользователя DirectNik
Аватар пользователя nictrace
nictrace(5 лет 9 месяцев)(09:31:26 / 01-12-2015)

примерно - уровень 2009 года?

если нефть валят искусственно, нафига тогда валить остальное стратегическое сырье?

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 7 месяцев)(09:43:27 / 01-12-2015)

думаю, если уронят ниже рентабельности для многих, пойдет закрытие этих горнорудных фирм.

Тут трудно, не анализируя массу точных данных, понять, какая составляющая - от падения цен на энергоносители, какая - от охлаждающихся экономик и падения спроса на руду, какая от работы медведей.

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(4 года 8 месяцев)(10:53:48 / 01-12-2015)

именно для этого и валят ВСЕХ.

 на пике многолетнего баблопринта обвалив цены на сырье, доводят до банкротства добывающие предприятия, это валит их акции на многодесятилетние минимумы и вуаля! их скупают.

как все скупят- запустят запланированный коллапс финсистемы, это неизбежно, труп уже не спасти.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 1 месяц)(10:59:04 / 01-12-2015)

Никто не валит ни нефть, ни прочие ресурсы "специально" - это нормальный спутник приближающегося дефляционного армагедца, а в 2015 он возобновился конкретно по причине остановки печатного станка ФРС в прошлом году - темпов печати остальными ЦБ перестало хватать для иллюзии стабильности системы.

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(4 года 8 месяцев)(11:07:51 / 01-12-2015)

вы не пробовали покопаться в анализах спекульских графиков?

я не знаю как по железу, нефти и прочим комодам, но вот по золоту я отслеживаю ситуацию много лет, и  второй год вижу не натуральное  снижение цены, а именно брутальное затаптывание цены продажами конских порций бумажно-электронного дерьма, с использованием всех уловок, какие-только есть- причем затаптывание перманентное и систематическое.

 

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 1 месяц)(11:14:12 / 01-12-2015)

рыжье меня вообще не интересует, его стратегическачя значимость для реальных хозяйственных процессов  очень мала, такой же виртуальный фейк как биржевые котировки

 

Аватар пользователя verner
verner(2 года 3 месяца)(13:30:20 / 01-12-2015)

Конечно золото фейк, но его историческая ценность велика. Надеяться больше не на что, кроме золота. Необходим некий эквивалент товара.

Аватар пользователя greench
greench(3 года 5 месяцев)(09:44:12 / 01-12-2015)

Это как раз показывает, что нефть валят не искусственно. Падение цен на нефть - часть общего процесса, связанного с остановкой печатного станка.

Аватар пользователя Altece
Altece(3 года 5 месяцев)(10:03:49 / 01-12-2015)

согласен, плюс думаю, что если посмотреть динамику цен на другие ресурсы, картина будет примерно такой же

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(4 года 8 месяцев)(10:57:09 / 01-12-2015)

где у вас станок остановили?

остановка Ку от ФРС компенсирована запуском Ку от ЕЦБ, а остальные ЦБ - Англия, Япония, Швейцария, Китай- либо продолжили Ку, либо еще увеличили.

к тому же между ЦБ резервных валюты заключены Свопдоговора, они снабжают друг друга ликвидностью в обход валютного рынка в любых кол-вах - так что уже не имеет значения, что перед вами- доллар, фунт или евро, это по сути одна квазивалюта, активно печатающаяся.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 1 месяц)(11:00:12 / 01-12-2015)

Глупости. Для поддержания многочисленных долговых пирамид нужны ВСЕ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ QE, поэтому даже замедления печатного станка достаточно для коллапса.

Аватар пользователя Rosmos
Rosmos(2 года 6 дней)(10:07:32 / 01-12-2015)

Денег нет. Все изымается из всех рынков и идет на поддержку долговых пирамид. Просто попытка купить время. Игра по принципу кто первый упадет)

Аватар пользователя nictrace
nictrace(5 лет 9 месяцев)(10:21:09 / 01-12-2015)

то есть, те перцы, которые вкладывались в ту же руду, но не пускали ее в переработку, а ждали момента перепродать подороже, вдруг сбросили ее по дешевке в вложились в американскую бумагу?)

Аватар пользователя Rosmos
Rosmos(2 года 6 дней)(10:25:25 / 01-12-2015)

Как и в любой пирамиде, кто вкладывался последним, тот попал. Да и реальный рынок формирует небольшая группа игроков, надувная разные пузыри. Остальные набегают позже и как правило неудачно)

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 7 месяцев)(10:28:24 / 01-12-2015)

интересно, а нет ли огромного количества "бумажной руды", как с золотом ?

Возможно ведь, разбавив реальное - бумажным, потом уронив цены, скупить по дешевке горно-рудные реальные фирмы, которые прогорят или солидный подешевевший кусок их акций на бирже.

Аватар пользователя nictrace
nictrace(5 лет 9 месяцев)(10:31:44 / 01-12-2015)

вполне возможно, что число спотов на лондонской бирже в N раз превышает реальные объемы доступной руды. Кроме того, давно уже торгуют не объемы, а фьючерсы

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 7 месяцев)(10:21:22 / 01-12-2015)

деньги похожи на зверушек, которые любят размножаться. Где им условия для этого лучше - туда и бегут. На этом сыры в мышеловке и построены.

Аватар пользователя nictrace
nictrace(5 лет 9 месяцев)(10:22:40 / 01-12-2015)

yes отличное сравнение!

