Цена на нефть с учетом инфляции доллара находится на историческом минимуме. Что в таких условиях делать России?

Прежде всего хочу высказать БЛАГОДАРНОСТЬ тем, кто скинулся в общий премиальный фонд. Инициатива Алекса привлекает на Афтершок всё больше авторов. Уверен, что это позволит развиваться ресурсу и дальше. Это ваш вклад в развитие Афтершока. Также хочется поблагодарить своих читателей, которые вывели меня на второе место по итогам четвертого квартала 2015 года.

Сегодня решил обновить данные по цене нефти с учетом инфляции доллара. В предыдущем моем материале от 7 декабря сравнивал цену в 41,60 доллара за Брент. Сегодня она опускалась до 30,45. Её и возьму в расчеты. 

Для выяснения уровня инфляции в США за это время обратимся к калькулятору инфляции:

1. Посмотрим вначале к уровню 2000 года. Инфляция с этого времени составила 37,96%. 

30,45$/1.3796=22.07$  Эта стоимость нефти в США в ценах 2000 года.

Видно, что сейчас цена на нефть, с учетом инфляции в США, значительно ниже уровня 2000 года!

2. Теперь к уровню января 1995года. Инфляция с этого времени составила 58,88%.

30,45/1,588= 19,16$ в ценах января 1995 года.

В 1995 году как раз цена на нефть была примерно у этого уровня.

3. К уровню 1990 года. Инфляция с этого времени 97,38%.

30,45/1,9738=15,4$.

Цена на нефть в 1990 году была примерно 14$ за баррель.

4. К 1980 году. Инфляция с этого времени 200,09%.

30,45/3=10,15$ за баррель в ценах 1980 года.

Цена на нефть в 1980 году была примерно 36-37$ за баррель. То есть выше, чем уровень сейчас в 3 раза! Следует отметить, что тогда был скачок стоимости нефти. Но все равно разница очень огромная.

Более наглядно всё это видно на картинке ниже:

Получается, что сейчас стоимость черного золота достигла своих исторических низов. В предыдущие годы цена нефти была раздута за счет спекулятивного капитала. Известно, что количество реальной нефти меньше, чем её объем торговли на мировых рынках. Низкие ставки ФРС США и программы количественного смягчения последние 10 лет позволяли нефти быть на высоте. Но с началом завершения КУЕ3 (программы количественного смягчения №3 от ФРС) нефть стала активно дешеветь. То же самое относится ко всем другим сырьевым активам (медь, газ, уголь, железная руда, никель и т.д.)

Спекулятивный капитал правит мировым финансовым рынком. Только стоило зажать краник прироста долларовой ликвидности, как цены на нефть посыпались вниз. 

Далее последует следующий этап кризиса на мировых финансовых рынках. Нас ждет: обрушение Пирамиды долга, стоимости акций, снижение прибылей компаний, резкое снижение объемов кредитования, дефляция. 

Это в мире. А что делать в такой ситуации России?

1. Защита внутреннего рынка от излишнего импорта. Замещать усиленно импортные товары. Все что можно - делать самим. Это протекционизм, эмбарго, таможенные барьеры, субсидии для отечественных производств - это в последнее время стало намного заметнее. Что видно по сельскому хозяйству.

2. Девальвация в этом плане сказывается положительно. Писал об этом:  Ослабления рубля в условиях дефляционных процессов в мире.  Ослабление рубля позволило смягчить удар по России мировых дефляционных процессов. Особенно выраженные в ценах на сырье. Наши компании наращивают производство, либо имеют намного лучшую динамику, чем их Западные конкуренты. Но конечно необходимо все в разумных рамках. Пока это в целом так и происходит.

3. Наращивание не сырьевого экспорта. Кроме роста экспортной выручки это позволит нарастить и внутреннее потребление этих продуктов. Как произошло в Китае: вначале наращивание экспорта, а потом увеличение внутреннего потребления.

4. Необходимо стойко отстаивать те отрасли, по которым мы сильны. Это основа для дальнейшего развития. Не дать им упасть, как это произошло в 90-е. Когда были развалены целые отрасли, которые были сильны во времена СССР.

5. Формировать более стойкую собственную финансовую систему, построенную на рубле. Увеличивать объем рублевого кредита в экономике.

6. Снижение нефти заставит власти шевелиться и принимать решения, которые до этого откладывались.

7. Необходим рост не нефтегазовых доходов бюджета. Это даст больше независимости от динамики цен на нефть. Сейчас как раз для этого появился шанс.

8. Развивать новые направления в экономике и промышленности. Раньше, за счет постоянного роста цены на нефть, сырьевой сектор получал повышенные инвестиции. А другие отрасли были в инвестиционном голоде. Сейчас за счет ослабления рубля стало интереснее не гнать голое сырье на экспорт, а производить товары с большим уровнем добавленной стоимости. Причем на внутреннее потребление. Раньше выгодно было импортировать продукцию к нам, так как рубль укреплялся в реальном выражении. Сейчас прибыльно импортозамещение.

9. Ждать быстрых положительных моментов не стоит. На все нужно время. Процессы запущены, изменения начались. Экономика перестраивается. Надо поддерживать этот процесс.

10. Инфляция будет снижаться. Чувствую по своему бизнесу. Поставщики усиленно борются между собой, снижая на цену. Мы также снижаем наценку с целью удержания доли рынка. Идет борьба на выживание. Но она оздоравливает рынок, компании которые выстоят будут сильнее, более конкурентноспособнее в долгосрочном плане. Кризис высвобождает от слабых. 

11. Цена на нефть уперлась в дно. Более сильного устойчивого долговременного снижения не ожидаю. Это снизит давление на рубль, который стабилизируется в широком коридоре 65-83. Снижение инфляции позволит снизить ставку ЦБ.

Для России появились реальные возможности изменить в корне ситуацию в экономике!

С уважением,  DimaPozitiv.

Публикация на КОНТе