Аватар пользователя DimaPozitiv
DimaPozitiv(3 года 1 месяц)(10:54:26 / 01-12-2015)

Если учесть факт обесценивания доллара из-за инфляции, то график будет еще более интересным. Пробили уровни 10 летней давности достаточно сильно.

Аватар пользователя Override
Override(4 года 5 месяцев)(09:42:06 / 01-12-2015)

я знаю для чего валят цены на металл. таким образом запад поддерживает украину. а вот была бы цена высокая, уже бы всё втам на металлолом сдали давным-давно.

Аватар пользователя RML
RML(3 года 5 месяцев)(09:55:12 / 01-12-2015)

Т.е вслед за нефтью спекулятивный капитал выходит и из других базовых ресурсов, обрушивая при этом рынок.

Вложились, сняли шекели и куда теперь будут вкладывать??? Или я чего то путаю.

Аватар пользователя Телеграфист
Телеграфист(4 года 9 месяцев)(09:55:13 / 01-12-2015)

Фальсифицировать можно все, кроме долгов. Это банкир может сказать вкладчикам "а у меня ничего нет!", и поехать в Ниццу, весело смеясь. А долги реального сектора будут взысканы сполна. кто не сможет вернуть кредит, отдаст банкирам все свое имущество.

Комментарий администрации:  
*** Количество взбешенных собянинским беспределом растет в геометрической прогрессии (с) ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(09:57:50 / 01-12-2015)

Коллапс цен на железную руду приведёт к удешевлению и железа... кому-то очень нужно железо и много...

Аватар пользователя RML
RML(3 года 5 месяцев)(10:01:37 / 01-12-2015)

Или кто-то хочет остаться одним производителем стали, а все остальные обанкротятся... 

Аватар пользователя ПиротехникЪ

История учит нас что "кризисы", "обвалы" и "крахи" это для лошья. Правильные посоны проводят в эти периоды слияния и поглощения, пожирая "неэффективных" игроков рынка. Тот кто управляет процессом, тот в итоге и наваривается. Одни не могут отдать долги и их скупают за гроши, а другие получают свежеотпечатанное бабло - "Бернанке им прямо с вертолёта пачки сбрасывает, прям с печатного станка". Ну и зажравшийся плебс "обжимают" - чтобы снова работали "за еду" и отдали все накопления, конечно. Причём те, кто "вкалывает за еду" будут испытывать глубочайшую благодарность к тем "кто не дал им подохнуть от голода в это тяжёлое время!". Как-то так. А самое интересное время наступает для "кредитных рабов"... для тех кто свято верил в то, "что завтра я буду получать больше, чем сегодня, а послезавтра - больше, чем завтра".

Аватар пользователя korsunenko
korsunenko(5 лет 11 месяцев)(12:24:07 / 01-12-2015)

Вы, камрад, уже просто на глазах перевоплощаетесь в финансового пожарника из огневого. Вот что значит умение понимать суть процессов, а не их поверхность.
 

Аватар пользователя ПиротехникЪ

Я прежде всего учёный, а уж потом артиллерист-пожарный-водолаз. Задача прикладной науки всегда и везде - вскрыть закономерности и взаимосвязи, а затем создав адекватную модель, выйти на  практические рекомендации/"железки"/автоматизированные системы... "Практика критерий истины, а бумага всё стерпит" - вот наш лозунг. Я отлично помню предыдущие кризисы, а о более ранних читал в художественной и научной литературе. Эрих Мария Ремарк и его "Чёрный обелиск" великолепны.

Аватар пользователя verner
verner(2 года 3 месяца)(13:51:47 / 01-12-2015)

У правильных посонов приобретенную собственность с большой легкостью отнимают во время революций, а бывает от них избавляются. Все дело в доверии населения к товарно-обменному эквиваленту (деньгам, золоту, залоговым бумагам), а доверие то растет, то падает. Очень часто процесс падения доверия, в силу разных причин, становится неуправляемым. Расплачиваться приходится посонам, хотя и остальным достается.

Аватар пользователя ПиротехникЪ

"У кого-то супчик жиденький, а у кого-то бриллианты меленькие" (с) Остальное - профессиональный риск в среде профессиональных мошенников, воров и убийц, именуемой "капиталисты".

Аватар пользователя verner
verner(2 года 3 месяца)(15:13:07 / 01-12-2015)

Ну да, паразитов терпят, пока их деятельность не приводит к болезни организма. А потом "лечат" используя разные лекарства. Паразит всегда рискует.

Аватар пользователя evgeniy72
evgeniy72(5 лет 10 месяцев)(10:29:19 / 01-12-2015)

В России приведет к подорожанию.

Аватар пользователя RML
RML(3 года 5 месяцев)(10:52:44 / 01-12-2015)

В России все приводит к подорожанию, это отдельная тема.

Аватар пользователя evgeniy72
evgeniy72(5 лет 10 месяцев)(11:04:32 / 01-12-2015)

Чего ж отдельная то.

Глобализм, рынок, отношения.

 

Аватар пользователя nictrace
nictrace(5 лет 9 месяцев)(10:38:17 / 01-12-2015)

сильно бензинчик подешевел?)

Аватар пользователя verner
verner(2 года 3 месяца)(15:23:01 / 01-12-2015)

А с чего бензину дешеветь, разве толстых задниц в авто стало меньше? Потребление частников только возрастает, сто метров пройти лень, а потери нефтяникам надо компенсировать.

Аватар пользователя Seva
Seva(3 года 6 месяцев)(00:54:48 / 02-12-2015)

В привязке к доллару бензин подешевел сильно.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...